Majka 118
08.07.19,15:51
Dobrý deň, prosím Vás o radu. V banke mám nastavený trvalý príkaz za internet. Platba uhradená 4.6. bankový výpis suma 16,70 Eur - 314/221 Následne mi príde 6.6 FAKTURA K PRIJATEJ PLATBE kde mám vyčíslenú aj DPH . 13,,92 základ 2,78 DPH 16,70 Eur celkom aj s DPH. Ako zaúčtovať toto ? a kam ? do ID alebo do DF ? 11.6 mi potom príde Faktúra kde je rozpísané -13,92 , - 2,78, - 16,70 Eur, čiže základ, DPH a celkom s DPH je nulové a zaplatené mám sumu -16,70 . A toto mám zaúčtovať mínusom do DF ?
kn-alka
08.07.19,18:48
BV
16,70 314/221
Faktúra k prij.platbe
13,92 314/321
2,78 343/321
16,70 321/314
Faktúra
13,92 518/321
2,78 343/321
-13,92 314/321
-2,78 343/321
Onko
08.07.19,23:38
Pri faktúre k prij. platbe by som nepoužíval záväzkový účet Dodávatelia 321, pri tej faktúre sa nijako nemení stav záväzkov voči dodávateľom, iba sa rozúčtuje poskytnutý preddavok na základ a DPH, teda 13,92 314/314 a 2,78 343/314.

Ešte bola otázka, že kam to zaúčtovať. Ono v tomto prípade asi závisí hlavne od softvéru, napríklad Pohoda na to používa Interné doklady, ale je možné, že iný softvér má určené iné miesto pre faktúry k prij. platbe.
Majka 118
09.07.19,09:01
Ja som to robila presne tak , mam Pohodu
BV 314/221
ID 314/314
343/314
len potom som si nebola ista s DF , lebo ked nahodim sumu ako pisu na DF
zaloha -13,92 DPH-2,78 , Suma s DPH -16,70
a potom je tam pripojenie internetu 13,,92 , 2,78 , 16,70 tak konecna suma na fakture vyjde zaplatené -16,70...ci mozem takto fakturu zapisat do DF ,dakujem za odpoved
kn-alka
09.07.19,09:03
áno, záleží od softu, mne Omega účtuje takto, ako som písala
Onko
09.07.19,10:31
Majka 118, na zákazníckej linke Pohody nadiktujú, ako správne postupovať pri evidovaní faktúry s odpočtom zálohovej faktúry.