Prevzala som účtovníctvo po účtovníčke ktorá si nezaúčtovala úhrady faktúr. Problém je v tom že tie úhrady faktúr sú staré až od roku 1997.
Urobila som zoznam faktúr ktoré boli uhradené ale úhrady nezaúčtované a zoznam faktúr skutočné neuhradené ku dňu 31.12.2006. Rozdiel je šokujúci až 220.000,- Sk . Konečný zostatok 321 ku dňu 31.12.2006 je 850.000,-Sk ale správný zostatok mal by byť 630.000,- Sk ako to správne opraviť. :confused:

Fíha :eek: . To ti nezávidím. Tie faktúry boli uhradené v hotovosti, alebo z bankového účtu? Potom ti nesedia ani zostatky v pokladni a banke. Teraz premýšľam nebol v roku 1997 nárok na odpočet Dph iba pri úhrade faktúry?

Firma nie je platcom DPH faktúry boli uhradené v hotovosti a konečný zostatok ku dňu 31.12.2006 -211 je 14.588,-Sk