Ak potrebujes doplnit ku likvidacii este aj postovne, tak si ho rucne dopises v zalozke VPD, ked si na nu kliknes, v prvom riadku budes mat ktory doklad likvidujes a do druheho si zapises postovne 1 ks a sumu.

Pri likvidacii viacerych fa na jeden doklad musis pouzit Zaznamy/ Likvidacia, a nie likvidacia vyberom, takto postupne das na jeden doklad niekolko faktur a az ked zlikvidujes vsetky Fa VPD alebo PPD ulozis.

Ak si nahodou uz ulozila a zistis ze si napr. 1 fakturu tam nepouzila, nastavis sa na ten doklad, do ktoreho chces doplnit a das znova zlikvidovat, opyta sa ta ci chces vytvorit novy doklad a ty das, ze nie, likvidovany doklad ti doplni.

Ďakujem za skorú odpoveď, skúsim to.

Ak by ti nieco neslo, daj vediet...

Ja to robim takto:
FA zlikvidujem cez pokladnu po stlaceni CTRL_ALT_L dam zlikvidovat na fakturovanu sumu a dam ju ze bola zaplatena k nejakemu datumu (z postoveho razitka).
Postovne nauctujem zvlast cez pokladnu ako platene v hotovosti na poste (napr 15 Sk). Dokladom je ustrizok (zostatok seku) na ktorom je napisane postovne. Uctujem to teda akoby kazde zvlast v tom istom dni. Nemam tych FA vela tak takto zdlhavo to robim.

Mam to dobre Daska ?

Mozte mi niekto odpovedat ci to robim dobre ?

Ja to robim takto:
FA zlikvidujem cez pokladnu po stlaceni CTRL_ALT_L dam zlikvidovat na fakturovanu sumu a dam ju ze bola zaplatena k nejakemu datumu (z postoveho razitka).
Postovne nauctujem zvlast cez pokladnu ako platene v hotovosti na poste (napr 15 Sk). Dokladom je ustrizok (zostatok seku) na ktorom je napisane postovne. Uctujem to teda akoby kazde zvlast v tom istom dni. Nemam tych FA vela tak takto zdlhavo to robim.

Mam to dobre Daska ?
Myslim, ze to mozes robit aj takto, ale mas 2 vydavkove ku jednemu seku. Ak likvidujes len jednu fa, tak mozes ist aj cez CTRL_ALT_L a potom pridat do poloziek postovne, ak likvidujes viac fa tak ides cez CTRL_L.

viac faktur ? sak ciastocnou likvidaciu sa to da urobit ..


Chcela by som sa opýtať, ako sa v POHODE likviduje faktúra platená poštovou poukážkou. Suma FA cca 100,-Sk, poštovné 10,-Sk, teda VPD je 110,-Sk. Keď chcem zlikvidovať faktúru v pokladni,/ cez likvidáciu výberom/ VPD sa mi dá urobiť len na sumu faktúry, neviem tam dostať to poštovné. Podobný problém by bol asi aj pri platbe dvoch alebo viac faktúr jednou sumou. Prosím, ak niekto vie, nech poradí, ako sa to robí. Ďakujem:rolleyes:

viac faktur ? sak ciastocnou likvidaciu sa to da urobit ..

Ciastkova likvidacia sa pouziva ked jednu fa zaplatis na 2 a viacej razy, Jenny vsak chce zlikvidovat 2 a viac fa na jeden PPD alebo jeden VPD

Ja, keď mám okrem likvidácie aj poštovné, po otvorení VD cez záložku "položka" zlikvidujem faktúru, v druhej položke zadám poštovné. Podobne nahadzujem aj úhrady na bankový účet v prípade, že mám korunové rozdiely.

ahojte, chcela som sa spýtať,ako riešite takýto prípad: - prišla mi faktúra v hodnote napr. 100,50Sk, ktorú som zaúčtovala, faktúru sme zaplatili, ale nakoniec sa uhradilo len rovných 100Sk. V banke, keď mi ponúka program nezlikvidované faktúry, tá hodnota 0,50Sk sa mi tam stále ukazuje, teraz neviem, ako ju odtial dať preč, aby to bolo správne aj po účtovnej stránke. Tie haliere už nebudeme doplácať dodávateľovi. Prosím, ako riešite takéto situácie??

Znovu sa ozývam na môj nezodpovedaný príspevok, možno to je úplne banálny prípad, ale naozaj mi niekto nevie poradiť ako mám postupovať pri horeuvedenom probléme??? Prosím:o

ahojte, chcela som sa spýtať,ako riešite takýto prípad: - prišla mi faktúra v hodnote napr. 100,50Sk, ktorú som zaúčtovala, faktúru sme zaplatili, ale nakoniec sa uhradilo len rovných 100Sk. V banke, keď mi ponúka program nezlikvidované faktúry, tá hodnota 0,50Sk sa mi tam stále ukazuje, teraz neviem, ako ju odtial dať preč, aby to bolo správne aj po účtovnej stránke. Tie haliere už nebudeme doplácať dodávateľovi. Prosím, ako riešite takéto situácie??

Cez interný doklad to zlikviduj a zaúčtuj ako halierové vyrovnanie.

Ahoj,

ja by som to likvidoval cez interne doklady a cez likvidáciu - vybrat uvedenú faktúru - preniesť do dokladu. (predkontácia napr. 321/648)

ďakujem za rady.
Natrafila som ešte na jednu nezrovnalosť, z ktorou neviem, čo ďalej...
Jedná sa o zálohové došlé zahraničné faktúry a ich vyúčtovanie vo faktúre.
Skúsim to popísať - zahr.zálohová faktúra je v hodnote napr.1000CZK - z účtu nám bolo strhnuté 1300 Sk to som zaúčtovala 314/221, prišla nám vyúčtovacia faktúra s hodnotou 1000CZK k úhrade 0,- Faktúru som zaúčt.501/321 prerátala kurzom NBS hodnota bola 1350Sk, a teraz... urobím odpočet zálohy, ale program mi to dovolí urobiť iba ako 1000CZK 1350,-Sk 321/314. Čiže 321 sa mi vynulovala a kurzový rozdiel môžem urobiť iba ako 563/314 50,-Sk a zaevidovať to v ID. Je to takto dobré po účtovnej stránke?
Nemalo by sa to likvidovať vo faktúre podľa úhrady? Ale program mi to inak nechce dovoliť..Má s týmto niekto skúsenosti? Určite sa niekto nájde kto účtuje zál.zahr.faktúry, prosím, mohli by ste mi s tým pomôcť? Moc ďakujem za Vaše príspevky.

ďakujem za rady.
Natrafila som ešte na jednu nezrovnalosť, z ktorou neviem, čo ďalej...
Jedná sa o zálohové došlé zahraničné faktúry a ich vyúčtovanie vo faktúre.
Skúsim to popísať - zahr.zálohová faktúra je v hodnote napr.1000CZK - z účtu nám bolo strhnuté 1300 Sk to som zaúčtovala 314/221, prišla nám vyúčtovacia faktúra s hodnotou 1000CZK k úhrade 0,- Faktúru som zaúčt.501/321 prerátala kurzom NBS hodnota bola 1350Sk, a teraz... urobím odpočet zálohy, ale program mi to dovolí urobiť iba ako 1000CZK 1350,-Sk 321/314. Čiže 321 sa mi vynulovala a kurzový rozdiel môžem urobiť iba ako 563/314 50,-Sk a zaevidovať to v ID. Je to takto dobré po účtovnej stránke?
Nemalo by sa to likvidovať vo faktúre podľa úhrady? Ale program mi to inak nechce dovoliť..Má s týmto niekto skúsenosti? Určite sa niekto nájde kto účtuje zál.zahr.faktúry, prosím, mohli by ste mi s tým pomôcť? Moc ďakujem za Vaše príspevky.

Áno, kurzový rozdiel zaúčtuješ, cez interný doklad. Aj ja mám takýto postup.

Ďakujem za pomoc, práve som si všimla, že ten zápis cez ID bude správne 314/663, nie 563/314, čiže to bude zisk,ale o to mi až tak teraz nejde. Teraz to urobím tak, aby tam bola tá strata, takže tam zmením sumy.
Skúsim to napísať pre istotu ešte takto:
Takže takto mi to vychádza v programe a takto mi to aj ty radíš urobiť:
úhrada zálohovky 314/221 1350,-Sk
ostrá došlá faktúra 501/321 1300,-Sk
vyúčt.zál.vo faktúre 321/314 1300,-Sk
ID kurz.rozdiel 563/314 50,-Sk
321 - 1300,-Sk
314 - 1350,-Sk
Mám ešte jeden názor na dané účtovanie ako mi bolo poradené, ale takto mi to program nechce urobiť:
úhrada zálohovky 314/221 1350,-Sk
ostrá došlá fakt. 501/321 1300,-Sk
vyúčt.zál.vo faktúre 321/314 1350,-Sk
kurz.rozdiel 563/321 50,-Sk
321 - 1350,-Sk
314 - 1350,-Sk
Tu je vlastne vidieť, rozličné hodnoty účtov 321 a 314. Ktorý je teda vlastne správny? Prvý alebo druhý spôsob účtovania? Vieš, keď som dala otázku pod iné príspevky, tak mi bol odporúčaný ten druhý spôsob a ty mi radíš ten prvý??Som z toho zmätená:eek: aj tak si stále stojíš za svojim, že je ten prvý spôsob dobre?Prosím o trpezlivosť, stále mi to neni úplne jasné, preto sa takto opakujem, zatiaľ moc ďakujem. Budem čakať na tvoju odpoveď, prípadne aj od iných členov z porady.

Ďakujem za pomoc, práve som si všimla, že ten zápis cez ID bude správne 314/663, nie 563/314, čiže to bude zisk,ale o to mi až tak teraz nejde. Teraz to urobím tak, aby tam bola tá strata, takže tam zmením sumy.
Skúsim to napísať pre istotu ešte takto:
Takže takto mi to vychádza v programe a takto mi to aj ty radíš urobiť:
úhrada zálohovky 314/221 1350,-Sk 314/221 1350,-
ostrá došlá faktúra 501/321 1300,-Sk 501/321 1300,-
vyúčt.zál.vo faktúre 321/314 1300,-Sk 314/321 -1300,-
ID kurz.rozdiel 563/314 50,-Sk 563/314 50,-
321 - 1300,-Sk
314 - 1350,-Sk
Mám ešte jeden názor na dané účtovanie ako mi bolo poradené, ale takto mi to program nechce urobiť:
úhrada zálohovky 314/221 1350,-Sk
ostrá došlá fakt. 501/321 1300,-Sk
vyúčt.zál.vo faktúre 321/314 1350,-Sk
kurz.rozdiel 563/321 50,-Sk
321 - 1350,-Sk
314 - 1350,-Sk
Tu je vlastne vidieť, rozličné hodnoty účtov 321 a 314. Ktorý je teda vlastne správny? Prvý alebo druhý spôsob účtovania? Vieš, keď som dala otázku pod iné príspevky, tak mi bol odporúčaný ten druhý spôsob a ty mi radíš ten prvý??Som z toho zmätená:eek: aj tak si stále stojíš za svojim, že je ten prvý spôsob dobre?Prosím o trpezlivosť, stále mi to neni úplne jasné, preto sa takto opakujem, zatiaľ moc ďakujem. Budem čakať na tvoju odpoveď, prípadne aj od iných členov z porady.

Ja to účtujem takto - viď v texte farebne: Vzniká kurzový rozdiel na 314, nie 321.

Dadka prosím, mám ešte otázku: čo sa týka tých zálohoviek, tak ich uhrádzate z účtu v Skk alebo devízového?? lebo ide mi o to, že naša firma má iba účet Skk a ešte som si neni istá, či správne postupujem, keď uhradíme platbu, tak banka ju strhne svojim kurzom napr.1,35kurz banky 1000CZK čiže 1350Sk nám odíde z účtu. mám tu použiť kurz NBS? ten by bol napr.1,32 čiže dám to ako 314/221 1320,-Sk a tých 30,-Sk dám ako 563/221. Je to takto dobre? A potom vlastne bude v ID kurzový rozdiel vyčíslený z hodnoty 1320,-Sk a z hodnoty ostrej faktúry po prepočte NBS 1300,-Sk 563/314 20,-Sk.
Môžeš mi prosím poradiť, ako postupuješ ty v takýchto prípadoch??

Dadka prosím, mám ešte otázku: čo sa týka tých zálohoviek, tak ich uhrádzate z účtu v Skk alebo devízového?? lebo ide mi o to, že naša firma má iba účet Skk a ešte som si neni istá, či správne postupujem, keď uhradíme platbu, tak banka ju strhne svojim kurzom napr.1,35kurz banky 1000CZK čiže 1350Sk nám odíde z účtu. mám tu použiť kurz NBS? ten by bol napr.1,32 čiže dám to ako 314/221 1320,-Sk a tých 30,-Sk dám ako 563/221. Je to takto dobre? A potom vlastne bude v ID kurzový rozdiel vyčíslený z hodnoty 1320,-Sk a z hodnoty ostrej faktúry po prepočte NBS 1300,-Sk 563/314 20,-Sk.
Môžeš mi prosím poradiť, ako postupuješ ty v takýchto prípadoch??

Uhrádzame z devízového účtu. Ale ak uhrádzaš zo slov. účtu, tak použiješ kurz komerčnej banky, ktorým ti banka prerátala tie CZK v tvojom prípade kurz 1,32. Potom budeš mať 314/221 1320,- Sk. A ostrá faktúra je už o tom ako sme vyššie písali.

Kurz komer.banky bol ten 1,35 takže týmto to prerátať, nie kurzom NBS 1,32??
Hm, a ten istý postup je aj pri ostrých faktúrach??Pýtam sa preto, lebo moja predchodkyňa to celý čas prerátavala kurzom NBS a z toho vyčíslovala kurz.rozdiely? preto ma to celé domotalo. Takže slov.účet - treba sa držať kurzu komer.banky. Pri devíz.účte kurz NBS, takto je to správne??
Ďakujem za trpezlivosť pri mojich detailných otázkach.

Kurz komer.banky bol ten 1,35 takže týmto to prerátať, nie kurzom NBS 1,32??
Hm, a ten istý postup je aj pri ostrých faktúrach??Pýtam sa preto, lebo moja predchodkyňa to celý čas prerátavala kurzom NBS a z toho vyčíslovala kurz.rozdiely? preto ma to celé domotalo. Takže slov.účet - treba sa držať kurzu komer.banky. Pri devíz.účte kurz NBS, takto je to správne??
Ďakujem za trpezlivosť pri mojich detailných otázkach.

Pri úhradach zo slov. účtu používaš kurz komerčnej banky. Pri úhradách z devízového účtu kurz NBS. Pri prijatých aj vystavených faktúrach používaš kurz NBS.

Ak potrebujes doplnit ku likvidacii este aj postovne, tak si ho rucne dopises v zalozke VPD, ked si na nu kliknes, v prvom riadku budes mat ktory doklad likvidujes a do druheho si zapises postovne 1 ks a sumu.


Vôbec nerozumiem o čom píšete, ja nikde nevidím záložku VPD.

Dal som súhlas laura1 lebo ja poštovné aj aj rozdiely z titulu zaokrúhlenia úhrady riešim v položkách dokladu pokladni alebo v banke.

Upresnite mi prosím kde je záložka VPD.

apo

Vôbec nerozumiem o čom píšete, ja nikde nevidím záložku VPD.

Dal som súhlas laura1 lebo ja poštovné aj aj rozdiely z titulu zaokrúhlenia úhrady riešim v položkách dokladu pokladni alebo v banke.

Upresnite mi prosím kde je záložka VPD.

apo

Prepac, napisala som to dost nesikovne, VPD nie je zalozka, ale VYDAVKOVY POKLADNICNY DOKLAD a ten ma zalozky a v zalozke POLOZKY DOKLADU budes riesit uz spominane veci...