emily 2
20.07.20,18:30
Dobrý deň,
podnikateľ dostal zál.faktúru za službu - vystavenú 08.06 na 1000 čes.korún - 08.06. ju zaplatil kartou a z účtu stiahlo 09.06. 37,68 € , prišla aj faktúra s dátumom vystavenia 08.06.
- do DPH to pôjde ako samozdanenie s dátumom 08.06. - ale neviem akou sumou - dám kurz z 08.06. 26,585 -t.j. suma na zál.faktúre 37,62 € ? bude dopoč. DPH 7,52 € ...
a ten rozdiel čo sa zaplatilo o 0,06 € viac dáme ako ost. výdavky - kurz.rozdiel?

ďakujem
mondes
20.07.20,20:01
A "ostrú" faktúru k tomu nemáte? O zálohových faktúrach sa neúčtuje. K DPH je potrebné mať originál faktúru.
mondes
20.07.20,20:11
Došlú zahraničnú faktúru prepočítate kurzom spred dňa vystavenia faktúry, t.j. ak faktúra bola vystavená 8.6., tak použijete kurz zo 7.6.. V tomto prípade to bude konkrétne kurz z 5.6., t.j. 26,5890, suma je 37,61 Eur. A táto suma pôjde aj do DPH. Následne v banke si zaúčtujete úhradu 37,68 Eur a rozdiel 0,07 bude kurzová strata.
emily 2
21.07.20,04:58
Ďakujem pekne :) Ja len nahrám tú zál. faktúru (teraz prepočítanú tým kurzom) a nahrám jej úhradu a zároveň vtedy vystavujem ostrú faktúru, ktorá ide do DPH - tak to robím v MRP pri zál faktúrach...
Ďakujem pekne :) Teraz mi išlo hlavne o uzavretie DPH a správnu sumu na faktúre ..