nikula
21.03.18,10:31
V evidencii záväzkoch je jedna faktúra dobropisová ešte z roku 2015,. Keďže sme neobdržali žiaden doklad o jej úhrade, tak ostala v evidencii ako neuhradená. Teraz sme sa informovali v danej firme a oni túto faktúru evidujú ako uhradenú zápočtom v roku 2016, ale my sme ten zápočet neobrdžali. Aký postup zvoliť? Rok 2016 by som nechcela otvárať... ak by sa to dalo poriešiť v roku 2017....
Tweety
21.03.18,09:33
Nemusíš nič otvárať, vypýtaj si zápočet a zaúčtuj.
nikula
23.03.18,11:39
a dátum zaúčtovania dám aký? Oni si ju započítali ešte v novembri 2016. Nakoľko nemám ešte ukončené účtovníctvo za rok 2017, tak by som to mohla dať tam, alebo až teraz do roku 2018? Ako to zdokladujem, že dátum je iný?
petra:-)
23.03.18,12:44
Napíš na doklad, kedy ti bol doručený - v rámci inventarizácie bol tento stav zistený a dozvedeli ste sa o tom do dátumu zostavenia účtovnej závierky za rok 2017. Zaúčtovala by som to do roku 2017.