je to zapocet, kde na oboch stranach zapocitavas rovnaku vysku sumy a nikto uz nic nedoplaca?

je to zapocet, kde na oboch stranach zapocitavas rovnaku vysku sumy a nikto uz nic nedoplaca?


v danej firme mame asi 15 neuhradenych faktur-zavazok su vo vyske 32 150,- ale mame u nich aj 4 dobropisy vo vyske 14 589,- a tak do tej vysky nam zapocitali najstarsie neuhradene fa (ich celkova suma je tych 14 589) as k tomu 1 fa bola na sumu 3158,- a odpocitali len 1988,- cize mame este uhradit z tej fa len sumu 1170,- zvysok je zapocitany , neviem ako to mam urobit v omege.

neviem ci som to vysvetlila zrozumitelne, hm?

cez interný doklad.. v makre si daj Z - ako zápočet.. a omega ti to pekne spraví.. ak je to iba čiastočný zápočet, dáš tam sumu, ktorá sa započítava

ja robim takto, ak treba cosi doplatit /ci uz zo strany dodavatela alebo odberatela/:

- urobim si list, kde uvediem vsetky faktury, ktore sa zapocitavaju a vycislim rozdiel, napr. mam ja doplatit 2.000,-
- tak ku datumu platby cez ucet si prilozim tento zoznam /samozrejme odsuhlaseny oboch stran/
- a idem rad za radom, ak je dosla fa, dam ju celu uhradit, ak je nasa vystavena, dam ju celu do prijmu...
- v konecnom dosledku mi vyjde presne ten doplatok 2.000,- a mam aj vsetky ostatne pouhradzane

Zapocet ako uvadza babenko robim iba ak je zapocet rovnaky a vysledok je 0,-. Moj sposob je mozno zlozity, ale aspon sa nepomylim a som si ista, ze to mam pouhradzane a vyparovane. :)

ak je dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov, určite je tam výsledok nula s tým, že faktúra, ktorá bola započítavaná čiastočne, sa uhradí dodatočne bud cez banku alebo pokladňu. takže žiadny problém v tom nevidím..a hlavne, prečo si robiť zbytočnú robotu... ked ide niečo jednoducho

cez interný doklad.. v makre si daj Z - ako zápočet.. a omega ti to pekne spraví.. ak je to iba čiastočný zápočet, dáš tam sumu, ktorá sa započítava


dobry den,

urobila som si ten zapocet faktur, podla tohto vzoru, vsetko mi pekne uhradilo ale na konci mi pri ukladani hadze, ze je porusena podvojnost uctovania lebo mam iba na strane MD 321, co mam dat na str. D, alebo to mozem nechat tak?

diiiik

prosiiiim poradi mi niekto ?? :o

Ak robíš zápočet cez ID vzor Z, tak pri dobropisoch musíš mať 321 na opačnej strane a potom by to malo byť v poriadku. Musíš mať však aj došlé dobropisy zaúčtované cez Došlé dobropisy vzor 29 - Zníženie ceny.

dobry den, zas k tomu zapoctu, ked dam vzor 29, tak mi dobropis uctuje vsetko na MD cize 321 aj 343 aj 112 (takto ma byt vsak?)
a ked dam ID -- vzor Z tak mi tiez uctuje 321 na MD a preto mi hlasi porusenu podvojnost uctov. ako to ma byt spravne, ktore ucty maju byt kde?????

prosim poradte mi dakuejm

Je to 321.xxx,311.xxx/311.xxx alebo len 321.xxx/311.xxx

Ak budeš robiť zápočet a vo výbere si budeš vyberať došlé dobropisy z evidencie, tak Ti bude 321 dávať na druhú stranu a nebude porušená podvojnosť účtovania. Správne si napísala, že pri zaúčtovaní dobropisu Ti 321 dá na stranu MD a pri úhrade - zápočte - to bude strana D a obyčajné faktúry budú pri úhrade - zápočte - na strane MD.

Možno smiešna otázka, ale: v januári nám vyfaktúrovali úroky z pôžičky- môžem urobiť vzájomný zápočet aj na tieto úroky spolu s dod. faktúrami v PÚ?

Možno smiešna otázka, ale: v januári nám vyfaktúrovali úroky z pôžičky- môžem urobiť vzájomný zápočet aj na tieto úroky spolu s dod. faktúrami v PÚ? Ak je to dodávateľská faktúra neskúmaš začo bola vystavená, je to tvoj záväzok tak ako aj tie ostatné DF. Veď nebudeš započítavať úroky ale DF - nie?:)

Ďakujem, ja sa len pre istotu pýtam - je to DF. Pekný deň