Napríklad tak, že ich vedúci vloží do bežnej prevádzkovej pokladne

Chcem sa spýtať máte aj inu ako RP ?

nie, inú nemáme len VRP

Urob si samostatnu analytiku na virtualnu a firemnú pokladnu. Vyber z VRP vlozis do firemnej a odtiaľ do banky. Ziadne rozdiely ti vznikat nebudú. Vsetky operacie, vrátane trzieb uctuj vo firemnej pokladni

s tým by ti mohla poradiť tvoja účtovníčka, ktorá to má na starosti. je to jej "problém". ty to predpokladám nie si, lebo s takým elementárnym problémom nemá mať priemerný účtovník najmenší problém. môžeš to účtovať ako pôžičku "vedúceho" firme :D

Preco riesis pozicku? Treba len spravne zauctovat presun medzi VRP a firemnou pokladňou, a z tej potom odvod hotovosti do banky

mne je to jasné. vidíš ten vyrehotaný smajlík? ten znamená niečo. napr. prudkú iróniu alebo niečo také. ale kľudne to môže zaúčtovať ako pôžičku, keď nedokáže nájsť jednoduchšie riešenie... napr. naučiť vedúceho, aby nevkladal vlastné peniaze do firmy. lebo de facto ten zvyšok sú jeho peniaze, teda pôžička je úplne namieste. alebo naučiť robiť výbery z pokladne pekne okrúhle, nie také nezmysly. hlavne keď ich nedokáže človek dobre zaúčtovať (resp. vedúci nedokáže vložiť danú sumu peňazí na účet).

Čítaj pozornejsie, vedúci nevkladal peniaze do firmy, ale len odniesol do banky tržbu z VRP, o pár centov viac ako bola denna tržba a zadávateľ riesi rozdiel

Čítam správne.

V tom prípade bud o tie centy nech vloží nabudúce menej a 261 sa Ti vyrovná a je. Ak ďalší mesiac budete mať tržbu 3800,50 nech vyberie celu trzbu 3800,50 a nech vloží do banky o 0,33 menej ( to je ten rozdiel ktorý ti teraz vznikol ) - alebo si tu 261 daj ako mimoriadny výnos 0,33 centov a je - myslim, že to nie je az taký problém.