Ricky1
25.11.22,11:06
Ahojte, prvý krát mam účtovanie platobnej brany- TrustPay a mam v tom dosť chaos. Boli by ste niekto ochotný pomôcť mi s tým? Konateľka tvrdí, že nemajú vedenie účtu. No na vypise transakcií sú prijaté platby, zúčtovanie- prevod na bankový účet a refundácie. Mame to v mene CZK.
Účtovanie podľa vypisu transakcii:
1.prijaté platby urobím cez 315/311.
2. Zúčtovanie - prevod na b. účet mam ho účtovať cez 261, alebo účtujem potom len VBU priamo 221/315 ?
3. Refundácia 315/311 mínusom?
Poplatky nie sú uvedené žiadne.
Ďakujem veľmi pekne :)
Účtovanie podľa vypisu transakcii:
1.prijaté platby urobím cez 315/311.
2. Zúčtovanie - prevod na b. účet mam ho účtovať cez 261, alebo účtujem potom len VBU priamo 221/315 ?
3. Refundácia 315/311 mínusom?
Poplatky nie sú uvedené žiadne.
Ďakujem veľmi pekne :)
Onko
25.11.22,18:34
Účtovanie platobných brán býva zmätočné, ale TrustPay prideľuje účtom aj IBAN, takže tam nemám žiadne rozpaky to účtovať ako bankový účet:
221/311 platby za faktúry
568/221 poplatky
261/221 "zúčtovanie"
atď.
Alebo potom všade namiesto 221 použiť ten 315.
Prevod na bankový účet by som vždy riešil cez 261, aby som na účte TrustPay vždy videl správny zostatok podľa výpisy.
Refundácie môžu byť aj mínusom, aj otočenými stranami, závisí od toho, ako to máte zaužívané, resp. čo umožňuje váš účtovný systém.
Pri cudzej mene môžu vzniknúť aj kurzové rozdiely, o ktorých sa účtuje.
221/311 platby za faktúry
568/221 poplatky
261/221 "zúčtovanie"
atď.
Alebo potom všade namiesto 221 použiť ten 315.
Prevod na bankový účet by som vždy riešil cez 261, aby som na účte TrustPay vždy videl správny zostatok podľa výpisy.
Refundácie môžu byť aj mínusom, aj otočenými stranami, závisí od toho, ako to máte zaužívané, resp. čo umožňuje váš účtovný systém.
Pri cudzej mene môžu vzniknúť aj kurzové rozdiely, o ktorých sa účtuje.
Ricky1
28.11.22,07:44
Ďakujem. Takze moja úvaha bola správna. Len konatelia mi tvrdia, že nemajú IBAN k TrustPay. Neviem či je to možné. Ide mi aj o pripadne nahlásenie čísla účtu na FS.
Onko
28.11.22,08:00
No oni ten IBAN celkom dosť zatajujú. Videl som ho asi iba v XML výpise.
Ricky1
28.11.22,08:08
Idem im teda skúsiť napísať, aby mi poslali výpis v XML súbore.
Ricky1
29.11.22,07:50
Ešte mám takú primitívnu otázku. Účtujete podľa dátumu autorizácie - čo je rovnaký deň ako VFA a bol by teda rovnaký kurz, nevznikol by mi kurzový rozdiel,alebo deň zauctovania- čo je nasledujúci deň po vystaveni faktúry, a tým pádom mi skoro pri každej úhrade vznikne kurzový rozdiel. Ďakujem :)
Onko
29.11.22,09:23
Účtuje sa samozrejme ku dátumu zaúčtovania. Kurzové rozdiely nie sú problém, keď to softvér robí automaticky :)
Ricky1
01.12.22,07:11
Ďakujem :)