babenko1
30.12.04,15:17
Ahojte!
Mám taký maličký problémik :-)
S firmou Sodexho Pass sme sa dohodli, že budeme prijímať ich lístky za nákup tovaru - nejedná sa o stravovacie lístky.
Príklad... človek príde do nášho obchodu, vyberie si tovar a zaplatí nám ho danými lístkami. Bohužiaľ nikde v ERP sa to neeviduje, že sú tie lístky prijaté ako úhrada. Raz za mesiac tieto lístky odovzdáme Sodexho a oni nám vystavia doklad o prevzatí a následne nám príde v danej hodnote úhrada.
Ako by ste to účtovali v PÚ? :-)
Ďakujem za akýkoľkovek nápad, lebo moja fantázia je v koncoch...
Mám taký maličký problémik :-)
S firmou Sodexho Pass sme sa dohodli, že budeme prijímať ich lístky za nákup tovaru - nejedná sa o stravovacie lístky.
Príklad... človek príde do nášho obchodu, vyberie si tovar a zaplatí nám ho danými lístkami. Bohužiaľ nikde v ERP sa to neeviduje, že sú tie lístky prijaté ako úhrada. Raz za mesiac tieto lístky odovzdáme Sodexho a oni nám vystavia doklad o prevzatí a následne nám príde v danej hodnote úhrada.
Ako by ste to účtovali v PÚ? :-)
Ďakujem za akýkoľkovek nápad, lebo moja fantázia je v koncoch...
KEJKA
30.12.04,14:37
Nuž, ja by som ich brala ako platidlo, teda tržby zaevidovala v ERP - to asi robíte. Existuje možnosť nastavenia ERP tak, aby evidovala platbu lístkami osobitne. Ale aj tak to treba kontrolovať, prepínať a sú omyly. Poznám to pri platbách platobnými kartami.
Takže lístky spočítate, odovzdáte a na základe dokladu o prevzatí by som účtovala
261/211 (lebo hotovosť na ERP pokladnici nemáte, ale tržba zaúčtovaná je 211/604,343).
No a ked príde úhrada, tak 221/261 - jednoduché. Ako to máte vyriešené s províziou? Prichádza úhrada nižšia, alebo Vám fakturujú nejaké služby?
Takže lístky spočítate, odovzdáte a na základe dokladu o prevzatí by som účtovala
261/211 (lebo hotovosť na ERP pokladnici nemáte, ale tržba zaúčtovaná je 211/604,343).
No a ked príde úhrada, tak 221/261 - jednoduché. Ako to máte vyriešené s províziou? Prichádza úhrada nižšia, alebo Vám fakturujú nejaké služby?
Paula
30.12.04,15:31
Na základe súpisky odovzdaných poukážok od Ticket Plus (hodnota napr.3.000,-) zaúčtujem v internom doklade mesačnej tržby 3.000,- na 378xx/211.
Faktúra za províziu je napr.
120,- 518xx/321
23,- 343xx/321
Faktúru uhradím interným zápisom 321/378xx
Platba prijatá na BÚ 2.878,- 221/378xx
Faktúra za províziu je napr.
120,- 518xx/321
23,- 343xx/321
Faktúru uhradím interným zápisom 321/378xx
Platba prijatá na BÚ 2.878,- 221/378xx
babenko1
30.12.04,18:06
to:Lida
úhrada príde o tú províziu nižšia...
už som rozmýšľala, že dám úhradu celkovú, a priamo na BU províziu dám na 518 aby sa mi banka vyrovnala
úhrada príde o tú províziu nižšia...
už som rozmýšľala, že dám úhradu celkovú, a priamo na BU províziu dám na 518 aby sa mi banka vyrovnala
babenko1
30.12.04,18:21
To: Paula]
Niečo podobné aj mňa napadalo. Len ja som tam stále dávala aj 213.. a nejak mi to nechcelo vychádzať...
A ako vyrovnám 378? Nesedí mi to o tú províziu
Niečo podobné aj mňa napadalo. Len ja som tam stále dávala aj 213.. a nejak mi to nechcelo vychádzať...
A ako vyrovnám 378? Nesedí mi to o tú províziu
babenko1
30.12.04,18:24
Ináč ďakujem za nápady dievčence :-) Veľmi mi to pomohlo :-)
accad
30.12.04,18:42
Príklad účtovania:
ID - MD-213/xx a D-211/xx 5140,- odovzdané poukážky
FD- MD-321/xx a D-213/xx 5140,- vyučtovanie odovzd.poukážok
MD-518/xx a D-321/xx 231,30 poplatok za službu
MD-343/xx a D-321/xx 43,90 DPH 19%
B - MD-221/xx a D-321/xx 4864,80 prijatá úhrada
ID - MD-213/xx a D-211/xx 5140,- odovzdané poukážky
FD- MD-321/xx a D-213/xx 5140,- vyučtovanie odovzd.poukážok
MD-518/xx a D-321/xx 231,30 poplatok za službu
MD-343/xx a D-321/xx 43,90 DPH 19%
B - MD-221/xx a D-321/xx 4864,80 prijatá úhrada
babenko1
30.12.04,21:14
to: accad
hmm.. tak toto sa mi páči :-)
dakujem...:-)
hmm.. tak toto sa mi páči :-)
dakujem...:-)
Paula
31.12.04,08:50
babenko 1 : Zle som spočítala. Do banky príde 2.857,- :)