Dostali sme zálohovú faktúru na Poradcu 2007.
Myslím, že to bude náklad r. 2007, takže treba časovo rozlíšiť.
381/321, v r. 2007 cez ID 501/381
Ale čo teraz s tou zálohovou ?
Zálohovú fa neúčtujeme, účtujeme iba platbu ZF 314/221,211.Účtujeme potom až fa za dodanie, ak sa týka roku 2007, bude to časovo rozlíšené cez 381.

Dostali sme zálohovú faktúru na Poradcu 2007.
Myslím, že to bude náklad r. 2007, takže treba časovo rozlíšiť.
381/321, v r. 2007 cez ID 501/381
Ale čo teraz s tou zálohovou ?

Zálohovú fa treba uhradiť (314/221), na základe úhrady dodávateľ vystaví ostrú fa, kt účtuješ ako si napísala (381,343/321). Zálohovú fa časovo nerozlišuješ, je to podklad pre úhradu.

zálohová fa 314/321 v r.2006
úhrada fa 321/241
vyúčt.zál.fa 381/314 v r.2006
zúčtovanie 381-ky v r.2007 = 501/381

zálohová fa 314/321 v r.2006
úhrada fa 321/241
vyúčt.zál.fa 381/314 v r.2006
zúčtovanie 381-ky v r.2007 = 501/381

Prečo takýto postup? o zálohových fa neúčtuješ ( účtuješ iba o ich úhrade). Proti nejakej forme evidencie zálohových fa nemám nič, ale účtovať o nich?

zálohová fa. 2006 - neúčtovať
úhrada zál. fa. 2006 - 314/221,211
ostrá fa. 2006 - 381,343/321
zúčtovanie preddavku 2006 - 321/314
preúčtovanie nákladov v 2007 ID - 501/381

Dnes už prišla ostrá fa, ale ešte dúčtovali cca 500,- Sk, ktoré treba uhradiť. (?)

Dnes už prišla ostrá fa, ale ešte dúčtovali cca 500,- Sk, ktoré treba uhradiť. (?)

Tak ešte v roku 2006 budeš mať ďalší zápis po uhradení: 321/221.

Dnes už prišla ostrá fa, ale ešte dúčtovali cca 500,- Sk, ktoré treba uhradiť. (?)
Ak ešte doúčtovali predplatné, je potrebné ten náklad ešte časovo rozlíšiš cez 381,k tomu dph oproti účtu 321.

Niekde mám chybu :
úhradu zálohy s- 998,- Sk som naúčtovala 314/221, keď prišla DF - doúčtovali ešte 452 Sk.
Zaúčtovala som 1 450,- 381/321, zálohu 998,- 321/314 a doúčtovanie 452,- 321/221
Ten preddavok 998,- mi robí šarapatu - zostáva mi - na 314

Niekde mám chybu :
úhradu zálohy s- 998,- Sk som naúčtovala 314/221, keď prišla DF - doúčtovali ešte 452 Sk.
Zaúčtovala som 1 450,- 381/321, zálohu 998,- 321/314 a doúčtovanie 452,- 321/221
Ten preddavok 998,- mi robí šarapatu - zostáva mi - na 314

Správne malo to byť. úhr. 314/221 998.-
Fa 381/321 1450.- odrátanie zapl. zálohy 321/314 998.- K úhrade ostáva 452.

Ja neviem, ale ja som z toho..............

Ja neviem, ale ja som z toho..............
Urob si šibeničky jednotlivých účtov, a uvidíš či máš rozdiel.

Šibenice mi sedia, ale pri prevode a účtov mám na 314 sumu -998,- Sk

Šibenice mi sedia, ale pri prevode a účtov mám na 314 sumu -998,- Sk Možno si niekde použila nesprávny účet, robli si to cez saldokonto dodávateľa?

Šibenice mi sedia, ale pri prevode a účtov mám na 314 sumu -998,- Sk

robíš v OMEGE ?

Musím na to nejako prísť, ale ešte raz pre kontrolu :
B - platba zálohovej fa......314/221.........998,-
DF - ostrá.......................381/321.......1 450,-
321/314...... -998,-
B - úhrada 321/221.........450,-

Musím na to nejako prísť, ale ešte raz pre kontrolu :
B - platba zálohovej fa......314/221.........998,-
DF - ostrá.......................381/321.......1 450,-
321/314...... -998,-
B - úhrada 321/221.........450,-
Ten odpočet zálohovky máš zle, nemá byť mínusom , takto 321/314 998.- robíš čiastočnú úhradu fa zálohou.

Ten odpočet zálohovky máš zle, nemá byť mínusom , takto 321/314 998.- robíš čiastočnú úhradu fa zálohou.

a preto som sa pýtala či robí v Omege, lebo tu sa dá priamo pri nahaadzovaní faktúry zadaj aj preddavok a potom sa už 314 vyovnáva sama, tak som jej chcela len poradiť kde to v SW nahodiť.

Veľmi pekne ďakujem, bolo 2x zaúčtované v banke 998,-