Janca1
21.01.07,15:47
Prosím poradte mi ako napravím chybu ktorú som urobila na konci r.2005. Neuvedomila som si že na konci roka mi ešte neprišli všetky platby na účet za tovar predaný v predajni 30.12.2006 platený kartou. Dennú tržbu účtujem celú na 604. Platby ktoré som do 31.12. nemala na účte som mala dať na 385 príjmy budúcich období ale nespravila som tento zápis. Takže tieto platby sa mi objavili 03.01.2006 na účte a ja za ten svet neviem ako ich mám zaúčtovať. Mám opraviť účto v starom roku? Dakujem
liba2
21.01.07,15:15
Prosím poradte mi ako napravím chybu ktorú som urobila na konci r.2005. Neuvedomila som si že na konci roka mi ešte neprišli všetky platby na účet za tovar predaný v predajni 30.12.2006 platený kartou. Dennú tržbu účtujem celú na 604. Platby ktoré som do 31.12. nemala na účte som mala dať na 385 príjmy budúcich období ale nespravila som tento zápis. Takže tieto platby sa mi objavili 03.01.2006 na účte a ja za ten svet neviem ako ich mám zaúčtovať. Mám opraviť účto v starom roku? Dakujem... to účtuješ z ERP ? teda v r. 2005 na účte 604 nie sú zaúčtované platby kartou z 30.12.05 - potom treba urobiť hlavne dodatočné DP za r.2005 a tržby dodaniť; účtovníctvo 2005 neotvárať, zaúčtovať v 1/06.
alebo na 604 za r.2005 je všetko ako má byť (asi nie)?
ALDA
21.01.07,15:30
Prosím poradte mi ako napravím chybu ktorú som urobila na konci r.2005. Neuvedomila som si že na konci roka mi ešte neprišli všetky platby na účet za tovar predaný v predajni 30.12.2006 platený kartou. Dennú tržbu účtujem celú na 604. Platby ktoré som do 31.12. nemala na účte som mala dať na 385 príjmy budúcich období ale nespravila som tento zápis. Takže tieto platby sa mi objavili 03.01.2006 na účte a ja za ten svet neviem ako ich mám zaúčtovať. Mám opraviť účto v starom roku? Dakujem
Ja účtujem tržby kartou cez ERP v pokladni, pretože sú aj v dennej uzávierke pokladne, kde je aj DPH. Platbu kartou účtujem na 221/395 a na konci mesiaca 395/211. V JU platba kartou príjem NZD a sumu platenú kartou príjem OZD v pokladni s rozpisom DPH. Pokladňu znížim o sumu platby kartou int.dokladom.
V bankovom výpise predsa nevieš akú hodnotu má DPH.
Janca1
21.01.07,15:37
áno účtujem ERP ale v dennej uzávierke sa mi prejaví celý predaj teda aj ten čo je platený kartou takže účet 604 mám v poriadku. Chyba mi nastala v pokladni nasledovne

1.denná tržba /celá aj vrátené platieb kartou/ 211/604
2.platby kartou sa mi o 3-4 dni objavia na účte 221/261
3. potom následne 261/211

kedže krok 2 sa mi objavil až 3.01. tak som na pokladni viedla viac ako som mala o tieto platby.

Zhrniem to: 604 - v poriadku. 211 - naviac o platby ktoré prišli na účet v januári. Mala som účtovať podľa mna takto 385/211 tým by som očistila pokladnu a v januári som mala zaúčtovať 221/385. Toto som neurobila.
liba2
21.01.07,15:55
áno účtujem ERP ale v dennej uzávierke sa mi prejaví celý predaj teda aj ten čo je platený kartou takže účet 604 mám v poriadku. Chyba mi nastala v pokladni nasledovne

1.denná tržba /celá aj vrátené platieb kartou/ 211/604
2.platby kartou sa mi o 3-4 dni objavia na účte 221/261
3. potom následne 261/211

kedže krok 2 sa mi objavil až 3.01. tak som na pokladni viedla viac ako som mala o tieto platby.

Zhrniem to: 604 - v poriadku. 211 - naviac o platby ktoré prišli na účet v januári. Mala som účtovať podľa mna takto 385/211 tým by som očistila pokladnu a v januári som mala zaúčtovať 221/385. Toto som neurobila.... a čo inventarizácia pokladne k 31.12.05 (?) pokladňa sedela? už sme ťa nachytali na hruškách :D . Jasný dôkaz, že inventúra sa urobila formálne, lebo inak by sa na to prišlo.
Janca1
21.01.07,16:05
samozrejme že formálne som ich externá účtovníčka, pokladnu som nikdy nevidela. Robím to tzv. stropovou metodou :D . Takže poradí niekto?
liba2
21.01.07,16:19
samozrejme že formálne som ich externá účtovníčka, pokladnu som nikdy nevidela. Robím to tzv. stropovou metodou :D . Takže poradí niekto?uvažujme spolu: treba znížiť stav v pokladni ? asi áno (podnikateľovi bude jedno prečo-začo-načo, keď nerobí inventúru), tak zaúčtuj 221/261 a výdaj z pokladne 261/211 - čo povieš ?
(a čo je to stropová metóda? ešte som to nepočula)
Janca1
21.01.07,16:29
Myslím že je to dobrý nápad, nie celkom čistý ale čo už, dan bola odvedená správne, možno ma "škaredo vyhrešia" za nesprávne vedené účtovníctvo. Aj to tak spravím a mám pokoj, dakujem veľmi pekne za typ.

A stropová metoda: kukneš do stropu a vymyslíš si číslo :D .
liba2
21.01.07,16:31
:D :D :D :D :D
Zuzka
21.01.07,16:48
A stropová metoda: kukneš do stropu a vymyslíš si číslo :D .[/quote]


:D :D :D :D :D