rok 2006
Popl.za služby T-mobile 1.12.-31.12.2006
cez ID zaúčtované 31.12.2006 75,80 518x/326x

Zostatok na účte 343 k 31.12.2006 mi ale nesedí so zostatkom podľa DP DPH za 12/06 (záväzok z DP je iný ako podľa účtovníctva, lebo DPH mám účtované k 1.1.07!).

Neviem, ako toto doriešiť a uvažujem, či tú DPH nedám radšej uplatniť až v 1/07 a bude po probléme.

Poraďte prosím.

O prelome rokov je tu už niekoľko tém...... Ale áno, v tomto tvojom prípade, keď si DPH uplatníš až za 1/07, máš po probléme..... Inak, aj ja to tak robím......
Pekný víkend!:)

Tiež mám podobný problém so zaúčtovaním, a preto prosím o radu. Ide o faktúru za telefón, na ktorej je vyúčtovanie za obdobie 8.12.2006-7.1.2007 ZD 981,00
DPH 186,00
Fakturovaná suma 1167,00

Dátum dodania je 7.1.2007

Prosím, napíšte ako to mám zaúčtovať v PU, lebo už som z toho naozaj dopletená. Vopred ďakujem

O prelome rokov je tu už niekoľko tém...... Ale áno, v tomto tvojom prípade, keď si DPH uplatníš až za 1/07, máš po probléme..... Inak, aj ja to tak robím......
Pekný víkend!:)

Vďaka za odpoveď, myslela som si to tiež. Ale máme zmenu. Klient mi pred chvíľou oznámil, že si chce DPH uplatniť v 12/06. Teraz mi poraďte ako to urobiť a nekomplikovať si život.

Tiež mám podobný problém so zaúčtovaním, a preto prosím o radu. Ide o faktúru za telefón, na ktorej je vyúčtovanie za obdobie 8.12.2006-7.1.2007 ZD 981,00
DPH 186,00
Fakturovaná suma 1167,00

Dátum dodania je 7.1.2007

Prosím, napíšte ako to mám zaúčtovať v PU, lebo už som z toho naozaj dopletená. Vopred ďakujem
Urobíš si kópiu fa a v r.2006 z nej zaúčtuješ cez ID 518/326 časť nákladov týkajúcich sa roka 206;
V r.2007 zaúčtuješ fa na 326/321 tú časť nákladov r.2006;
a náklady r.2007 zaúčtuješ na 518/321.

Viem, že sa toho na prelome rokov popísalo veľa, ale chcem sa poradiť o konkrétnej veci s tými, čo robia v POHODE.
Mám došlú FA od T-Mobilu:
vyúčt.obdobie 1.12.06-31.12.06, Dátum dodania služby 31.12.2006, dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2007. Poraďte prosím.zaevidovať do r.2006 a zaúčtovať

To ako zapísať ju dňa 31.12.06 do evidencie 2006, aj keď bola vystavená 1.1.2007? Tak potom dátum zápisu 31.12.06, dátum odpočtu 31.12.06, dátum účt.prípadu 31.12.2006 a dátum spl. podľa faktúry?
No potom mi síce pekne sadne 343 s DP 12/06 k 31.12.06 ale, ako je to s 321? Nie je ten obraz potom skreslený, keď účtujem o 321, a faktúru mi vystavujú 1.1.07. Veď ja toho 31.12.06 ešte neviem presnú výšku záväzku. Ale určite je to podľa Tvojho návrhu jednoduchšie. Viem, že je to bežná prax, ako to uvádzaš, robia to tak aj veľké firmy, ale vŕta mi to v hlave.

reagujem na LIBA2 čl.6 neskopírovalo mi to citát.

To ako zapísať ju dňa 31.12.06 do evidencie 2006, aj keď bola vystavená 1.1.2007? Tak potom dátum zápisu 31.12.06, dátum odpočtu 31.12.06, dátum účt.prípadu 31.12.2006 a dátum spl. podľa faktúry?
No potom mi síce pekne sadne 343 s DP 12/06 k 31.12.06 ale, ako je to s 321? Nie je ten obraz potom skreslený, keď účtujem o 321, a faktúru mi vystavujú 1.1.07. Veď ja toho 31.12.06 ešte neviem presnú výšku záväzku. Ale určite je to podľa Tvojho návrhu jednoduchšie. Viem, že je to bežná prax, ako to uvádzaš, robia to tak aj veľké firmy, ale vŕta mi to v hlave.

reagujem na LIBA2 čl.6 neskopírovalo mi to citát.
1) Ak vieš lepšie riešenie, tak urob ako myslíš. Ja 3. možnosť nepoznám :) a nechám si poradiť :) .
2) .. a chodíš aj na prednášky Ing. Cenigovej? odporúčam;
3) žiadna daňová kontrola ti toto nevytkne :) , a keby aj - len aby nenašla aj niečo závažnejšie... :)

To, že si mám dať v r.2006 dať do nákladov časť DF, to znamená, že si si mám fakturovanú sumu 1167,00 vydeliť 31dní a vynásobiť 23? A výsledok 866,00 je pomerná časť na r.2006?
A ako si mám dať potom do nákladov DPH?

To si mám fakturovanú sumu 1167,00 vydeliť 31dní a vynásobiť 23?
A ako si mám dať potom do nákladov DPH?

Ak si platiteľ, DPH neide do nákladov....a suma , ak zahŕňa dve obdobia, rozpočíta sa na dni.

nesprávne som sa to opýtala. Myslela som tým, že ako si dať na odpočet DPH - v akých sumách, či to tiež prepočítať na r.2006 pomernú časť?
A ako potom zaúčtovať samotnú DPH?

nesprávne som sa to opýtala. Myslela som tým, že ako si dať na odpočet DPH - v akých sumách, či to tiež prepočítať na r.2006 pomernú časť?
A ako potom zaúčtovať samotnú DPH?

Ak je dátum dodania 7.1.2006, tak si DPH v celej výške uplatníš v januári 2007. DPH sa nerozpočítava, uplatňuje sa celá v tom mesiaci, kam patrí. U Teba je to január 2007 - dátum dodania.
Ostatné je ako píše Liba2.

nesprávne som sa to opýtala. Myslela som tým, že ako si dať na odpočet DPH - v akých sumách, či to tiež prepočítať na r.2006 pomernú časť?
A ako potom zaúčtovať samotnú DPH?DPH uplatníš predsa celúúúú, vzťahuje sa k dátumu 31.12.06.


To, že si mám dať v r.2006 dať do nákladov časť DF, to znamená, že si si mám fakturovanú sumu 1167,00 vydeliť 31dní a vynásobiť 23? A výsledok 866,00 je pomerná časť na r.2006?
A ako si mám dať potom do nákladov DPH?
DPH do nákladov nejde.
že sa náklady za tf. rozpočítavajú na dni považujem za samozrejmé, inak to ani nevieme vyčísliť za 2 obdobia :) . Alebo ak máš lepší-iný spôsob, urob ako uznáš za vhodné :) .

1) Ak vieš lepšie riešenie, tak urob ako myslíš. Ja 3. možnosť nepoznám :) a nechám si poradiť :) .
2) .. a chodíš aj na prednášky Ing. Cenigovej? odporúčam;
3) žiadna daňová kontrola ti toto nevytkne :) , a keby aj - len aby nenašla aj niečo závažnejšie... :)
Ďakujem za odpoveď. No dúfam, že nič závažnejšie nebude...a snažím sa, preto sa aj radím, aby to bolo naisto dobre.... inak, vždy si niečo nájdu, štát musí z niečoho "žiť". Cenigová je veľmi dobrá, ale nie je zákon. Poznám jej knihy (práve jednu listujem) aj prednášky a často z nej čerpám. Lenže teória je jedna vec a prax druhá.
No už si pripadám ako blb... Ak robíš v Pohode alebo aj v inom SW (principiálne by mali fungovať rovnako-niečo podobné som si prečítala o Omege- tie hlásenia SW), prosím, poraď mi presne a ako a do ktorého číselného radu to mám nahodiť. Pôjdem do podrobna. Ak došla táto FA a aj bola vyst. napr. 3.1.2007, dám ju do číselného radu DF 2007 s dátumom zápisu 3.1.2007, dátum odpočtu 31.12.2006, dátum účt.prípadu 31.12.2006 a dátum spl. podľa FA. Dám uložiť a program hlási: " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK. a hlási " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK a uloží sa to. Zaúčtovanie do denníka je potom takéto:
31.12.2006 27PF000x FP Mobil.popl.2006 518/321
31.12.2006 27PF000x FP Mobil. popl.2007 381/321
31.12.2006 27PF000x FP DPH-mobil pol. 343/321
DPH uplatní v DP za 12/2006 a vlastne všetko je v 12/2006. Potom k 3.1.2007 cez ID preúčtujem náklad roku 2007 na 518/381, náklady mám čas.rozlíšené a všetko je OK.
Faktúru založím do šanónu roku 2007 (lebo poradové č.2007) a urobím si kópiua k ID aj do šanónu k FA roku 2006. Len do číselného radu 2006 s dátumom zápisu 3.1.2007 som to nevedela dostať. Tak preto som špekulovala. Lebo som nechcela zmeniť ten predvolený sp.zaúčtovania, že dát.zd.pln=dátum účt.príp. Ale ak to môžem dať do číselného radu 2007, tak síce hlási upozornenia, ale uloží to. A v knihe záväzkov sa mi to zobrazí tiež. Takže 321 sedí, aj 343 sedí k 31.12. Mňa len zmiatlo, že má sa účtovať cez 326 - nevyf.dodávky, ale to by som ju musela účtovať do čís.radu 2007 s dátumom zaúčt. 3.1.2007 na bežné náklady + 321 a robiť cez ID k 31.12.2006 nevyf.dodávku na ZD 2006 + DPH celú, ak by som DPH chcela do DP za 12/2006, lenže ako potom zaúčtovať v roku 2006 náklad bud.obd. (381) S tým účtom DPH mi to nevychádzalo. Predsa nemôžem robiť 381/326! Už asi chápeš, o čo mi išlo. Takže ak je môj spôsob s číselným radom 2007 a s dátumom zaúčt. 31.12.2006 na 321 správny, prosím o odobrenie. PS: Nemala som plátcov DPH v PU, až za 2006, a u neplátcov som to robila s dátumom zaevidovania FA dňom vystavenia v novom roku (smernica) a účt. nákladov starého roku cez ID na 326.
S pozdravom a vďaka za príspevky. Učtovníctvo je jedno veľké celoživotné vzdelávanie a práca prakticky non-stop. Tak sa učme. Ale mnohí to nevedia pochopiť (myslím podnikatelia).
Príjemný deň všetkým.

[quote=Betina2]

31.12.2006 27PF000x FP Mobil.popl.2006 518/321
31.12.2006 27PF000x FP Mobil. popl.2007 381/321
31.12.2006 27PF000x FP DPH-mobil pol. 343/321
DPH uplatní v DP za 12/2006 a vlastne všetko je v 12/2006. Potom k 3.1.2007 cez ID preúčtujem náklad roku 2007 na 518/381, náklady mám čas.rozlíšené a všetko je OK.
Faktúru založím do šanónu roku 2007 (lebo poradové č.2007) a urobím si kópiua k ID aj do šanónu k FA roku 2006.

No práve som sa dozvedela, že horeuvedené nie je vhodné, lebo mám v denníku roku 2006 faktúry z číselného radu 2007 a vraj to nie je správne, lebo faktúru mám založenú v šanóne 2007 a účtujem o nej v 2006. Vraj mám zaevidovať túto DF riadne do číselného radu DF 2006 s dátumom zápisu 31.12.06 (aj keď evidentne došla v 2007-dát.vyst.2007), zaúčtovať k 31.12.2006 na 321 a DPH uplatniť k 31.12.2006 a založiť ju do šanóna DF 2006. Že si pri kontrole na to posvietia a prelustrujú to. Chápem, že vo veľkých firmách to robia takto, lebo pri toľkom množstve dokladov, ale .....
A to mám podľa tohto návodu robiť aj u neplátcov DPH??
A ako to potom bude s odoslanými faktúrami s dátumom vystavenia 1/07 a dátumom dodania 12/06 ?! Veď výnos aj DPH potrebujem dať do 2006, ale faktúru vystavujem s číslom roku 2007!

Čo si o tom myslíte? Nekomplikujem si to veľmi?

Už som z toho unavená a znechutená. Zákonodárci by mali jednoznačne stanoviť presný postup, ako na takéto prípady, aby nebolo X názorov.

Betina2, neviem či si to veľmi nekomplikuješ, ale všetky dodávky roku 2006 by sa mali zaúčtovať do toho roku bez ohľadu na to, kedy boli faktúry vystavené a v číselnom rade roku 2006 /nie 2007/, veď v tom roku ti vznikol aj záväzok. Dôležitý je dátum dodania - zdan.plnenie. FA by mala byť vystavená do 15. dní od zdan.plnenia. A SW sa ťa bude pýtať to isté čo v číselnom rade 2007.
Zaučtuješ tak ako si písala, ale v číselnom rade 2006 a FA založíš k r.2006.
V r.2007 ID preúčtuješ 518/381.

A odoslané FA s dátumom dodania 12/06 tiež zaradíš do číselného radu 2006, bez ohľadu na to, že boli vystavené v 1/07 - je to tvoja pohľadávka roku 2006 a taktiež výnos a samozrejme odviesť DPH za 12/06.

Ja to takto robím aj v JU - všetko čo sa týka starého roku, tak je tam evidované.

Sme v téme POHODA. Takže teraz Vám oznamujem, čo mi dnes povedali na môj problém s prelomom rokov na Hotline spoločnosti Stormware jej pracovníci zákazníckej podpory.
K vystaveným faktúram: Vystaviť s dátumom vystavenia v číselnom rade 2007 dňa napr. 3.1.2007 s dátumom daň.povinnosti 31.12.2006 a dátumom účtovného prípadu 31.12.2006. Účtovanie klasicky 321/6xx, 321/343. DPH odviesť za 12/06 samozrejme. Číselne bude fa zaevidovaná v 2007 (lebo bola vystavená v 2007).
K došlým faktúram: Ak DF prišla v roku 2007 resp. bola vystavená v r.2007, tak ju zaevidovať do číselného radu 2007, dátum odpočtu podľa toho kedy chcem uplatniť DPH, najlepšie dať 31.12.2006 (DPH uplatniť za 12/06 resp 4q/06) a dátum zaúčtovania 31.12.2006. účtovať klasicky 5xxx/321, 343/321 s ohľadom na čas.rozlíš. nákladov. Zaúčtované to bude všetko v 2006, náklady sú tam kde majú byť a DPH je tiež zaúčtovaná v období, v ktorom uplatňujem odpočet DPH. Tak toť vyjadrenie pracovníka Stormware, že oni to majú presne takto urobené (pozerala do ich vlastnej databázy) a že aj to takto doporučujú robiť, ak sa niekto na to pýta. Vraj problémy s tým nikto nikdy nemal a nikomu to nikto pri kontrole nenapadol. Že inak by o tom predsa vedeli a zapracovali by to do systému.

Ak máte iné skúsenosti, prosím, oznámte to na Poradu a aj im do Stormware.
Má to logiku, lebo v číselnom rade 2006 mi nedovolí vystaviť FA s dát.vyst. v 1/2007 ako mi radila Marta. Ale účtovne je to presne to isté, v tom sa zhodujem s predchádzajúcimi príspevkami. Veď predsa zaúčtované je to v roku 2006.

Odpovedali mi mailom zo STORMWARE. Vlastne odobrili, čo už aj telefonicky predtým potvrdili.

Janza, prosím Ťa, zruš tú blikačku. Ja som ju už zrušila, ale od teba ale bliká. Problém sa vyriešil a tak už nemusí blikať. Vďaka ! Pošlem radšej SS.