skús skontaktovať dodávateľa, že zle vystavil faktúru, alebo sa dohodnite, že nebude záloha, ale toho 03.01. bude úhrada tejto faktúry bez zálohy

Zaúčtujte len tú ostrú faktúru a tú platbu ako jej úhradu... nevidím dôvod účtovať to ako úhradu zálohy, keď už máte ostrú faktúru, t.j. tovar/služba už boli dodané

Ale dodávateľ dobre vystavil faktúru, nakoľko sa jedná o službu za mesiac december 2021, takže ostrá faktúra by mala byť nezmenená. Avšak záloha bola na menšiu sumu ako je celková faktúra, takže ani tak nemôžem urobiť, že zálohovú platbu budem považovať za platbu ostrej faktúry, pretože nie sú v rovnakej sume.

Lenže záloha bola v menšej sume ako je ostrá faktúra, takže ja potrebujem zálohu odrátať z ostrej faktúry a zvyšok ostrej faktúry zaplatiť. Len neviem ako zaúčtovať ostrú faktúru do roku 2021 kedže záloha bola zaplatená až v 2022 :-/

Môžete, existujú predsa aj čiastočné úhrady... a zvyšok doplatíte

Ako som už predtým napísala, faktúra bude tým pádom uhradená dvomi platbami, časť toho 3-ho a zvyšok neskôr... fakt netuším, kde je problém :)

a čo ti bráni zadať čiastočnú úhradu, veď je to isté, ako keby si odpočítala zálohu

Áno ja chápem ako to myslíte a ďakujem že sa mi snažíte pomôcť, len ja účtujem v MRP programe, a účtujem aj predfaktúry. Áno viem zálohy sa neúčtujú ale ja ich musím nahodiť klasicky ako sa nahadzujú faktúry tak je nahodená predfaktúra v roku 2021, avšak nieje uhradená nakoľko úhrada bude/bola v roku 2022. Na to, aby som ja mohla nahodiť ostrú faktúru z tej zálohy (teda aby mi to softvér pekne odrátal tú zálohu) musím mať zálohovú faktúru uhradenú v roku 2021, čo ja nemám. Tým pádom mi môj softvér nedovolí nahodiť ostrú faktúru z tej zálohovej. Neviem či ma chápete, ono sa to ťažko vysvetľuje, ale ja proste nemôžem len tak platbou z banky uhradiť čiastkovo ostrú faktúru, pretože ja tou zálohovou platbou musím akoby uhradiť zálohovú faktúru.

Predpokladám, že v tom MRP tie zálohové faktúry iba evidujete, účtovať ich nemáte ako.
Vznikne tam nejaký problém, ak v tej evidencii tá zálohovka ostane visieť ako neuhradená? Ja robím v Omege a tiež evidujem zálohové faktúry, a tiež nie všetky sú uhradené... svietia v evidencii do konca roka ako neuhradené, ale to je asi tak všetko :) Do ďalšieho roka neprechádzajú.

Áno evidujem, a pri uhrádzaní z banky sa vlastne "zaúčtujú" na 314/221, následne pri nahadzovaní ostrej faktúry sa záloha automaticky preúčtuje na 321/314 aby sa mi 314 vynulovala a z celkovej čiastky na 321 odrátala záloha atď. Tak teoreticky by nevadilo ak ostane neuhradená, pretože uhradená bola v novom roku takže to by bolo ok, len ako mám potom nahodiť čisto ostrú faktúru aby sa mi odrátala záloha ? Mám ručne odrátať zálohu ? Ale to mi potom bude visieť tá záloha na 314 nie ? Och som v tom trošku stratená takto pri prelome rokov.

ty tú zálohovú faktúru musíš vymazať - a v januári spravíš čiastočnú úhradu ostrej faktúry

Zálohovka ostane zaevidovaná ako neuhradená v starom roku (ak sa nedá vymazať) a v roku 2022 už účtujete len úhrady tej ostrej faktúry cez 321/221, účet 314 sa nikde neobjaví

Ahaaa, no dobre, ďakujem Vám obom veľmi pekne. Veľmi ste mi pomohli :)