mirkistifi
05.08.20,14:09
Nesedí mi VH z VMaZ s VH v súvahe - rozdiel v sume na účte 479 - dlhodobý záväzok leas.úver, čo mám zle? Vopred Vám ďakujem za radu!
Dáša_
05.08.20,12:53
pravdepodbne tento účet nemáš zadefinovaný v súvahe. Skontroluj nastavenia súvahy, či je správne označenie aktíva, pasíva. Záleží aj od toho, aký sw používaš, každý to rieši svojim spôsobom
mirkistifi
05.08.20,13:09
Ďakujem, som v týchto výkazoch začiatočník (najmä malá UZ...), chyba je len od 01/20 - teda od 1Q/20, v predch.období to sedelo, pričom hodnota tohoto účtu sa nemenila (nie je to ešte splatené), nechápem, čo je problém, A a P sedia, len HV je vo VMaZ vyšší o túto sumu ako v súvahe, budem pátrať ďalej :(
Dáša_
05.08.20,13:13
a ktoré číslo je správne? Orientačne zistíš, keď zoberieš z hlavnej knihy triedu 6 a odpočítaš triedu 5
mirkistifi
05.08.20,13:22
VZaS je správne, teda 6-5 sedí... A pozerala som, že aj 479 je nastavený dobre - teda, že berie tento údaj do výkazu, je započítaný v záväzkoch. (Poplietla som už v tom chaose súvahu a VZaS..., pardon)
Dáša_
05.08.20,13:24
tak treba skontrolovať nastavenia účtov triedy 5 - podla toho čo píšeš, bude problém tam. Skontroluj, ak sa niektorý účet v tomto období pridávala do osnovy
mirkistifi
06.08.20,07:22
Nakoniec bola chyba v tom, že účet 479 bol na dvoch riadkoch - na r. 110 ostatné dlhodobé záväzky, aj na r. 135 - Iné záväzky. Aj keď neviem, prečo, keďže doteraz to tak nebolo, nič sme neprestavovali, max. asi nejakou aktualizáciou softwaru sa to mohlo prestaviť. Vďaka za pomoc!
Dáša_
06.08.20,08:17
no hlavne že to už máš v poriadku, super.