V prvom rade by som skontrolovala, či mám správne nastavené všetky používané účty do riadkov v súvahe a výkaze ziskov a strát. Myslím si, že toto by mohlo odstrániť chybu.

V prvom rade by som skontrolovala, či mám správne nastavené všetky používané účty do riadkov v súvahe a výkaze ziskov a strát. Myslím si, že toto by mohlo odstrániť chybu.

Tieto nastavenia by mali byť pri jednotlivých účtoch v účtovej osnove.

Prosim Vas dostala som do ruk doklady spolu s programom z firmy uctujucej podvojnym uct. Ale ked som si prezerala program a vyhodila ku 30.9. suvahu a vykaz ziskov a strat zistila som ze hospodarsky vysledok je iny v suvahe a iny vo vykaze ziskov a strat. Neviete mi poradit cim to moze byt, prip. ako si to skontrolovat - co s cim?
Ahoj. Ťažko takto radiť, kde máš začať kontrolovať a hľadať chybu. Zo súvahy si musíš v prvom rade odsúhlasiť čiastky, či napr.. 311 zostatok zodpovedá zostatku v knihe vyšlých fakt. atd, atd...
Rada by som Ti pomohla, ale takto je to skutočne náročné.

Ahoj. Ťažko takto radiť, kde máš začať kontrolovať a hľadať chybu. Zo súvahy si musíš v prvom rade odsúhlasiť čiastky, či napr.. 311 zostatok zodpovedá zostatku v knihe vyšlých fakt. atd, atd...
Rada by som Ti pomohla, ale takto je to skutočne náročné.

Najprv treba stačí skontrolovať tie nastavenia účtov, či vstupujú správne do súvahy a výsledovky. Problém bude na 99% v tomto. Takže kontrolovať zostatky účtov na saldo alebo knihy faktúr je zatiaľ zbytočné.

A zistiť, ktorý HV je správny. Či v súvahe, alebo vo výkaze ziskov a strát ... t.j. vypočítať si HV rozdielom medzi účtami triedy 6 (výnosy) a triedy 5 (náklady).

Rozdiel Ti robí aj vo výkazoch v korunách alebo iba vo výkazoch v tis.?

Pozri sa na 701, či máš v januári HV z roku 2005 zaúčtovaný na 431, alebo Ti vchádza do HV r. 2006. Pozri sa, či práve o ten rozdiel nie je vyšší alebo nižši HV vo výsledovke oproti súvahe...

Ďakujem všetkým idem sa pozrieť ako to mám v programe. Prosím však ešte o radu čo sa týka nastavenia účtov, ten program je MRP ( v prostredí DOS ) viem že je to takto náročné ale neviete ma niekto navigovať ako a kde to skontrolovať a nastaviť?

Rozdiel Ti robí aj vo výkazoch v korunách alebo iba vo výkazoch v tis.?
Paula keby to bolo len v tisicoch a nejaka mala ciastka tak by som si myslela ci to nebude zaokruhlenim, ale to je radovo 45 000 a to sa mi zda nejako vela.

Ako píše Evina, pozri či je doúčtovaný HV z r. 2005.

Osobne pri takýchto prípadoch zoberiem predvahu a prebehnem súvahu a výsledovku ručne.

Aj ja si myslím, že to bude najskôr nepreúčtovaný hospodársky výsledok minulého roku. Tiež som mal podobný problém kým som ho nepreúčtoval 431/428 na základe rozhodnutia vedenia firmy.

Ja som zase mala prípad, kedy tam rozdiel robili rezprezentačné. do súvahy ich SW počítal, do VZaS nie. Tiež to išlo do desaťtisícov...

Taktiež si myslím, ako Bea, že to môže byť nesprávnym nastavením účtov podľa riadkov súvahy, odporúčam pozrieť si predvahu a tam môžeš zistiť, či nie je na niektorom účte presne tento zostatok a skontrolovať si jeho nastavenie s výkazmi. Taktiež to môže byť nezaúčtovaný nejaký predpis napr. pre niektorú daň, alebo zaúčtovanie dane vo výpise, alebo... je tu množstvo možností, daj si skontrolovať, či máš správne účty v súvahe - kontrola výkazov, v MRP DOS sa to dá.

Prosim Vas dostala som do ruk doklady spolu s programom z firmy uctujucej podvojnym uct. Ale ked som si prezerala program a vyhodila ku 30.9. suvahu a vykaz ziskov a strat zistila som ze hospodarsky vysledok je iny v suvahe a iny vo vykaze ziskov a strat. Neviete mi poradit cim to moze byt, prip. ako si to skontrolovat - co s cim?

Už si našla? Sme zvedaví:)

Ja mám ten istý problém ako ty a stále nemôže prísť na kĺb problému. Ak sa ti to podarí, daj prosím vedieť. :)
Hodne zdaru...

Mne sa na jednom SW stával tento problém vtedy, keď nebol vysporiadaný HV z predchádzajúceho roka a stále bol vedený na účte 431. tento účet nemá pridelený riadok v súvahe. Nie je to náhodou Váš prípad ?

Nemohlo sa stať, že by bolo účtované na účte, ktorý sa už nenachádza v účtovnej osnove? Že by si ho omylom vymazala? V mojom SW je kontrola účtovania.

Ďakujem všetkým, trochu trvalo kým som sa ozvala, ale je to tým, že sa motkám dookola. Takže hospodársky výsledok za minulý rok bola strata a účtovníčka ju na začiatku roku zúčtovala na 429/431. Ja som si vzala podľa Vašej rady predvahu a kontrolovala so súvahou a výsledovkou. Našla som nejaké chyby, nesedeli účty 311 a 321 s tým čo mali v evidencii faktúr, ale to nebol ten rozdiel. Nakoniec som si skúsila vyhodiť súvahu a výkaz ziskov a strát ku 1.1. a vlastne už tam sa mi presne ten rozdiel ukázal. A teraz prosím zúfalo o radu. Pochopila som že chyba sa musela stať už niekde minulého roku. Keď som si však vzala súvahu a výkaz ziskov a strát ktorý robili ku 31.12.2005 hospodársky výsledok majú rovnaký - ako v súvahe tak vo výsledovke. Ako je potom možné že k 1.1. už je rozdiel? Neviem sa pohnúť ďalej.

Čo daň z príjmu. Nie je v nej problém? Bola riadne zaúčtovaná a v správnom účtovnom období?

Ďakujem všetkým, trochu trvalo kým som sa ozvala, ale je to tým, že sa motkám dookola. Takže hospodársky výsledok za minulý rok bola strata a účtovníčka ju na začiatku roku zúčtovala na 429/431. Ja som si vzala podľa Vašej rady predvahu a kontrolovala so súvahou a výsledovkou. Našla som nejaké chyby, nesedeli účty 311 a 321 s tým čo mali v evidencii faktúr, ale to nebol ten rozdiel. Nakoniec som si skúsila vyhodiť súvahu a výkaz ziskov a strát ku 1.1. a vlastne už tam sa mi presne ten rozdiel ukázal. A teraz prosím zúfalo o radu. Pochopila som že chyba sa musela stať už niekde minulého roku. Keď som si však vzala súvahu a výkaz ziskov a strát ktorý robili ku 31.12.2005 hospodársky výsledok majú rovnaký - ako v súvahe tak vo výsledovke. Ako je potom možné že k 1.1. už je rozdiel? Neviem sa pohnúť ďalej.

Mne niekedy program vyhodil za určitý mesiac nesprávnu súvahu, ale keď som si dal súvahu za celý rok tak to bolo v poriadku.Teda nemôžem si vytlačiť napr. súvahu za január, lebo tam môžu byť bludy. Skús si dať výkazy za celý rok (nie k 30.9.):cool:

Ďakujem všetkým, trochu trvalo kým som sa ozvala, ale je to tým, že sa motkám dookola. Takže hospodársky výsledok za minulý rok bola strata a účtovníčka ju na začiatku roku zúčtovala na 429/431. Ja som si vzala podľa Vašej rady predvahu a kontrolovala so súvahou a výsledovkou. Našla som nejaké chyby, nesedeli účty 311 a 321 s tým čo mali v evidencii faktúr, ale to nebol ten rozdiel. Nakoniec som si skúsila vyhodiť súvahu a výkaz ziskov a strát ku 1.1. a vlastne už tam sa mi presne ten rozdiel ukázal. A teraz prosím zúfalo o radu. Pochopila som že chyba sa musela stať už niekde minulého roku. Keď som si však vzala súvahu a výkaz ziskov a strát ktorý robili ku 31.12.2005 hospodársky výsledok majú rovnaký - ako v súvahe tak vo výsledovke. Ako je potom možné že k 1.1. už je rozdiel? Neviem sa pohnúť ďalej.

Skontroluj 701 a 702

ak máš na konci roka zostatok na účte 315, potom ti môžem pomôcť.
V MRP-DOS je taky maly "zadrhel" ze v konfiguracii suvahy nie je nadefinovany ucet 315.
Modifikacie/vykazy/suvaha/8suvaha 2003/riadok 49 má byť 311>315;391.