ahoj,
úplne jednoducho, stačí pozorne čítať knihu k softwéru, je tam všetko, čo potrebuješ vedieť.

kto mi vie poradit ako sa účtujú zálohové faktúry?,
Ja zálohové prijaté fa neúčtujem, len uhradenú zálohu.Detto vydané.Mám to od daňového poradcu. Vyjadrí sa ešte niekto?

Prijatu zalohovu fa len evidujem , uctujem uhradenu zalohu . Suhlasim so Zlaticou.
314/221,211

Prosím Vás a na základe akého zákona sa to neúčtuje?
Tiež som ich účtovala:
* ZDFa 314 / 321
* úhrada ZDFa 321/221,211
* zúčtovanie zálohy 321 / 314

Takže mám úplne vylúčiť zálohové faktúry?

Ďakujem - mám v tom chaos.

Zálohové faktúry došlé a vyšlé určite neúčtujeme. Máme ich len pekne založené. Až keď ide úhrada, až to sa účtuje - pri zaplatenej dodávateľovi 314, pri došlej úhrade od zákazníka 324. A potom už ďalší postup klasika.

Súhlasím s názorom Lucy

Ja to robím takto:

Zálohovú /proforma faktúru:
a/ vystavenie zál. fa 311/324
b/ prijatie zál. fa 314/321

Druhým krokom je úhrada prijatej alebo vystavenej faktúry:

a/ úhrada vydanej zál.fa 211,al.221/311
b/ úhrada prijatej zál. fa 321/211 al. 221


Tretí krok je vyúčtovanie daňovým dokladom:
a/ vyst.fa /napr.predaj tovaru/ 311/604
odúčt. zapl. zálohy 324/311
v záporných čiastkach 311/324


b/ prijatie fa /napr.nákup tovaru 504al.132,/321
odúčt. zapl. zálohy 321/314
v zápor. čiastkach 314/321


Neviem či naozaj sa môže "neúčtovať" o týchto zál. fa. Nový zákon nemám ešte poriadne naštudovaný, len tak z rýchlika, lebo nestiham. Učili nás podľa starej 563 o účtovníctve, že účtovníctvo má verne zachytávať skutočný stav a každý krok má byť zachytený v takom slede ako sa stal. Ak to je inak, tak už magorim...:D

A to potom mám napr. účtovať všetky zálohové faktúry od Verlagu, na ktorých nám účtujú zálohy za kadejaké publikácie, ktoré si v živote neobjednám ani som si ich objednať nechcela???http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif A ani ich v živote nezaplatím. To sa mi nezdá!

Zálohové faktúry sa určite neúčtujú, účtuje sa až po úhrade 314/221,211 alebo 221,211/324. Lucy uviedla dobrý príklad, firma môže dostať kopu zálohových faktúr, ktoré nemá záujem vôbec zaplatiť, takže........ZÁLOHY NEÚČTOVAŤ - iba úhrady.

Je to tak ako uviedla ZuzanaA!!!!!!!!!!

A ako potom účtujete faktúru a DPH zo zálohovej faktúry, keď zaplatíte zálohu a dodávateľ vám vystaví faktúru aj s rozpísanou DPH ? Nie je to však ešte faktúra konečná - vyúčtovacia faktúra.

A ako potom účtujete faktúru a DPH zo zálohovej faktúry, keď zaplatíte zálohu a dodávateľ vám vystaví faktúru aj s rozpísanou DPH ? Nie je to však ešte faktúra konečná - vyúčtovacia faktúra.
- zaplatená záloha 314/221
- DPH na odpočítanie z posk. preddavku 343/314

Vierka, tak to je zase iné kafééé. Ak dostaneš zálohovú faktúru, ktorú zaplatíš a k dodávke dôjde až neskôr, tak ti dodávateľ vystaví fa s rozpisom DPH, DPH si uplatníš a ponížiš 324 o sumu DPH a keď dôjde celkové vyúčtovanie tak to len vyrovnáš. Je to spôsob, ktorý bol zavedený v zákone o DPH s platnosťou od 01.08.2003. Teda sa odvádza DPH z prijatých preddavkov.

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.

- DPH na odpočítanie z posk. preddavku 343/314

No a táto DPH sa účtuje už z faktúry, tak si ju musíš aj tak založiť a zaúčtovať.
Alebo sa mýlim ? Alebo myslíte nejaký iný druh zálohových faktúr ?

Ak uhradíš zálohu, nasledujú dve možnosti - buď nastane do 15 dní splnenie dodávky (dostaneš teda klasickú ostrú faktúru) alebo nenastane, tak dostaneš (alebo v opačnom prípade musíš vystaviť) doklad pre DPH - kde jedna strana DPH odvedie a druhá si ju uplatní. Ak napr. o mesiac nastane splnenie dodávky - vystavíš ostrú faktúru, na ktorej bude odrátaná záloha a aj to DPH, ktoré si už uplatnili.

Neviem, či som ťa nedomotala, ale o účtovaní zálohových platieb pred splnením dodávky je toho veľa popísané, skús pozrieť, napr. aj na www.ceniga.sk.

Dík Zuzka. Nedomotala si ma.

Dík Zuzka. Nedomotala si ma.
To som rada. :p

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.Ja v Money S3 nerobím zálohové faktúry, ale mám formulár v exceli. V money iba účtujem o uhradenej zálohe na základe tej zálohovej faktúry. Kedysi som o tom
účtovala tak isto, ale bolo z toho veľa zbytočných pohybov a my máme veľa zálohových faktúr.

kto mi vie poradit ako sa účtujú zálohové faktúry?
Ak chcete mať perfektný prehľad o prijatých a vystavených ZF, tak no to použite modul objednávok (prijaté a vystavené). Vytvorte si dva typy dokladu a dve samostatné číslené rady. Ak ZF zaplatíte (alebo ju zaplatia Vám) tak účtujete len platbu (ktorú si potom ako zálohovú položku odpočítate v riadnej faktúre) a riadnu faktúru. PO alebo VO potom len označíte za vybavenú s poznámkou o RF. Ak nezaplatíte alebo nezaplatie Vám tak nemusíte nič účtovať a PO alebo VO proste označíte za vybavenú.

ja vás zdravím všetky a všetkých,
ako to tu tak sledujem, tak na počiatočný dotaz, ako účtovať zálohové faktúry sa nerozprúdila debatka, ako to spraviť, ale ako to nerobiť.Tak sa vás pani účtovníčky pýtam, že na čo vediete účtovníctvo vôbec a na čo sú potom zálohové faktúry, ked tu radíte, aby sa ignorovali a nezaúčtovovali? A že vám to poradil niejaký daňový poradca? Jasné, že vám to poradí, ked nevie ako to spraviť! A že či máte účtovať všetky zálohové faktúry, čo vám prídu od verlagu a ostatných dodávateľov? Jasné, že nie, na to je jednoduchý recept, predsa nebudete účtovať zálohy, ktoré nemienite uhradiť! Ale tie, ktoré chcete uhrádzať by ste predsa mali riadne zaúčtovať, aby vaše účtovníctvo naplňalo dikciu zákona o účtovníctve, kde je jasne napísané, že účtovanie má byť verným obrazom skutočnosti!!
ahojte

a vás zdravím všetky a všetkých,
ako to tu tak sledujem, tak na počiatočný dotaz, ako účtovať zálohové faktúry sa nerozprúdila debatka, ako to spraviť, ale ako to nerobiť.Tak sa vás pani účtovníčky pýtam, že na čo vediete účtovníctvo vôbec a na čo sú potom zálohové faktúry, ked tu radíte, aby sa ignorovali a nezaúčtovovali? A že vám to poradil niejaký daňový poradca? Jasné, že vám to poradí, ked nevie ako to spraviť! A že či máte účtovať všetky zálohové faktúry, čo vám prídu od verlagu a ostatných dodávateľov? Jasné, že nie, na to je jednoduchý recept, predsa nebudete účtovať zálohy, ktoré nemienite uhradiť! Ale tie, ktoré chcete uhrádzať by ste predsa mali riadne zaúčtovať, aby vaše účtovníctvo naplňalo dikciu zákona o účtovníctve, kde je jasne napísané, že účtovanie má byť verným obrazom skutočnosti!!
ahojte

ahoj xatan, ale ako ich mame uctovat?:-)) Mne sa to tiez nezda s tym neuctovanim faktur, stracam prehlad bez toho.

ahoj xatan, ale ako ich mame uctovat?:-)) Mne sa to tiez nezda s tym neuctovanim faktur, stracam prehlad bez toho.
Vedieš prijatú zálohovú faktúru v knihe prijatých zálohových faktúr. Tam ju vedieš, neúčtuješ o nej.
By ma zaujímalo, keby si ju účtoval, čo urobíš potom, ak ju neuhradíš, zostane ti visieť na 314???

To mam viest este aj knihu prijatych zalohovych faktur? Nestaci mi kniha faktur?

myslím že tu ide predovšetkým o prelom účtovných období.... v priebehu roka by sa teoreticky zaúčtované zálohové faktúry vyrovnali, ale v prípade, že prijatá resp. vystavená zálohová faktúra zostane neuhradená? Pôjde tu o pravdivý a verný obraz účtovníctva? Asi nie, nakoľko Ti nemôže vzniknúť pohľadávka alebo záväzok na základe ničoho - nie je uskutočnená dodávka a nie je uskutočnená ani platba zálohy.

Takže z tohoto pre mňa vyplýva zálohové faktúry neúčtovať ani v priebehu roka, alebo ak áno, tak na konci roka vyhodiť z účtovníctva neuhradené zálohové faktúry, čo je podľa mňa zbytočná robota a hlúposť.

To mam viest este aj knihu prijatych zalohovych faktur? Nestaci mi kniha faktur?
To tiež záleží od programu, ktorý používaš. Môj program má zvlášť knihu prijatých faktúr a zvlášť knihu prijatých zálohových faktúr, rovnako je to aj s vystavenými faktúrami. A je v tom super prehľad.

Len aby bol i prehlad v tom, kolko a akych knih sa kde vytvara;-(( Nemate niekto po ruke Cenigovu? Tam to nie je? Nie je to uz moj zavazok, prijatie zalohovej faktury?

a záväzok za čo? za ten list papiera?

Len aby bol i prehlad v tom, kolko a akych knih sa kde vytvara;-(( Nemate niekto po ruke Cenigovu? Tam to nie je? Nie je to uz moj zavazok, prijatie zalohovej faktury?
V Pohode je prehľadu a prehľadu. :-)))))

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.
Babtka, prosím ťa, ako potom urobíš, aby ti fa z bodu 3 nevisela v salde ako nezaplatená? Ako tam dostanem tú úhradu zo zálohy? Mohla by si popísať ako to urobíš?

1. Nájdi si ten bankový doklad, ktorým bola hradená záloha, otvor ho a cez variabilný symbol pridaj úhradu konečnej fa. vo výške 0,- Sk. Tým ju budeš mať uhradenú.
2. Čo sa týka salda, ja to robím tak, že párovací symbol tej zálohovej fa. dám ten istý ako je na konečnej fa. a je to.:D Tým Ti to vypadne aj zo salda.

1. Nájdi si ten bankový doklad, ktorým bola hradená záloha, otvor ho a cez variabilný symbol pridaj úhradu konečnej fa. vo výške 0,- Sk. Tým ju budeš mať uhradenú.
2. Čo sa týka salda, ja to robím tak, že párovací symbol tej zálohovej fa. dám ten istý ako je na konečnej fa. a je to.:D Tým Ti to vypadne aj zo salda.
asi robím niečo zle, stále mi to dobre nefunguje. Asi si k tomu sadnem zasa zajtra.
A ešte sa spýtam, že na ľavej strane obrazovky mám stĺpec Navigátor - to je to isté ako záložky na hornej lište? Má to tú istú funkciu?

Ano samozrejme.

Vsetky funkcie v Money najdete a mozete vyvolavat pomocou Menu. Pre ulahcenie prace bol od verzie 10.001 vytvoreny navigator s pevnou strukturou, do ktoreho boli usporiadane v stromcekovej strukture najcastejsie pouzivane funkcie z jednotlivych modulov.

Okrem navigatora je mozne pre rychlu navigaciu pouzivat aj zastupcov (ikony). Tie je mozne uzivatelsky lubovolne menit (pridavat, odoberat, upravovat, zoskupovat do skupin).

Pomocou navigatora alebo ikony je mozne nahlad do databazy nie len otvorit ale je mozne otvorit ho aj v novom okne. Nekliknete lavym ale pravym tlacitkom mysi na ikonku alebo polozku v navigatore a zvolte otvorit v novej zalozke.

Zalozku nie je nutne zatvarat. V pripade potreby je mozne ju zatvorit pravym klikom mysi na nazov zalozky - volbou zavriet.

Poslednou moznostou ako vyvolat funkcie v Money su klavesove skratky, ktorych zoznam najdete v prirucke "Pracujeme s Money S3".

A k tomu postupu zauctovania zalohoviek (co uctovnik - to iny postup):

co tak vyskusat:

1. Zaevidovanie fa 800/800
2. Uhrada zal. fa 221/324
3. Vyuctovacka 311/604
odpocet zalohy 324/311

asi robím niečo zle, stále mi to dobre nefunguje. Asi si k tomu sadnem zasa zajtra.
A ešte sa spýtam, že na ľavej strane obrazovky mám stĺpec Navigátor - to je to isté ako záložky na hornej lište? Má to tú istú funkciu?
Janka, čo konkrétne Ti nefunguje ?

A co tak pan kolega Atreides zauctovat tymto sposobom:D:

* zalohova faktura nedanova , P.S. doporucujem zaviest novu ciselnu radu tak pre nedanove i danove zalohove fakturky -kvoli lepsiemu prehladu.
888.888 / 888.888 ..........10000,- Sk

* uhrada faktury zalohovej -NEDANOVEJ
211.000 / 311.000 ...........10000,- Sk

* nad 15dni od uhrady – danova zalohova, este nevieme vystavyt ostru fakturku
1.polozka 311.000 / 324.000 .................................................. .... 8403,- Sk
............311.000 / 343.000 .................................................. .... 1597,- Sk
2.polozka 888.888 / 888.888 (odpocet zalohy NEDANOVEJ!!!) .. - 10000,- Sk

(T.j. fakturka bude mat nulovu hodnotu, len ju rozpiseme na ucely DPH)

* ostra vyuctovacia faktura (nad 15dni)
1.polozka 311.000 / 604.000 (tovar, sluzba) ........................... 16806,- Sk
...............311.000 / 343.000 .................................................. 3194,- Sk
2.polozka 311.000 / 324.000 (odpocet zalohy DANOVEJ)........ - 8403,- Sk
...............311.000 / 343.000 ................................................ - 1597,- Sk

* vystavujeme ostru fakturu do 15dni od uhrady s odpoctom zalohovej faktury nedanovej (do 15 dni)
1.polozka 311.000 / 604.000 (tovar, sluzba) .............................. 16806,- Sk
...............311.000 / 343.000 .................................................. ... 3194,- Sk
2.polozka 888.888 / 888.888 (odpocet zalohy NEDANOVEJJ!!!).. -10000,- Sk

Pekny dnik

muzicek :);)

Moze byt Muzicek


ale kolko uctovnikov tolko chuti. :D

Janka, čo konkrétne Ti nefunguje ?
takže:
1.prijatá zálohová fa - 321001/321000 - v salde je ako neuhradená
2. urobím úhradu cez banku bez VS - 321 000 / 221 000 - v salde už nie je
3. príde fa vyúčtovacia s DPH - 501,343 / 321000 - teraz neviem, ako dostanem zo zálohovej faktúry k tejto vyúčtovacej fa.
4. na 321001 mi visí suma zálohovej faktúry a na 321000 mi visí suma vyúčtovacej fa.
A neviem, čo s tým!!!

teraz práve skúšam, že by to mohlo ísť ID s tým VS ako má vyúčtoacia fa a sumou zálohy

Počkaj hneď Ti napíšem postup.

Počkaj hneď Ti napíšem postup.
OK, čakám! :)

takže:
1.prijatá zálohová fa - 321001/321000 - v salde je ako neuhradená
Toto ja účtujem 314/321.



2. urobím úhradu cez banku bez VS - 321 000 / 221 000 - v salde už nie je
3. príde fa vyúčtovacia s DPH - 501,343 / 321000 - teraz neviem, ako dostanem zo zálohovej faktúry k tejto vyúčtovacej fa.
Otvor si tú zálohovú fa. a pozri na jej párovací symbol.

Pridáš konečnú fa. do zoznamu faktúr a pridáš položky:
1. nová - napr. materiál
2. odpočet zálohy - objaví sa Ti zoznam nevysporiadaných zálohových faktúr.
Tu si vyberieš konkrétnu zálohovú fa. na karte podrobnosti nastavíš správnu predkontáciu (napr. 321/314) a členenie DPH - bez vplyvu.
Párovací symbol tejto fa. dáš ten istý ako na tej ZF !

Takže k úhrade na fa. Ti ostane už suma bez zálohy.



4. na 321001 mi visí suma zálohovej faktúry a na 321000 mi visí suma vyúčtovacej fa.
A neviem, čo s tým!!!Toto by už potom nemalo byť.

dobre Ľubka, idem to vyskúšať. Ďakujem!

Ešte doporučujem skontrolovať:

Nastavenie účtovného roku - záložka fakturácia hore - záložka odpočet zálohových fa. dole. Pri fa. prijatých si zaškrni políčko - účtovať protizápisom, členenie DPH - bez vplyvu alebo nič a predkontácia napr. 314/321. Podobne s fa. vystavenými - len iná predkontácia.

Ľubka, keď to tak urobím tak mi potom vypisuje: "Počas editácie prijatej faktúry boli zmenené aj ceny. Pokiaľ takto opravený doklad uložíte, zruší sa najskôr pôvodné zaúčtovanie v účtovnom denníku a vytvorí sa zaúčtovanie nové."
A v knihe faktúr mi to potom ukazuje čiastku s mínusom. napr. fa bola na 531 a ukazuje mi to že preplatiť zostáva -531,-
Čo mi poradíš?

Ahojte prosím poraďáci ja mám došlú faktúru na ktorej je uvedené že bola poskytnutá záloha však ja nemám žiaden doklad.Peniaze boli poskytnuté z pokladnice.

Neviem ako to mám v MONEY spraviť.
Vie mi niekto prosím poradiť?
Pretože ak dám uhrady tak mi neberie podľa variabilného symbolu pretože zvyšná suma bola zaplatená v hotovosti a pri zaevidovavaní faktúry som dala BÚ.Keby som to spravila zase opačne tak ma nepustí to uhradiť už z spomínaného BÚ.
Mám v tom poriadny chaos..Prečo musím byť money v tomto taký komplikovaný :(

Pri zaevidovaní prijatej faktrúry si pridajte ako poslednú položku odpočet zálohy "bez vazby". To je suma poskytnutej zalohy z pokladnice.

K úhrade ostane už len rozdiel a po napárovaní bankového dokladu by malo byť všetko v poriadku.

P.S: Ako môžete poskytnúť peniaze z pokladnice bez dokladu ???!!!

No mám opäť s toho zmätok...Vystavujeme zál. faktúry na služby alebo ako preddavok k refakturovanej elektrike...Takže odberateľ nám zaplatí a ak dostaneme fa z elektrární tak vystavujeme ostrú fa ako "vyúčtovanie" ALE!!!
Zálohovú fa vystavujeme mesačne a ostrú fa -vyúčtovanie 1x za štvrťrok.
Takže zálohu neúčtujeme.....je vo výške napr. 119,-sk
na BÚ mi príde úhrada od odberateľa/ v 1/2006/ 119,- .....221/324
Keby som mu službu dodal v 1/2006 postupoval by som :
1/ prijateie úhrady na BU ...........119,- 221/324
2/ vystavenie daň.dokladu :
strana D účet 602xxx .....100,-
strana D účet 343xxx......19,-
strana MD účet 311xxx.....119,-
3/ interný doklad preúčtovanie zálohy 324/311 ....119,-
4/ odvod DPH 343/221.....19,-
--------------------------------------ALE------------------------
Ja mám povinnosť vyúčtovať DPH v tpom mesiaci kedy príjmem platbu ale faktúru mu budem vystavovať až za quartál!---------------------------
Podľa Cenigovej mi to dáko nesedí. Ona účtuje
1/ prijatý preddavok pred splň.dodávky 221/324
2/DPH- 324/343
3/splnenie dodáky a vyfakturovanie odberateľovi 324/311
základ dane 324/311
DPH 343/311
----------------------------------
Doplnil som si do toho čísla, nakreslil"šibeničky", ale stále je to čudné.
PORADÍTE?!

posúvam a prosím o odpoveď

V príleohe je podrobný návod...snáď Ti pomôže

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.

Ja práve začínam účtovať v tomto programe a skúsila som toto účtovanie. Celkom sa mi to pozdáva, neviem môžem to teda používať?

Však účtovanie zál.fa je takýmto spôsobom popísané aj v príručke MS3.Tak podľa mňa môžeš.

ja som uctovala len zalohove faktury ktore sa uhradzali, ostatne sme neevidovali a to takto
ZFA 314/321
uhrada 321/221
zuctovacia fa 5../314
inak sa nedali uhrady sparovat v saldokonte, nerobim velku chybu?

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.

Mám to tak všetko urobené,len neviem ako vo faktúre dan.doklad urobím odpočet uhradenej zálohy.Vychádza mi potom uhr.čiastku mínusom .Neviem to dať 311 /324 - 11900.Mám tiež Money Dík.

úhradu vystavenej zálohovej fa párujem cez VS aj so zálohovu fa, alebo zaúčtujem len 221/324? a neviem si poradiť, napr. suma na fa je 300 Eur, úhrada 299,- , 1 eur výlohy zahr. bánk. potom mi uhr. suma nesedí so sumou na faktúre, ako to zaúčtujem? ďakujem

ahojte, to predchádzajúce som doriešila, ale potrebovala by som poradiť so zál. faktúrou v PU, v JU som tu našla dobrý popis v money S3, ale robím teraz v PU vystavenú do zahraničia a neviem, či to mám dobre, tak prosím o radu:
Takže min. mesiac som vystavila faktúru zálohovú na sumu napr. 30.000 eur bez zaúčtovania. Prijatá záloha na účet 12.000 eur 221/324.
Teraz som vystavila fa ostrú:
Zadávala som cez položky, dve položky na sumu 30.000, k tomu bral ešte ND to som tam dopísala 134 eur, účtovanie 311/601,642. členenie dph r. 7, oslobodené od dph.
potom som zdala ďalšiu položku odpočet zálohy, čo mi aj odpočítalo dalo -12.000 ale neviem aké zaúčtovanie 311/324 mínusom?
No a neviem či výsledné sumy sú dobre? V tabuľke mám celk. cenu 30.134,-.
Podtým mám celk. suma 18.134, zapl. zál. 12.000 a k preplateniu 18.134, neviem či je to dobre, či celk. suma nemá byť tých 30.134 a či to niečo neurobí, keď záloh. fa bola na sumu 30.000 a v ostrej sa doúčtovalo niečo? môže mi prosím niekto s tým poradiť? výsledná suma k preplateniu je dobre, ale tie položky? ďakujem pekne.

Ja si v Money vystavím FA ...ale ak nie je ešte zaplatená , tak odvediem DPH ztej FA . Tak to mám nastavené:
Je to problem?

Ja si v Money vystavím FA ...ale ak nie je ešte zaplatená , tak odvediem DPH ztej FA . Tak to mám nastavené:
Je to problem?

Na odvod a ani na odpočet DPH nemá vplyv zaplatenie ...

Vo vystavenej zálohovej mi ostala visieť suma, ktorá bola uhradená v ostrej ako to mám vyriešiť? ďakujem

a čo ak sme minulý rok dostali vopred vyplatené platby na nakup tovaru? ako to mám zúčtovať? faktúry ešte neboli vystavené len prijaté platby? 211/324???????

Áno. Pokiaľ nie ste platitelia DPH, už len počkáte na tovar a prijaté platby zápisom 324/311 odpočítate na vystavenej faktúre. Ak by ste platiteľmi DPH boli, je to trochu zložitejšie a mali ste do 15 dní vystaviť tzv. daňové doklady na vysporiadanie DPH k prijatým platbám.

Dobrý deň,
potrebujem poradiť. 30.12. som dostala zálohovú faktúru na 1190 €. 30.12. daňový doklad pre DPH. ostrá faktúra príde až po dodaní tovaru cc 20.1.2010.
zál.faktúru neúčtujem, len evidujem v programe Money S3
platbu: 314001/221 - 1190 € /túto spárujem so záloh.faktúrou/
daň.doklad pre DPH: 343/314002 - 190 € /zaúčtujem cez ID - je to správne?/
ostrú faktúru: 504/321 - 1000 €
343/321 - 190 €
343/314002 - -190 €
321/314001 - 1190 € /odpočet zálohy/

V r.2010 saldo budem mať vysporiadané?
Ďakujem vopred za radu.

mám vystavenú zálohovú fa, úhradu cez BU, vystavila som ostrú, idem urobiť odpočet zálohy, ale v ponuke nemám žiadne nevysporiadané zálohovú faktúry, čo s tým, už sa s tým trápim dve hodiny.

neviem, či som nejáka neschopná ale vôbec mi nesedia zálohové faktúry, prosím keby mi niekto poradil ako to urobiť v programe.
Takže prijatá zál fa: evidujem-ale neviem, či rozpísať dph.
BU- úhrada 314/221- tiež neviem, či mám rozpísať aj dph???????
Ostrá fa: 518,343/321, odpočet zálohy 321,343/314 mínusom. Ale stále mi niekde tá dphčka visí, alebo ju mám odrátanú 2x, bola by som rada, keby mi niekto napísal ako to má byť správne.

Ahoj sybila3
ja to robím takto:
mám moneyS3 zálohovú faktúru nahrávam cez kolonku pridať zálohu a tam neponúka zaúčtovanie je to len pre evidenciu
úhradu zálohovej faktúry účtujem buď 314/321 alebo 311/324 a v bankovom doklade vyberám zálohovú faktúru cez variabilný symbol
vyúčtovaciu faktúru robím tak že dám položku faktúry pridám ďalšiu položku odpočet zálohovej faktúry a tam do podrobností vyberiem predkontáciu 321/314 alebo 324/311 .. záloha nie je s DPH iba ak vystavuješ daňový doklad k zálohe .. DPH je iba na skutočný tovar alebo službu teda 518,343/321 a odrátaná záloha bude 321/314 a DPH ti musí sedieť
dúfam že som poradila že sa v tom vyznáš :)

Ahojte,

Katulik a čo v prípade, keď pred vyúčtovacou faktúrou musím vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe? Ako zaúčtuješ takýto doklad? Potrebuješ z neho dostať do účta DPH.

Ahoj certik

zálohova fa - úhrada prijatá na účet 221/324 119,- EUR
daňový doklad k zálohe - popis 1. položky: daňový doklad k zálohe prijatej dňa.... základ + DPH = inkaso prijatej zálohy teda 100 + 19 = 119, popis 2 položky: - záloha do základu celá suma prijatej zálohy 119,--
zaúčtovanie 311/343 19,-
311/324 -19,-
vyúčtovacia faktúra: 1. položka faktúry popis tovaru alebo služby rozpísaný na základ + DPH teda 100 + 19
2. položka faktúry mínus daňový doklad k zálohe rozpísaný na základ a DPH .. 100 +19
výsledné zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
311/6... 100,--
311/343 19,--
311/324 -100,--
311/343 -19,--

zostane ti iba 6..., a 343 ostatné sa ti vynuluje

AHojte... idem vyúčtovať zálohovú faktúru za opravu auta. Peniaze už máme na účte, ale auto bude hotové až o mesiac.
Aký text mám uviesť do faktúry... napr. že vyúčtovanie prijatej zálohy na opravu vozidla ??? Bude to tak dobre? Dík

AHojte... idem vyúčtovať zálohovú faktúru za opravu auta. Peniaze už máme na účte, ale auto bude hotové až o mesiac.
Aký text mám uviesť do faktúry... napr. že vyúčtovanie prijatej zálohy na opravu vozidla ??? Bude to tak dobre? Dík

ja uvádzam na takýchto daňových dokladoch tento text:

Vyúčtovanie FAZ10/005 uhradenej dňa 19.04.2009, na výrobu, prípadne opravu ..............., podľa objednávky: 02/13/2010:

ja som na iný spôsob v MS3 neprišla, neviem, či je to dobre, ale nikde mi nič nevyskakuje:
1.prijatá ZF-zaevidujem základ a dph =väčšinou posielajú s vyčíslenou dph.
2. úhrada z BU 314/221 základ, 314/221 dph a 314/221 mínusom dph.
3. Ostrá fa 518,343/321
4. odpočet-urobím vo faktúre 321/314 základ plusom a 321/314 dph plusom ale bez vplyvu na dph?
Je to dobre alebo nie? Inak mi to nejde urobiť. keď neuvediem v prijatej alebo aj vystavenej zál.fa dph tak mi to potom dobre neberie vo vyúčtovacej faktúre dph. Ak by ste niekto mal iný podrobnejší a lepší popis, sem s ním, díky moc.

ja som na iný spôsob v MS3 neprišla, neviem, či je to dobre, ale nikde mi nič nevyskakuje:
1.prijatá ZF-zaevidujem základ a dph =väčšinou posielajú s vyčíslenou dph.
2. úhrada z BU 314/221 základ, 314/221 dph a 314/221 mínusom dph.
3. Ostrá fa 518,343/321
4. odpočet-urobím vo faktúre 321/314 základ plusom a 321/314 dph plusom ale bez vplyvu na dph?
Je to dobre alebo nie? Inak mi to nejde urobiť. keď neuvediem v prijatej alebo aj vystavenej zál.fa dph tak mi to potom dobre neberie vo vyúčtovacej faktúre dph. Ak by ste niekto mal iný podrobnejší a lepší popis, sem s ním, díky moc.

ja to robím takto:

1. zálohová fa - neúčtujem 1190,--
2. úhrada zálohy - 1190,-- 314020/221
3. preddavková faktúra 314010/314020 1000,--
343010/314020 190,--
4. normálna - ostrá fa - 501/321 1000,--
343/321 190,--
314010/321 -1000,--
343010/321 - 190,--

jak keď neuvediem dph v zálohovej, potom mi neurobí dobre odpočet, kde je chyba? Preddavkovú som ešte nikdy nedostala, len zálohovú a ostrú.

Ak nedostaneš predavkovú, tak vynecháš 3. krok, a krok 4 účtuješ
501/321 1000
343/321 190
314020/321010 -1190

teda o DPH účtuješ len v ostrej faktúre.

jak keď neuvediem dph v zálohovej, potom mi neurobí dobre odpočet, kde je chyba? Preddavkovú som ešte nikdy nedostala, len zálohovú a ostrú.

Preddavková alebo zálohová faktúra je to isté.

Preddavková alebo zálohová faktúra je to isté.

Je to asi myslené tak (aspoň ja to tak chápem), že zálohová - nedaňový doklad a preddavková - faktúra na prijatú platbu, ktorá je daňovým dokladom s vyčíslením DPH.

Je to asi myslené tak (aspoň ja to tak chápem), že zálohová - nedaňový doklad a preddavková - faktúra na prijatú platbu, ktorá je daňovým dokladom s vyčíslením DPH.

1.Zálohová faktúra = preddavková faktúra = proforma faktúra /je to absolútne identický pojem/. Táto sa má vystaviť na btto cenu bez vyčíslenia DPH a slúži čisto ako avízo na zaplatenie.

2. Faktúra = daňový doklad pre odpočet DPH vystavená na základe prijatej platby s rozpisom DPH. Z hľadiska účtovného je stále zálohovou faktúrou = preddavkovou faktúrou = proforma faktúrou, slúži len pre účely DPH.

3. Na základe dodania tovaru služby vystavíme súhrnnú = konečnú a niektorými nazývanú ostrú faktúru. Táto vchádza do účtovníctva, vystavuje sa na celé plnenie s odpočtom DPH uplatnenej už podľa bodu 2.
.

Ja to chápem, že ktorá je ktorá. Išlo len o označenie v príspevkoch (ako to myslí sybila)- rozlíšenie zálohovej - nedaňovej a zálohovej (preddavkovej) - daňovej.

Ahojte. Čítanie tohto vlákna bolo celkom zaujímavé a poučné, pričom najlepšie to vystihla evina (http://www.porada.sk/member.php?u=3523). Plne sa stotožňujem s jej príspevkom. :)

ja to robím takto:

1. zálohová fa - neúčtujem 1190,--
2. úhrada zálohy - 1190,-- 314020/221
3. preddavková faktúra 314010/314020 1000,--
343010/314020 190,--
4. normálna - ostrá fa - 501/321 1000,--
343/321 190,--
314010/321 -1000,--
343010/321 - 190,--

aj ja som to tak skúšala, bez dph v zálohovej, ale pri úhrade mi to stále
pýtalo dph, keď som odklikla, že bez vplyvu, tak v ostrej pri odpočte mi dph stále dávalo mínusom.

aj ja som to tak skúšala, bez dph v zálohovej, ale pri úhrade mi to stále
pýtalo dph, keď som odklikla, že bez vplyvu, tak v ostrej pri odpočte mi dph stále dávalo mínusom.

Však aj ja mám v ostrej faktúre odpočítanú dph zo zálohy mínusom (ale tento prípad, keď odpočítavač dph zo zálohy, je keď máš aj prijatú faktúru na zálohu - daňový doklad a ty si písala, že také nemáš)

ahojte, no tak teraz účtujem konkrétny príklad:
zálohová prijatá -bola tam vyčíslená dph: tak 508,92, 96,70dph=605,62=bez zaúčtovania.
úhrada z BU 605,62 účt. 314/221.
FPostrá-hádžem po položkách na sklad účt. 501/321.
Ale ak pridám poslednú položku odpočet zálohy síce mi ju nájde, ale mi vypíše, že či si želám vytvoriť odpočet, lebo doposiaľ nebola finálne uhradená, pritom je uhradená. Lebo nebude možné správne vypočítať rozpis dph? čo tam robím zle?

A máš správne priradenú úhradu k tejto zálohovej faktúre? Keď zadávaš bankový výdaj tak si vyberáš z prijatých faktúr, čo uhrádzaš. Lebo tak by to malo fungovať.

Tak vážení priatelia,
tak som si spokojne účtoval zalohové faktúrky a myslel som si, že je to v pohode. Dnes som si stiahol zo serveru Cígler softu "Metodiku zaučtovaní plateb zálohových faktur a odpočtu ve vyúčtovacích faktúrach"

Prvé, čo ma zarazilo, že prečo je metodika pre program, ktorý som kúpil na Slovensku a používam ho pre slovenský podnikateľský subjekt písaný v češtine?? Tak som si začal klásť otázku, či je to o programe podľa slovenských zákonov? Najkrajšia romantika na tom je, že ten čo tento spráskaný účtovnícky soft vyrobil a na ňom zarába vám dá na neho školenie, ako ho správne používať nie automaticky, ale pekne za eurášiky!! A keď sa spoľahnete iba na to, že sa to naučíte z ich manuálov, tak budete mať v tom hokej stále, lebo sú tak debilne napísané.

No a druhé, čím viac do toho čumím, tým menej som si istý, že som doteraz správne účtoval a to nehovorím o tom, že keď som si čítal príspevky čo sú tu na túto tému, tak myslím, že majú v tom hokej viacerí(aspoň podľa tej metodiky).
Preto by som chcel, od niekoho, kto prešiel daňovou kontrolou a povedali mu, že má dobre zaúčtované zálohové faktúry v M3S nech nám napíše, ako to robí, nech tu ostatní ďalej nekoktáme a nehovoríme si tu ďalšie tri roky, "ako by sa to asi malo, lebo ja to robím tak".

Ďakujem

takže neviem, či je to takto dobre:
Zál.fa - evidovať 35,29+6,71 dph=keď tam neuvediem dph za záloh. tak mi to nesedí.
BU-úhrada 314/221= 35,29
314/221= 6,71 dph
314/221= -6,71 dph - dúfam, že je to správne mínusom

Ostrá fa: 518/321 = 35,29
343/321 = 6,71
odpočet: 321/314 = 35,29 plusom
321/314 = 6,71 plusom bez vplyvu na dph.

Mohli by ste mi povedať či je to takto dobre, inak to neviem a všetko mi sedí aspon si myslím, díky moc.

je to dobre? dík