Tinkasxxx
08.07.19,12:20
Ahojte...potrebovala by som poradiť...ako to beží v praxi v ubytovacom zaradení...
príde záloha za pobyt 5/2019 - treba odviesť dph, vystaví sa faktúra na prijatú zálohu

211/324.004

324.004/
. . 343
. 324 999

2) pobyt sa uskutoční v 6/2019

* hosť chce faktúru, na 602 sa zaúčtuje celá poskytnutá služba a zúčtuje sa zaplatená záloha.

311 /602
. /343

-311/
. -324 999
. -343

*hosť platí v hotovosti

-na bloku je odrátaná záloha - čiže na 602 ide len doplatok.
-môžem 324.999 preúčtovať na 602 na faktúre za zálohovú platbu alebo ako to je to v praxi?



Ďakujem
Onko
08.07.19,20:48
Ak hosť bude platiť v hotovosti, tak sú dve možnosti:
a) Buď dostane blok, na ktorom budú rovnaké položky ako v prípade faktúry a rovnako sa bude aj účtovať, iba sa navyše bude doplatok zúčtovávať 211/311.
b) Alebo dostane faktúru s jej účtovaním a k tomu blok o úhrade doplatku faktúry v hotovosti, vtedy sa bude blok účtovať iba 211/311.
Tinkasxxx
09.07.19,05:02
ale to by som musela účtovať každý bloček z kasy?? pretože na dennej uzávierke údaj o záloha nie je....aj by som tu pripla doklad z kasy...ale zrejme sa to tu neda?
Onko
09.07.19,07:45
Však to musíte aj tak, predsa na bločku je napríklad aj Daň z ubytovania, a tá sa účtuje inak ako Ubytovanie. Denná uzávierka slúži len na kontrolu hotovosti v pokladni a prípadne jednou sumou je možné zúčtovať hotovosť 211/311, závisí od softvéru. Ale keď má blok položky ako faktúra, tak ho treba účtovať ako faktúru po položkách. Ako som písal, isté zjednodušenie v nejakých ohľadoch môže byť vystavovať a účtovať faktúru vždy a do eKasy dávať iba úhrady faktúr.
Tinkasxxx
09.07.19,08:28
čiže ked mam za den 100 hostí...každy jeden doklad treba zaúčtovať? nie len na základe dennej závierky s podkladom pre zaúčtovanie (zo programu Oberon mam vytlačené - podklad pre zaúčtovanie, kde mam rozpísané jednotlivé polozky- bazen, ubytovanie, reštika, dan z ubytovania a pod.).....nastupila som po jednej pani a ona účtovala tržby na základe mesačnej uzávierky...
Tinkasxxx
12.07.19,06:21
len si neviem predstaviť každý doklad vystavený z erp osobitne účtovať...učtujem to podla uzávierky hromadne....
Onko
12.07.19,14:17
Ja si neviem predstaviť nejaké dodatočné súhrnné dopĺňanie dokladov do účtovníctva na základe nejakých podkladov. Používam softvér, ktorý rovno pri vystavovaní bločku pre ERP vie, kam sa bude účtovať, a pri uzávierke automaticky urobí potrebné zápisy do účtovného denníka. Vy to musíte konzultovať s niekým, kto sa vyzná vo vašom systéme a prispôsobiť sa jeho obmedzeniam. Účtovanie raz za deň môže byť OK, podstatné je, aby sme sa vrátili k jadru problému, či tie vaše podklady pre zaúčtovanie obsahujú informácie o zálohách.
Tinkasxxx
15.07.19,12:18
dakujem kraasne za odpovede....idem to hned prestudovat....je ine vediet teoriu a potom to spojit s praxou....este raz dakujem....