Bambi23
07.03.07,12:11
Prajem vsetkym krasny den,
chcela by som sa poradit. Pri uzavierke roku sme zistili chybu z roku 2005. Byvala uctovnicka zauctovala prijatu pozicku konatela firmy ako zalohu vo vyske 150.000,- Sk cez interny doklad na ucty 314/379.
K 31.1.2006 sme teda mali pociatocny stav uctu 314 = 150.000,- Sk, ucet 379 = 150.000,- Sk.
Problem je v tom, ze to neprijala ako zalohu do pokladne ani na BU, len cez ID na horeuvedene ucty, tie peniaze teda teoreticky neboli a nie su ani v pokladni, ani na ucte.
V roku 2006 vsak vyplatili z banky ciastku 150.000,- Sk s tym, ze je to vratena pozicka konatelovi firmy. Zauctovali to 379/221.
Ucet 314 teda stale vedie zostatok 150.000,- Sk.
Nevieme si s tym vo firme poradit, ako to opravit.
Moze mi niekto poradit?
Dakujem
chcela by som sa poradit. Pri uzavierke roku sme zistili chybu z roku 2005. Byvala uctovnicka zauctovala prijatu pozicku konatela firmy ako zalohu vo vyske 150.000,- Sk cez interny doklad na ucty 314/379.
K 31.1.2006 sme teda mali pociatocny stav uctu 314 = 150.000,- Sk, ucet 379 = 150.000,- Sk.
Problem je v tom, ze to neprijala ako zalohu do pokladne ani na BU, len cez ID na horeuvedene ucty, tie peniaze teda teoreticky neboli a nie su ani v pokladni, ani na ucte.
V roku 2006 vsak vyplatili z banky ciastku 150.000,- Sk s tym, ze je to vratena pozicka konatelovi firmy. Zauctovali to 379/221.
Ucet 314 teda stale vedie zostatok 150.000,- Sk.
Nevieme si s tym vo firme poradit, ako to opravit.
Moze mi niekto poradit?
Dakujem
Tweety
07.03.07,11:15
Prajem vsetkym krasny den,
chcela by som sa poradit. Pri uzavierke roku sme zistili chybu z roku 2005. Byvala uctovnicka zauctovala prijatu pozicku konatela firmy ako zalohu vo vyske 150.000,- Sk cez interny doklad na ucty 314/379.
K 31.1.2006 sme teda mali pociatocny stav uctu 314 = 150.000,- Sk, ucet 379 = 150.000,- Sk.
Problem je v tom, ze to neprijala ako zalohu do pokladne ani na BU, len cez ID na horeuvedene ucty, tie peniaze teda teoreticky neboli a nie su ani v pokladni, ani na ucte.
V roku 2006 vsak vyplatili z banky ciastku 150.000,- Sk s tym, ze je to vratena pozicka konatelovi firmy. Zauctovali to 379/221.
Ucet 314 teda stale vedie zostatok 150.000,- Sk.
Nevieme si s tym vo firme poradit, ako to opravit.
Moze mi niekto poradit?
Dakujem
A kam boli tie peniaze v skutočnosti dané, do pokladne, alebo do banky?
chcela by som sa poradit. Pri uzavierke roku sme zistili chybu z roku 2005. Byvala uctovnicka zauctovala prijatu pozicku konatela firmy ako zalohu vo vyske 150.000,- Sk cez interny doklad na ucty 314/379.
K 31.1.2006 sme teda mali pociatocny stav uctu 314 = 150.000,- Sk, ucet 379 = 150.000,- Sk.
Problem je v tom, ze to neprijala ako zalohu do pokladne ani na BU, len cez ID na horeuvedene ucty, tie peniaze teda teoreticky neboli a nie su ani v pokladni, ani na ucte.
V roku 2006 vsak vyplatili z banky ciastku 150.000,- Sk s tym, ze je to vratena pozicka konatelovi firmy. Zauctovali to 379/221.
Ucet 314 teda stale vedie zostatok 150.000,- Sk.
Nevieme si s tym vo firme poradit, ako to opravit.
Moze mi niekto poradit?
Dakujem
A kam boli tie peniaze v skutočnosti dané, do pokladne, alebo do banky?
Veronika Gabrielova
07.03.07,11:16
Boli dané do pokladne či na bankový účet?
Johanka
07.03.07,11:21
Je to určite pôžička ? Máš zmluvu o pôžičke?
Bambi23
07.03.07,11:23
Peniaze boli v skutocnosti vlozene do pokladne. Najlepsie na tom je, ze tie peniaze vkladal konatel preto, aby sa z nich vyplatila ista uhrada. Ta uhrada sa zaplatila, ale "zodpovedny" uctovnik stratil doklad. Preto to vraj, podla jeho tvrdeni nedal ako vklad do pokladne, lebo nemal ani doklad na vydaj z poklade za tu uhradu.
S nim sa jednoducho komunikovat neda, narobil v uctovnictve bordel a my to musime nejako opravit. Kedze je to vsak este v roku 2005 je to dost problem.
Po zvazeni nam to vychadza najlepsie urobit tak, ze preuctujeme zostatok z uctu 314 niekam, ale neviem kam.
379 sa nam vyrovnala, pozicka bude teda papierovo aj vyrovnana.
S nim sa jednoducho komunikovat neda, narobil v uctovnictve bordel a my to musime nejako opravit. Kedze je to vsak este v roku 2005 je to dost problem.
Po zvazeni nam to vychadza najlepsie urobit tak, ze preuctujeme zostatok z uctu 314 niekam, ale neviem kam.
379 sa nam vyrovnala, pozicka bude teda papierovo aj vyrovnana.
Bambi23
07.03.07,11:24
Je to určite pôžička ? Máš zmluvu o pôžičke?
Ano, zmluvu o pozicke mame.
Ano, zmluvu o pozicke mame.
Tweety
07.03.07,11:29
Ano, zmluvu o pozicke mame.
A čo tak stornovať(oprava účtov.) zápis z 2005 314/379? potom v roku 2006 naúčtovať aj poskytnutie pôžičky aj jej vrátenie.
A čo tak stornovať(oprava účtov.) zápis z 2005 314/379? potom v roku 2006 naúčtovať aj poskytnutie pôžičky aj jej vrátenie.
Bambi23
07.03.07,11:36
A čo tak stornovať(oprava účtov.) zápis z 2005 314/379? potom v roku 2006 naúčtovať aj poskytnutie pôžičky aj jej vrátenie.
To by sme teoreticky mohli. Ide vsak aj o to, ze vo firme je 5 majitelov, ktoris polu nie velmi dobre vychadzaju a preto sa teraz niektore z poziciek vracaju. Niektori majitelia totiz predavaju svoj podiel.
Oni si vedu evidencie kedy kto kolko vkladal a na co a uctovne je to uplne inac, proste chaos. Vela dokladov chyba.
Ak urobime prijem do pokladne niekedy zaciatkom roka 2006 od jedneho spolocnika, ostatni to mozu napadnut, ze je to dodatocne nejako prisposobene. Ved si to viete predstavit, ak ide o peniaze majitelia si to strazia, hlavne ak su rozvadeni :)
Tu je kazda rada dobra :)
To by sme teoreticky mohli. Ide vsak aj o to, ze vo firme je 5 majitelov, ktoris polu nie velmi dobre vychadzaju a preto sa teraz niektore z poziciek vracaju. Niektori majitelia totiz predavaju svoj podiel.
Oni si vedu evidencie kedy kto kolko vkladal a na co a uctovne je to uplne inac, proste chaos. Vela dokladov chyba.
Ak urobime prijem do pokladne niekedy zaciatkom roka 2006 od jedneho spolocnika, ostatni to mozu napadnut, ze je to dodatocne nejako prisposobene. Ved si to viete predstavit, ak ide o peniaze majitelia si to strazia, hlavne ak su rozvadeni :)
Tu je kazda rada dobra :)