maped
09.05.19,08:24
Poprosím o poradenie. KOnateľ uhradil z O2 Slovakia faktúru. Dal mi podrobný výpis kde je táto platba ako mikroplatba 13€.
Mám z O2 Slovakia faktúru kde sú mesačné poplatky 35.70 + dph 7.14 a platby cez mobil 19,- z toho je ale 13€ úhrada faktúry cez mobil a 6€ parkovné ako nedaňové výdavky-nie je k tomu doklad.
Mám teda celkovú fa za telefón v sume 44.64+19=63.64.
Lenže ako uhradím z toho tú faktúru čo zaplatil cez mobil? Takto by mal v nákladoch čiastku 13€ aj cez faktúru O2 Slovakia aj cez vystavenú faktúru ktorú bolo treba uhradiť?
Prosím a kto to všetko zaúčtovať? Úhrada faktúry sa premietla iba cez faktúru O2 Slovakia. Doklad o úhrade je výpis k faktúre.
Ďakujem pekne.
Onko
09.05.19,11:18
Jednoducho tých 13 € v rámci rozúčtovania faktúry O2 ponecháš na záväzkovom účte dodávateľov cez zápis 321/321 a zo záväzkov to zmizne až zaplatení faktúry O2.
maped
09.05.19,11:33
Ďakujem. Potom fa O2 dám 44,64+6 platby cez mobil nedaň.= celkom nahodím fa O2 sumou 50,64 teda tých 13€ nechám na tej vystavenej fa ktorú treba uhradiť (nejde o O2 ale o iného dodávateľa) a pri úhrade v banke O2 uhradím jedným zápisom sumu 50,4= úhrada O2 a druhým zápisom uhradím sumu 13€= úhrada tej ďalej faktúry? Môže to takto byť?
Ešte raz ďakujem pekne.
Onko
09.05.19,13:51
Po účtovnej stránke by to takto sedelo, ale nesedela by kniha faktúr, kde by ste mali od O2 faktúru o 13 € nižšiu, než je realita. Preto faktúru O2 by som zaevidoval v plnej výške, ale tých 13 € zaúčtovať 321/321, teda stav účtov to neovplyvní, záväzky ani náklady sa nezvýšia. Uhrádzať sa bude faktúra O2 v plnej výške a čo s faktúrou za 13 €, to závisí od možností softvéru, ako ju označiť za uhradenú. Predpokladám, že sa nebude dať nejako spárovať s tou faktúrou O2, takže asi to bude treba spraviť nejako interným dokladom a pod.
Beata Jurkova
16.05.19,10:25
Fakturu rozuctujete normalne zaklad 518 + DPH , platby cez mobil ( pravdepodobne sms listky alebo parkovne? ) davame na pomocny ucet 315 - nesaldokontny 315/ 321. Paragony na parkovne rozuctujeme cez ID 518/325 a cez Interny doklad spravime zapocet 325/315. Ak nemame doklad na tieto platby k zuctovaniu, uctujeme ich priamo na fakture O2 do nedanovych nakladov.
Beata Jurkova
16.05.19,10:31
Fakturu rozuctujete normalne zaklad 518 + DPH , platby cez mobil ( pravdepodobne sms listky alebo parkovne? ) davame na pomocny ucet 315 - nesaldokontny 315/ 321. Paragony na parkovne rozuctujeme cez ID 518/325 a cez Interny doklad spravime zapocet 325/315. Ak nemame doklad na tieto platby k zuctovaniu, uctujeme ich priamo na fakture O2 do nedanovych nakladov.