Natka
18.09.06,13:21
Prosím vás, ako sa účtuje faktúra v podvoj.účt. s mínusovými hodnotami?
Na faktúre od T-Mobile mám tieto hodnoty:
Mesačné poplatky...........-1211,74
Hlasové služby............... 34,69
Nehlasové služby............ 2,50
Iné poplatky a služby...... 500
Suma bez DPH 19%........ -674,55
DPH 19% ..................... -128,20
Suma na úhradu za zúčtovacie obdobie -803,- Sk
Tweety
18.09.06,11:28
Prosím vás, ako sa účtuje faktúra v podvoj.účt. s mínusovými hodnotami?
Na faktúre od T-Mobile mám tieto hodnoty:
Mesačné poplatky...........-1211,74
Hlasové služby............... 34,69
Nehlasové služby............ 2,50
Iné poplatky a služby...... 500
Suma bez DPH 19%........ -674,55
DPH 19% ..................... -128,20
Suma na úhradu za zúčtovacie obdobie -803,- SkNaúčtovala by som ten preplatok takto: - 518/321 674,55
- 343/321 128,20
zaokrúhlenie - 548/321 0,25
Paula
18.09.06,11:38
Alebo :

- 1.211,74.......518xx/321xx
- 0,06.......548xx/321xx
- 230,20.......343xx/321xx

+ 537,19........518xx/321xx
- 0,19........548xx/321xx
+ 102,00.........343xx/321xx

Výsledok bude rovnaký ako píše Maja.
Natka
18.09.06,12:25
Ešte som nemala takýto prípad, preto neviem, kde mám zaevidovať túto faktúru. Do došlých faktúr? Mne to stále vychádza ako pohľadávka. A celková suma mínusová hodnota 803? Nedáva mi to akosi zmysel. Keď mi príde výpis z účtu, bude tam +803, čo s tým?
Tweety
18.09.06,12:28
Ešte som nemala takýto prípad, preto neviem, kde mám zaevidovať túto faktúru. Do došlých faktúr? Mne to stále vychádza ako pohľadávka. A celková suma mínusová hodnota 803? Nedáva mi to akosi zmysel. Keď mi príde výpis z účtu, bude tam +803, čo s tým?Zaúčtuješ ju do dobropisov. Ak túto sumu vrátia priradíš úhradu k dobropisu 221/321 a hotovo. Mínusový záväzok je vlastne pohľadávka.
Paula
18.09.06,12:29
Ešte som nemala takýto prípad, preto neviem, kde mám zaevidovať túto faktúru. Do došlých faktúr? Mne to stále vychádza ako pohľadávka. A celková suma mínusová hodnota 803? Nedáva mi to akosi zmysel. Keď mi príde výpis z účtu, bude tam +803, čo s tým?

Je to faktúra od dodávateľa - teda "došlá" napriek tomu že ty máš istým spôsobom pohľadávku. Celková suma bude mínus 803,-..... Pri úhrade od dodávateľa zaúčtuješ plusom 803,- ....221xx/321xx.
Natka
18.09.06,12:30
Zaúčtuješ ju do dobropisov. Ak túto sumu vrátia priradíš úhradu k dobropisu 221/321 a hotovo.Došlý dobropis -803?
Paula
18.09.06,12:33
Došlý dobropis -803?

To nieje dobropis, to je riadna faktúra, na ktorej dodávateľ uznal nejaký váš preplatok z predchádzajúceho obdobia. Predpokladám...mala som také fa od Sl.Telekomu. Dobropis obsahuje spravidla iba mínusové položky.
Tweety
18.09.06,12:33
Došlý dobropis -803?
Prosím pozri odpoveď v príspevku č.2.
Natka
18.09.06,12:43
To nieje dobropis, to je riadna faktúra, na ktorej dodávateľ uznal nejaký váš preplatok z predchádzajúceho obdobia. Predpokladám...mala som také fa od Sl.Telekomu. Dobropis obsahuje spravidla iba mínusové položky.Máš pravdu, je to preplatok, lebo šéf prešiel z T-Mobile do ORANGE s tým istým číslom, tým pádom nám prišlo "vyúčtovanie" za obdobie, kedy už bol ORANGE. Takže ak som to dobre pochopila: došlú faktúru zaevidujem do Knihy došlých faktúr, ale s mínusovými hodnotami 518, 343, 548/321 a sumu z výpisu BÚ zaevidujem s plusovou hodnotou 221/321 a tým pádom účet 321 sa mi vynuluje. Dobre?
Natka
18.09.06,12:48
Máš pravdu, je to preplatok, lebo šéf prešiel z T-Mobile do ORANGE s tým istým číslom, tým pádom nám prišlo "vyúčtovanie" za obdobie, kedy už bol ORANGE. Takže ak som to dobre pochopila: došlú faktúru zaevidujem do Knihy došlých faktúr, ale s mínusovými hodnotami 518, 343, 548/321 a sumu z výpisu BÚ zaevidujem s plusovou hodnotou 221/321 a tým pádom účet 321 sa mi vynuluje. Dobre?Akurát som to nahodila do došlých faktúr a nechce mi to uložiť, dáva mi tabuľku: "V doklade je porušená podvojnosť účtovania" Čo s tým?
Paula
18.09.06,12:54
Mne to vychádza dobre, pozri, či má dobré sumy a znamienka.
Natka
18.09.06,13:03
Mne to vychádza dobre, pozri, či má dobré sumy a znamienka.Už je dobre, znamienko mínus som zabudla v celkovej sume. Ale... keď som nahodila BÚ ako príjem s kladným znamienkom výber z došlých faktúr, ono mi to automaticky hodilo 321/221 a samozrejme s mínusovou hodnotou. A keď som to zmenila na 221/321 a s plusovou hodnotou, zase sa mu to nepáčilo!
Paula
18.09.06,13:06
Napíš, aký máš SW, niekto Ti iste poradí, čo s tou bankou :) Alebo pozri do porady o účtovných softvéroch, či tam už návod niekto dal.
Natka
19.09.06,07:48
Napíš, aký máš SW, niekto Ti iste poradí, čo s tou bankou :) Alebo pozri do porady o účtovných softvéroch, či tam už návod niekto dal.Mám účtovný softwér OMEGA.
Natka
19.09.06,08:47
Tweety mala pravdu: treba to účtovať cez došlý dobropis a softwer ma automaticky naviedol na nasledovné: suma s rozpisom na základ a DPH je kladná, ale už v rozpise na zaradenie do účtovných tried mi rozúčtovalo nasledovne:
+803 na účet 321/
-674,55 na účet 518/
-128,20 na účet 343/
-0,25 na účet 548/
A keď výpis z BÚ príjem +803 na účty 221/321.

Na 321 mi nezostane nič a nákladové účty sú odmínusované.
Môže byť?