yvica
26.07.18,13:29
viete mi poradiť účtovanie cez terminál, mesačné tržby 211/602 celkové aj s terminálu, banka 221/315 platby kartou, pokladňa 315/211 preúčtovanie platby cez terminál?? neviem či je to správne
faktúra za prenájom termínulu 518/321 ale je tam poplatok za nedostatočné využitie účtujem tiež na 518 alebo 568? ďakujem
faktúra za prenájom termínulu 518/321 ale je tam poplatok za nedostatočné využitie účtujem tiež na 518 alebo 568? ďakujem
a_je_to
26.07.18,19:05
Ja účtujem všetky tržby cez ERP na 335/604+343. Ako pohľadávku voči obsluhe ERP. Tá sa znižuje o predaj cez terminál 315/335. Zbytok tržby odovzdá obsluha ERP pokladníčke firmy, až teraz ide 211/335. Keď nabehne tržba z terminálu na BÚ, účtuje sa 221/315 a zníži sa o denný poplatok banky za terminál 568/221. Mesačne účtuje banka aj 12,95 nejaký poplatok, možno za prenájom terminálu, ten tiež dávam na 568/221.
yvica
30.07.18,06:53
ja nemám denný poplatok banke, mne poplatok za prenájom termínalu príde na konci mesiaca ako:
1, prenájom terminálu účtujem 518/321
2. poplatok za nedostatočné využ. terminálu neviem či na 568 alebo 518? ď
1, prenájom terminálu účtujem 518/321
2. poplatok za nedostatočné využ. terminálu neviem či na 568 alebo 518? ď
a_je_to
31.07.18,12:27
Ak je na to osobitná faktúra, čo pochybujem, tak na 568/321. Lebo to sú všetko poplatky, ktoré zráža banka z účtu. A účtujú sa priamo na výpise ako 568/221. Lebo sú to všetko finančné služby, nie prevádzkové.
yvica
18.10.18,08:13
vraciam sa k tejto téme, je to faktúra, kde je text prenájom terminálu to dávam na 518 a druhá položka poplatok za nedostatočné využitie terminálu mám dať na 568? Na bankovom účtu nie sú žiadne poplatky, čo som sa aj ja čudovala
a_je_to
09.12.18,20:05
Ak osobitnú faktúru vydáva iná spoločnosť,nie banka, tak by som dal na 518. Ale ak to vydáva banka, tak na 568.