patriciavlnkova
16.01.07,10:49
Nikdy som sa s tým nestretla... v malej firme si účet 411 nadstavili v systéme ako aktívny a účtujú na ňom hoci čo. Napríklad aj doplnkové poistenie... ako sa to dá opraviť, keď na danom účte je suma cca. - 5 mil.Sk
Môžem počiatočný stav na 411 k. 1.1. 2006 vymazať a nahradiť takou sumou aby mi vyšiel zostatok 0 Sk?
Prosím poraďte
ďakujem
evina
16.01.07,09:51
Nikdy som sa s tým nestretla... v malej firme si účet 411 nadstavili v systéme ako aktívny a účtujú na ňom hoci čo. Napríklad aj doplnkové poistenie... ako sa to dá opraviť, keď na danom účte je suma cca. - 5 mil.Sk
Môžem počiatočný stav na 411 k. 1.1. 2006 vymazať a nahradiť takou sumou aby mi vyšiel zostatok 0 Sk?
Prosím poraďte
ďakujem

Vymazať určite nemôžeš nič, ani keby išlo o 0,50 hal. Opraviť sa dá ID preúčtovaním na správne účty a s komentárom, prečo sa oprava vykonala...
Johanka
16.01.07,09:53
Nikdy som sa s tým nestretla... v malej firme si účet 411 nadstavili v systéme ako aktívny a účtujú na ňom hoci čo. Napríklad aj doplnkové poistenie... ako sa to dá opraviť, keď na danom účte je suma cca. - 5 mil.Sk
Môžem počiatočný stav na 411 k. 1.1. 2006 vymazať a nahradiť takou sumou aby mi vyšiel zostatok 0 Sk?
Prosím poraďte
ďakujem
:eek: už som všeličo videla ....
Na 411 nemôžeš mať nulu ale výšku základného imania spoločnosti.
To robili viac účtovných období?
Tweety
16.01.07,09:54
Vymazať určite nemôžeš nič, ani keby išlo o 0,50 hal. Opraviť sa dá ID preúčtovaním na správne účty a s komentárom, prečo sa oprava vykonala... Iba doplním, každý ID je potrebné ošetriť podpisom účtujúceho.
patriciavlnkova
16.01.07,09:59
Nerobili viacero období. Ale vo firme si účtovníctvo robili sami (bez účtovníkov), a nevideli rozdiel medzi Aktívami a Pasívami. Tak si to upravovali ako im to pasovalo.
patriciavlnkova
16.01.07,10:02
Mohla by som vrátiť späť 411 na pasívny účet a potom čas z danej sumy preúčtovať na nejaký účet? napr. 491?
evina
16.01.07,10:04
Mohla by som vrátiť späť 411 na pasívny účet a potom čas z danej sumy preúčtovať na nejaký účet? napr. 491?
Na aký účet....to závisí od toho čo tam vlastne účtovali- preúčtuješ a účet 411 musí byť tak ako má byť, t.j. zobrazovať výšku ZI a zaradený do pasív..
Johanka
16.01.07,10:06
411 musí byť pasívny účet, ale to ostatné musíš upratať . Bude to síce prácne, zistiť z čoho sa tá suma skladá, ale žiadne iné riešenie nie je.
Účet 491 slúži na účtovanie osobných vkladov a výberov fyzickej osoby, ktorá účtuje v PÚ ....
patriciavlnkova
16.01.07,10:08
No to práve neviem. Účtovali tam napr. doplnkové poistenie, príjem do pokladne (211/411)..... 411 je totiž momentálne nadstavená ako aktívna.
Dada
16.01.07,10:08
Povyberaj si konkrétne doklady, ktoré na 411 účtovali a potom interným dokladom odúčtovávaj zo 411 na správne účty.
Tweety
16.01.07,10:10
No to práve neviem. Účtovali tam napr. doplnkové poistenie, príjem do pokladne (211/411)..... 411 je totiž momentálne nadstavená ako aktívna.Vytlač si obraty účtu 411, budeš vedieť z čoho sa skladá konečný účet 411, a potom , položku po položke poprezerať, a popreúčtovávať na správne účty.
evina
16.01.07,10:10
No to práve neviem. Účtovali tam napr. doplnkové poistenie, príjem do pokladne (211/411)..... 411 je totiž momentálne nadstavená ako aktívna.

Nič iné Ti neostáva len krok po kroku zistiť o čo ide a odúčtovávať postupne...ak ide o jedno účtovné obdobie, dá sa to podľa mňa spolu s dokladmi zistiť...
Johanka
16.01.07,10:10
A nezbudni si dobre pozrieť tému "Pošuškaje koľko pýtať" :D .
evina
16.01.07,10:13
A nezbudni si dobre pozrieť tému "Pošuškaje koľko pýtať" :D .

Johanka, keďže firma šetrila minulý rok na účtovníčke /a to ešte v PÚ/, tak predpokladám, že mena bude vatikánska...:D, veď pre účtovníka to predsa nie je problém stlačí gombík a účet 411 sa vyčistí :)
Tweety
16.01.07,10:15
Johanka, keďže firma šetrila minulý rok na účtovníčke /a to ešte v PÚ/, tak predpokladám, že mena bude vatikánska...:D, veď pre účtovníka to predsa nie je problém stlačí gombík a účet 411 sa vyčistí :)
mimotemy
Ja neviem, vy ešte ten gombík nemáte?, že vraj je( aspoň tak šéfinovia hovoria), ale ani ja ho stále neviem nájsť, hoci účtujeme už nejaký ten piatok aj sobotu.:p
timejka200
12.02.14,15:13
411 mám začiatočný stav 5000 Eur k 01.01.2013 v MRP. Keď si dám vytlačiť hlavnú knihu tak mi dáva 10 000Eur zostatok k 31.12.2013 . Teraz som pozerala že došlo k navýšeniu ZI o 5000 Eur. Tak logicky je to 10 000 , ale dáva mi to mínusom je to správne?