Asi neostáva nič iné len prejsť cez účtovanie na tomto účte po jednotlivých rokoch a porovnať s PS, zostatkami a potom následne poopravovať chyby,

Len tak z diaľky by som to videla na prípad, keď sa peniaze vybrali z rôznych dôvodov z banky a nedošli do pokladne. Respektíve sa mohlo platiť kartou. Lebo ak veci na bankových účtoch vrátane úverových sedia, neviem moc o iných dôvodoch, ktoré by to spôsobili.
V prípade, že to je jednoosobovka, viacmenej firma jedného človeka, tak by som uvažovala o účte 355 ostatné pohľadávky voči spoločníkovi. Po pravde, môže to byť aj na opak. Neboli peniaze a konateľka platila veci napríklad z vlastnej karty, boli bločky a už sa to nedoriešilo. V tom prípade je to o účte 365. Len treba to zvážiť a zamyslieť sa nad tým. Pozrieť hlavne asi prvý rok, kedy to vzniklo v archíve. A podľa toho ísť

261 sú peniaze na ceste medzi bankovým účtom a pokladňou. takže musíš začať tam kde to prvý krát vyskočilo. kedže banka za každých okolností musí sedieť tak bude chyba v pokladni.

Ďakujem za reakcie, idem to po každom roku a najviac mi vyskakuju vybery z banky, ktoré neboli nauctovane na pokladňu. Mam tu tiež nejake FA, ktore splacala postupne a uctovala cez 261 tie splátky... A aj nesprávne zúčtovanu vratku DPH - miesto 343.xxx ju ma 261. A tiež pôžičku (splátky) začala najskôr uctovat cez 261.AE a potom cez 261.000. No, musim si to nechat uložiť v hlave. Opravy budem robit v tomto roku. Takže normálne douctujem tie vybery na pokladňu? Čo s tým, keď uctovala so zlou analytikou - preuctujem na správnu cez ID? DPH tiež cez ID na správny účet?
Viem, že zniem trochu chaoticky, ale popravde ešte som takto staré a zamotane veci neriešila.

no ale to potom nemôžu sedieť ani ostatné účty. 261 je pri kontrole z posledných, keď ostatné sedia

Nuž...klasická inventarizácia tu nebola robená doteraz, banky jej sedeli na vypis, tak neriešila. Pokladňu vôbec neriešila a k tej DPH si ešte vypytam podklady z DU, tam tuším ďalšie prekvapenia. No ta 261 ma zarazila hlavne preto, že som ešte nič také nevidela.

Keďže ide o PÚ, logicky nájdeš chyby aj na inom účte ako 261.

Máte pravdu, s tým počítam a už teraz si nadávam. ????

že je zle účet 343, teda zostatok, je samozrejme chyba, ale to si viem predstaviť vysporiadať. tam to musí plus mínus sedieť na posledné dve podané dph. Relatívne jednoduchá kontrola. Ale obávala by som sa skôr iných účtov. Bola som raz v podobnom prípade, tak som rozdelovala, čo sa zaúčtovalo v aktuálnéom roku na inventúru a ten zvyšok. A to sme po spoločnej dohode dali do pripočítateľných položiek, lebo sme to nevedeli nijako vysporiadať. že je niečo na zlej analytike, to nie je problém, analytiku si volí firma interne. Ale že je to na blbom účte, to je už iné kafe

Ďakujem za skúsenosti. Pripočítatelným položkám sa určite nevyhnem, ale tu ide o takú sumu, že to musím okresať o všetko, čo sa dá. Zatiaľ sa pustím do tej pokladne - tam je toho najviac asi, k čomu sa dá dopátrať.

ja osobne by som sa pustila do 343, tam je zostatok celkom jasný. Ale je na tebe