Gabi79
26.01.22,14:17
1.ID - Tvorbu SF mám zaúčtovanú na ID mzdy importom z Olympu 527/472, čerpanie SF - príspevok na stravovanie - mám zaúčtované 472/331.
2.ID - Následne mám zaúčtovaný ID - výdaj stravných lístkov, kde mám sumu rozúčtovanú :
príspevok zamestnávateľa - 527/213
príspevok zamestnanca (zrážkou zo mzdy) - 335/213 (úhrada ID mzdy)
príspevok zo SF - 472/213
Tým pádom mám na účte 472 na strane MD sumu vyššiu o ten príspevok zo SF z druhého ID.
Na konci roka mám podľa Olympu vyčerpaný celý SF (zostatok 0,03€)
Ale v Omege po prechode do nového roka mám stav účtu 472 na strane MD až 343,70€. V januári budem ešte účtovať výdaj stravných lístkov za december a tým pádom mi na strane MD 472 ešte porastie.
Ako to vyriešiť?
2.ID - Následne mám zaúčtovaný ID - výdaj stravných lístkov, kde mám sumu rozúčtovanú :
príspevok zamestnávateľa - 527/213
príspevok zamestnanca (zrážkou zo mzdy) - 335/213 (úhrada ID mzdy)
príspevok zo SF - 472/213
Tým pádom mám na účte 472 na strane MD sumu vyššiu o ten príspevok zo SF z druhého ID.
Na konci roka mám podľa Olympu vyčerpaný celý SF (zostatok 0,03€)
Ale v Omege po prechode do nového roka mám stav účtu 472 na strane MD až 343,70€. V januári budem ešte účtovať výdaj stravných lístkov za december a tým pádom mi na strane MD 472 ešte porastie.
Ako to vyriešiť?
veronikasad
26.01.22,13:22
V bode jedna máš zuctovany aj príspevok zo SF na stravovanie?
Gabi79
26.01.22,13:37
Áno, je to vlastne to čerpanie. SF používame len na príspevok na stravné lístky.
ivka70
26.01.22,15:35
Potom to mas uctovane 2x, aj v 1 aj v 2, preco?
Tweety
26.01.22,16:06
Máš dvakrát zaúčtované čerpanie.