etuliacik
23.03.21,23:57
Dobry vecer,

robim uzavierku uctovnictva za r.2020 a zistila som, ze som omylom 2x zauctovala dotaciu do pokladne v sume 1000 eur nasledovne:
25.7. prijem do pokladne (listok z bankomatu) 1000 eur 211/261
27.7. BV (tu nastalo zuctovanie bankou) 261/221
a opat 27.7. som urobila prijem do pokladne 1000 eur (to je ta duplicita) 211/261

Teraz namiesto 1000 eur som mala v pokladni 2000 eur a k 31.12. mi na ucte 261 ostava zaporny zostatok 1000 eur (a 261 musi byt nulova)

Nechapem ako som si to nevsimla, co s tym teraz urobit, ach jaj?
Odkial som vzala dalsich 1000 eur do pokladne?...mozem namiesto 261 pouzit napr. zavazok voci konatelovi (len tento postup ako pozicka konatelovi uz nie je mozny)
Tu 211 musim nechat na tych 2000 eur, kedze som s nimi dalej uctovala a robila nakupy z pokladne, inak by bola minusova ku koncu roka a co ta 261? Alebo ako to mam vyrovnat resp.preuctovat niekam?

Prosim Vas velmi pekne o radu.

Vdaka.
janulka5595
24.03.21,06:00
Stornuj duplicitný zápis a nákupy, ktoré máš "nad rámec" stavu pokladne zaúčtuj ako záväzok boťi konateľovi, napr. 501,343/365
etuliacik
24.03.21,07:30
Ok, ďakujem. Čiže storno urobím s akým dokladom (ID, PPD) a k akému dátumu (k 27.7. kedy som to zaúčtovala alebo neskorším)?
Účtovanie 211/261 -1000 eur správne?
janulka5595
26.03.21,07:30
Storno nerob dalsim zapisom, len povodny duplicitny zapis vymaz sumu a to textu napis STORNo a k dokladu si napis poznamku, co to bolo, aby si nezabudla