slniecko:)
07.03.07,15:12
Dobrý deň,

je možné (účtovne), aby istú dobu bol záporný stav pokladne a potom ju "nadotujem"???
ďakujem za opoveď.
Zoltán Kovács
07.03.07,14:18
Dobrý deň,

je možné (účtovne), aby istú dobu bol záporný stav pokladne a potom ju "nadotujem"???
ďakujem za opoveď.
Pokladňa nemôže mať zápornú hodnotu. Takže najprv "nadotuj" - ako si písal/a a potom zaúčtuj výdavky.
jamis
07.03.07,14:26
Pokladňa nemôže mať zápornú hodnotu. Takže najprv "nadotuj" - ako si písal/a a potom zaúčtuj výdavky.

Ja účtujem tržbu z RP vždy na konci mesiaca, takže sa mi niekedy stane, že v priebehu mesiaca je pokladňa v mínuse, ale nikdy nie na konci mesiaca.
remenka
07.03.07,14:44
Môže, mala som kontrolu a bolo to o.k. Niekedy sa nedá, že sa "nadotuje", a potom sa zaučtujú výdavky, lebo nenasledujú chronologicky podľa dátumu.
liba2
07.03.07,14:55
Ja účtujem tržbu z RP vždy na konci mesiaca, takže sa mi niekedy stane, že v priebehu mesiaca je pokladňa v mínuse, ale nikdy nie na konci mesiaca.
toto je odôvodnené oneskoreným zápisom príjmu z ERP.

Môže, mala som kontrolu a bolo to o.k. Niekedy sa nedá, že sa "nadotuje", a potom sa zaučtujú výdavky, lebo nenasledujú chronologicky podľa dátumu.
Z pokladne sa môže vyplatitť len toľko Sk, koľko v nej je, takže nemôže byť v mínuse.
remenka
07.03.07,15:19
toto je odôvodnené oneskoreným zápisom príjmu z ERP.

Z pokladne sa môže vyplatitť len toľko Sk, koľko v nej je, takže nemôže byť v mínuse.
Myslela som tým, že v priebehu mesiaca, na konci určite nemôže byť mínus.
liba2
07.03.07,15:24
Myslela som tým, že v priebehu mesiaca, na konci určite nemôže byť mínus.
Pokladňu si predstav ako svoju peňaženku - keď v nej nič nemáš, nemôžeš nakupovať, musíš ju najskôr dotovať, teda nemôžeš prísť do mínusu.
remenka
07.03.07,15:27
Ide o to, ja konkrétne mám 3 kasy prenosné. Pôvodne som dávala každý deň do peňažného denníka PPD z každej kasy. Mala som kontrolu a mali veľa roboty s tým, tak mi povedali, že to kľudne môžem zaučtovať jedným sumárom na konci mesiaca. Tak to tak robím a niekedy sa stane, že je tam mínus. Povedali že to nevadí, tak som z toho jeleň.
liba2
07.03.07,15:30
Ide o to, ja konkrétne mám 3 kasy prenosné. Pôvodne som dávala každý deň do peňažného denníka PPD z každej kasy. Mala som kontrolu a mali veľa roboty s tým, tak mi povedali, že to kľudne môžem zaučtovať jedným sumárom na konci mesiaca. Tak to tak robím a niekedy sa stane, že je tam mínus. Povedali že to nevadí, tak som z toho jeleň.
No ale o tých 3 kasách - predpokladám že ERP - hovoríš až teraz, potom je to ten istý prípad ako má jamis, a k tomu som sa vyjadrila.
remenka
07.03.07,15:33
Konečne som v obraze. DÍKI.
jalenka
12.03.07,18:40
Tá pokladňa. Robím ju v MRP programe. Problém je v tom, že účtovníctvo robím v mužovej firme, kde jeho kolegyňa len zakladá bloky. Ja ich potom účtujem rovno do účtovného denníka, takže stav pokladne sa dozvedia, až keď ja yaučtujem bloky. Snažím sa to robiť, čo najčastejšie, ale som zamestnaná ešte v hlavnom pracovnom pomere a učtovníctvo robím popri tom cez weekend. Stane sa, že pokladňa je potom niekedy v mínuse. Musí sa ešte viesť pokladníčná kniha zvlášť, alebo stačí výstup z programu?
cloe
12.03.07,19:00
Tá pokladňa. Robím ju v MRP programe. Problém je v tom, že účtovníctvo robím v mužovej firme, kde jeho kolegyňa len zakladá bloky. Ja ich potom účtujem rovno do účtovného denníka, takže stav pokladne sa dozvedia, až keď ja yaučtujem bloky. Snažím sa to robiť, čo najčastejšie, ale som zamestnaná ešte v hlavnom pracovnom pomere a učtovníctvo robím popri tom cez weekend. Stane sa, že pokladňa je potom niekedy v mínuse. Musí sa ešte viesť pokladníčná kniha zvlášť, alebo stačí výstup z programu?
Ja tlačím pokladničné knihy z programu /je to v každom/, myslím že to postačuje len vtedy, ak nepotrebujú vedieť aktuálne stavy pokladne. Takže si väčšina firiem vedie aj osobitne pokladničnú knihu, ktorá by samozrejme mala sedieť s mojom, ktorú vytlačím z počítača. A keď to nesedí, aspoň vedia, že sa niekde stala zrada. Ale myslím, že pre účely daňovej kontroly stačí pokladničná kniha vytlačená z počítača /aj keď na druhej strane, keby prišla kontrola v priebehu účtovného obdobia a chceli by pokl. knihu, asi by to bol problém. Takže mala by sa viesť. Môj názor.:o
DušanČ
12.03.07,19:24
Ak už musí dôjsť k stavu, že stav peňažných prostriedkov v pokladni by bol po zaúčtovaní výdavku záporný, používa sa bežne "finta", že sa zaúčtuje najprv akože krátkodobá pôžička trebárs od kolegu a keď je dostatočný plusový stav, tak sa zaúčtuje vrátenie pôžičky.
STRELEC
12.03.07,19:32
Ak už musí dôjsť k stavu, že stav peňažných prostriedkov v pokladni by bol po zaúčtovaní výdavku záporný, používa sa bežne "finta", že sa zaúčtuje najprv akože krátkodobá pôžička trebárs od kolegu a keď je dostatočný plusový stav, tak sa zaúčtuje vrátenie pôžičky.Alebo osobný vklad a následne pri "prebytku" osobná spotreba.
ilona
13.03.07,06:06
Jamis a slniečko,myslím si,že je veľa firiem,ktoré majú v priebehu mesiaca pokladňu v mínuse.Ja som tiež niekedy učtovala príjmové aj výdavkové bločky každý deň a vtedy samozrejme pokladňa sedela a nemohla byť v mínuse.No bolo to strašne veľa práce,ktorá sa nedala zvládnuť a tak už druhý rok učtujem príjmové bločky na konci mesiaca jednou sumou z každej kasy. a výdaj každý deň,takže keď vytlačím pokladničnú knihu až do 30-teho je v minuse a viem že to takto robí veľa firiem,no na konci mesiaca je to v poriadku.Samozrejme vedie sa pokladničná knihaú ručne,z ktorej je jasné,že v skutočnosti pokladňa nebola v mínuse.
liba2
13.03.07,08:36
Svojho času som robila účto pre obchodnú firmu s ERP. Tiež tam bola pokladňa s mínusovým zostatkom. Tržba sa odovzdávala denne konateľovi, ktorý mal na starosti trezor. Tak som zaviedla ďalšiu pokladňu s prívlastkom "trezor", za ňu bol zodpovedný konateľ a asistentka mala príručnú pokladňu, ktorú si podľa potreby doplňovala sumou od konateľa z trezoru. Odvtedy bol poriadok v obidvoch pokladniciach, nebol problém denne skontrolovať správny zostatok najmä v príručnej pokladnici a prípadný rozdiel bolo možné ihneď zistiť a odstrániť. Pokladničná kniha pokladnice "trezor" sa viedla len v účt. programe, operatívne evidenciu si viedol konateľ, keď mal rozdiel bol to jeho problém.
Betina2
26.03.07,06:59
Svojho času som robila účto pre obchodnú firmu s ERP. Tiež tam bola pokladňa s mínusovým zostatkom. Tržba sa odovzdávala denne konateľovi, ktorý mal na starosti trezor. Tak som zaviedla ďalšiu pokladňu s prívlastkom "trezor", za ňu bol zodpovedný konateľ a asistentka mala príručnú pokladňu, ktorú si podľa potreby doplňovala sumou od konateľa z trezoru. Odvtedy bol poriadok v obidvoch pokladniciach, nebol problém denne skontrolovať správny zostatok najmä v príručnej pokladnici a prípadný rozdiel bolo možné ihneď zistiť a odstrániť. Pokladničná kniha pokladnice "trezor" sa viedla len v účt. programe, operatívne evidenciu si viedol konateľ, keď mal rozdiel bol to jeho problém.

Ahoj, to sa mi páči. Rozumiem tomusprávne? Mala si to rozdelené aj analyticky
pokladňu bežnú SKK 211100
a "trezor" 211101
a syntetika pokladne 211000 bola na konci mesiaca plusová
alebo
si mala na pokladňu SKK len jednu analytiku 211100 a evidenciu na ERP resp. bežnej pokladni a "trezor" rozlíšené len rôznym číselným radom (napr.
ERP ako číselný rad HPERP1
trezor by bol napr. HPSKTR
a ostatné pokladničné doklady HPSKK
a všetko sa evidovalo v poradí v pokladničnej knihe pre SKK?

Alebo ako? Už mi to nemyslí, málo spím. Tak sa ospravedlňujem. Popíš to prosím konkrétnejšie aj s príkladmi - veľmi ma to zaujalo. Ako to konkrétne účtuješ a eviduješ.

Ja som v PU registračku nerobila, ale v JU som nemala delenie pokladní. Všetko som robila do jednej pokladne SKK (aj do jednej pokladničnej knihy) s tým, že každý príjem cez ERP (boli 2-3) som evidovala podľa denných uzávierok a označovala som to číselným radom zvoleným pre danú pokladňu:
HPERP1 bol príjmový PD pre tržbu podľa DU v pokladni ERP č.1
(v popise pokladní špecifikované prideleným kódom pokladnice od DU)
HPERP2 bola tržba podľa DU do pokladne ERP č.2
HPSK bol príjem bežný do pokladne SKK (napr.výber z účtu, úhrada VF na základe klasického príjmového PD)
HVSK bol bežný výdaj z pokladne SKK (napr.úhrada DF faktúry, nákup tovaru, rež.nákup v hotovosti, a pod.)

Vďaka tomuto označovaniu som vedela vyselektovať len položky vybratej ERP a vytlačiť pohyby len na tejto ERP. Takže som si vedela odkontrolovať, či mi sedia v súčte obraty denné s obratom podľa mes.uzávierky. Pravda ale je, že to bola menšia ÚJ - živnosť. Tak teraz neviem. Všetky tržby z ERP vyberá SZČO podľa potreby a evidenciu o tom nerobí. Celá pokladničná kniha sa robí "od stola" pozadu a o reálne prepočítanej a spočítanej hotovosti k posled.dňu štvrťroka môžem iba snívať. On zápisz nerobí. Formálne inventarizujem, ale či mu to naozaj tak sedí, to neviem, lebo je sám evidenciu nevedie. Ale podľa pokladničnej knihy to sedí.Takže teória je jedna vec a prax druhá. Bohužiaľ. Ale to je u väčšiny malých. Kde sa pohybuje viac ľudí - najmä zamestnancov, tam si na tom dajú aj viac záležať, aby mali prehľad.

Ak niečo píšem skomolene, sorry, ale 3 hodiny spánku nestačia.
liba2
26.03.07,09:59
Ahoj, to sa mi páči. Rozumiem tomu správne? Mala si to rozdelené aj analyticky
pokladňu bežnú SKK 211-100 ANO zostatok denne plusový
a "trezor" 211-101 ANO
a syntetika pokladne 211-000 bola na konci mesiaca plusová ANO - musela byť!
alebo
si mala na pokladňu SKK len jednu analytiku 211100 a evidenciu na ERP resp. bežnej pokladni a "trezor" rozlíšené len rôznym číselným radom (napr.
ERP ako číselný rad HPERP1
trezor by bol napr. HPSKTR
a ostatné pokladničné doklady HPSKK
a všetko sa evidovalo v poradí v pokladničnej knihe pre SKK?

Alebo ako? Už mi to nemyslí, málo spím. Tak sa ospravedlňujem. Popíš to prosím konkrétnejšie aj s príkladmi - veľmi ma to zaujalo. Ako to konkrétne účtuješ a eviduješ.
Boli 2 analytické účty pre 2 pokladne. Každá mala iný číselný rad, aby som v Hl.knihe videla podľa čísla dokladu ktorej pokladne sa položka týka. Neodporúčam viesť 2 číselné rady pod jedným analytickým účtom.
2 číselné rady sú 2 pokladne (ak samozrejme nejde o osobitné číslovanie pre príjmové a zvlášť pre výdavkové doklady), no a 2 pokladne by nemali byť na jednom AU, výsledok by nevyjadroval zostatok pokladne.
Maxinka
16.01.09,14:46
Prosím Vás o radu:
na účte pohybov 211 mám inakší stav ako keď si dám vytlačiť Pokladničnú knihu.Neviete akoby som to mohla napraviť??????:confused:
Chybu som našla v tom, že v roku 2007 som niečo kupovala cez bank.kartu - urobila som to cez VPD účet 5XX/321 a následne banku 321/221 a teraz mi to tam robí šarapatu.
azla
17.01.09,14:39
Prosím Vás o radu:
na účte pohybov 211 mám inakší stav ako keď si dám vytlačiť Pokladničnú knihu.Neviete akoby som to mohla napraviť??????:confused:
Chybu som našla v tom, že v roku 2007 som niečo kupovala cez bank.kartu - urobila som to cez VPD účet 5XX/321 a následne banku 321/221 a teraz mi to tam robí šarapatu.

Rozumiem tomu tak, že KS účtu 211 Ti nesedí s KS Pokladničnej knihy. Toto si asi pri inventarizácii r. 2007 prehliadla.

Účtovanie nákupu cez bank. kartu sa Ti dostalo do nákladov a znížilo ti účet 221. Z hľadiska účtovného to máš správne.
Zápis v pokladničnej knihe je naviac. V pokladničnej knihe robiš zápisy iba vtedy, ak učtuješ na účte 211.

Podľa môjho názoru, len si daj PS Pokladničnej knihy k 1.1.2008 taký istý ako máš v hlavnej knihe príslušný účet 211 a všetko bude v poriadku.
Maxinka
19.01.09,08:29
Účtovanie nákupu cez bank. kartu sa Ti dostalo do nákladov a znížilo ti účet 221. - presne tak som to urobila - moja chyba
Z hľadiska účtovného to máš správne.
Zápis v pokladničnej knihe je naviac. V pokladničnej knihe robiš zápisy iba vtedy, ak učtuješ na účte 211.

Podľa môjho názoru, len si daj PS Pokladničnej knihy k 1.1.2008 taký istý ako máš v hlavnej knihe príslušný účet 211 a všetko bude v poriadku.

ĎAKUJEM-vyskúšam adúfam, že to dám do poriadku:o
Reročka
24.03.09,10:13
Ak už musí dôjsť k stavu, že stav peňažných prostriedkov v pokladni by bol po zaúčtovaní výdavku záporný, používa sa bežne "finta", že sa zaúčtuje najprv akože krátkodobá pôžička trebárs od kolegu a keď je dostatočný plusový stav, tak sa zaúčtuje vrátenie pôžičky.

Dobry den,

ako tak citam a pozeram na moj zaporny stav v pokladni k 31.12.2008, zaujimalo by ma, ci sa pokladna da navysit aj inym sposobom ako kratkodobou pozickou, ktoru konatel poskytne svojej sro? Alebo tu ina moznost nie je?

dakujem
liba2
25.03.09,10:30
Dobry den,

ako tak citam a pozeram na moj zaporny stav v pokladni k 31.12.2008, zaujimalo by ma, ci sa pokladna da navysit aj inym sposobom ako kratkodobou pozickou, ktoru konatel poskytne svojej sro? Alebo tu ina moznost nie je?

dakujemZ pokladne nemožno urobiť výdaj peňazí, keď v nej nie sú ;) . Zisti, ako sa stalo , že je výdaj vyšší; či ti nechýba nejaký príjmový doklad napr. za príjem úhrady VF... atď , to môže byť všeličo.
Napr. aj to, že konateľ urobil nákupy z vlastných prostriedkov a dal ti ich zaúčtovať ako výdaj z pokladne - samozrejme, že konateľ musí urobiť aj vklad do pokladne, inak nie čo z nej vyplatiť. A ten vklad je práve tá prijatá pôžička od konateľa. Akonáhle bude v pokladni viac peňazí, môže sa mu suma vrátiť .
Reročka
25.03.09,10:34
Z pokladne nemožno urobiť výdaj peňazí, keď v nej nie sú ;) . Zisti, ako sa stalo , že je výdaj vyšší; či ti nechýba nejaký príjmový doklad napr. za príjem úhrady VF... atď , to môže byť všeličo.
Napr. aj to, že konateľ urobil nákupy z vlastných prostriedkov a dal ti ich zaúčtovať ako výdaj z pokladne - samozrejme, že konateľ musí urobiť aj vklad do pokladne, inak nie čo z nej vyplatiť. A ten vklad je práve tá prijatá pôžička od konateľa. Akonáhle bude v pokladni viac peňazí, môže sa mu suma vrátiť .

ano, libi, dik, uz som na to prisla, to bolo aj to co som chcela vcera riesit s pokladnou;)
LubicaN
27.03.09,16:45
Dobrý deň.

Dostala som do ruky papiere - neziskovka školky ktorú navštevuje moja dcérka...neviem, či rozmýšľam správne.

NO má dve pokladnice. Jedna je na peniaze z 2% (peniaze chodia na účet, keď sa vyberú, dajú sa do pokladnice 2% a použijú sa na účely v zmysle zákona) a "členské" - čo je vlastne ZRPŠ - peniaze od rodičov na mikulášske balíčky, pracovné zošity, hygienické potreby, kostýmy na vystúpenia detí, dekorácie a podobne.

ZRPŠ na školský rok sa schválilo v septembri, teda príjem týchto peňazí môže byť najskôr deň po schválení...lenže nákupy podľa bločkov boli skôr...a ku dňu schválenia výšky je "pokladnica - členská" 11000 v mínuse. Chcela som spraviť "pôžičku" a následne "vratku" z pokladnice 2% (fyzicky sú peniaze v jednej obálke a podľa potreby sa z nich kupuje), ale aj tam boli peniaze prijaté neskôr ako by som ich potrebovala. Pani riaditeľka mi povedala, že to kupujú učiteľky za vlastné a keď má dosť, tak im tie bločky preplatí.

Pýtam sa vás - skusenejších... Mám nechať bločky zoradené podľa toho, ako ich riaditeľka vyplácala - aj keď januárový preplatila až v novembri (na ERP doklade januárový dátum, na VPD novembrový) alebo ich mám zoradiť tak ako idú po sebe ...dokedy sa dá vyplácať vyplatím a potom všetky ostatné až dátumom keď budú papierovo peniaze v kase?

A ešte otázka. Keď čosi kúpili na faktúru, je nutné použiť tiež dve číselné rady (2% a členské) alebo môžem použiť len jednu knihu záväzkov a jednu číselnú radu?

Ďakujem
psps
09.07.09,12:43
Chcem sa spýtať k tejto téme: Máme viacero pobočiek, kde ma každá predajkyňa nastarosti pokladňu /nie registračnú/. Čo, ak mi jedna z nich povie, že má stav pokladne v mínuse a dáva už zo svojich osobných peňazí? Môžem je potom nejakú čiastku zaúčtovať ako osobný vklad cez 335, alebo osobný vklad môže urobiť len konateľ? Díky
JankaO
09.07.09,12:47
Chcem sa spýtať k tejto téme: Máme viacero pobočiek, kde ma každá predajkyňa nastarosti pokladňu /nie registračnú/. Čo, ak mi jedna z nich povie, že má stav pokladne v mínuse a dáva už zo svojich osobných peňazí? Môžem je potom nejakú čiastku zaúčtovať ako osobný vklad cez 335, alebo osobný vklad môže urobiť len konateľ? Díky
Ja by som to riešila ako pôžičku od zamestnanca.
mekelek
09.07.09,12:50
Chcem sa spýtať k tejto téme: Máme viacero pobočiek, kde ma každá predajkyňa nastarosti pokladňu /nie registračnú/. Čo, ak mi jedna z nich povie, že má stav pokladne v mínuse a dáva už zo svojich osobných peňazí? Môžem je potom nejakú čiastku zaúčtovať ako osobný vklad cez 335, alebo osobný vklad môže urobiť len konateľ? Díky

Inventarizáciu pokladne k 30.6. ako ste spravili? Bol mínusový stav už vtedy?
Od kedy je mínusová tá pokladňa a hlavne z akého dôvodu?
psps
09.07.09,13:04
záporný stav bol už k 27.6., inventarizáciu sme zatiaľ nespravili. Zamestnankyňa nám to nahlásila až keď bola v mínuse a do mínusu sa dostala tak, že potrebovala urýchlene zaplatiť zákazníkovi reklamáciu a preto dala zo svojho. Kým by sme jej z centrálnej pokladne doniesli peniaze, trvalo by to aj týždeň, keďže je na opačnom konci Slovenka.
mekelek
09.07.09,13:19
Tak najjednoduchší spôsob, ako JankaO radí v prísp.27 :
pôžička od zamestnankyne
psps
09.07.09,13:31
To by som mala s ňou podpísať nejakú zmluvu o pôžičke? Môžem to potom účtovať na 335 alebo je na to iný účet?
A ešte podotázka. Ona si vedie pokladnu v pokladničnej knihe papierovou formou. Môžem jej dať nejakú elektronickú formu pokladne napr. v Exceli, aby, keď sa urobia ešte nejaké kixi, aby to mohla len tak prepísať. Tie naše pokladničné knihy totižto vyzerajú veľmi otrasne doškrkané. No hovoria mi, že by sa to nemalo, ale ja v tom nevidím problém. Je nejaký? Díky!!!!
psps
09.07.09,16:02
To by som mala s ňou podpísať nejakú zmluvu o pôžičke? Môžem to potom účtovať na 335 alebo je na to iný účet?
A ešte podotázka. Ona si vedie pokladnu v pokladničnej knihe papierovou formou. Môžem jej dať nejakú elektronickú formu pokladne napr. v Exceli, aby, keď sa urobia ešte nejaké kixi, aby to mohla len tak prepísať. Tie naše pokladničné knihy totižto vyzerajú veľmi otrasne doškrkané. No hovoria mi, že by sa to nemalo, ale ja v tom nevidím problém. Je nejaký? Díky!!!!
mekelek
09.07.09,16:18
To by som mala s ňou podpísať nejakú zmluvu o pôžičke? Môžem to potom účtovať na 335 alebo je na to iný účet?
A ešte podotázka. Ona si vedie pokladnu v pokladničnej knihe papierovou formou. Môžem jej dať nejakú elektronickú formu pokladne napr. v Exceli, aby, keď sa urobia ešte nejaké kixi, aby to mohla len tak prepísať. Tie naše pokladničné knihy totižto vyzerajú veľmi otrasne doškrkané. No hovoria mi, že by sa to nemalo, ale ja v tom nevidím problém. Je nejaký? Díky!!!!
Veru kontrola v tom bude vidieť problém. Ak v pokladničnej knihe je oprava, musí byť tak vykonaná, žeby sa dalo prečítať zápis pred opravou aj po oprave, označný napr.*-kou a na okraj, alebo spodok listu tiež *kto vykonal opravu, kedy a prečo.
psps
09.07.09,17:08
Ano, ale keď jej to dám prepísať v Exceli a pri dalšom takomto probléme len tam vsunie riadok a hotovo. Nemusí nič škrkať. Keď to robí v papierovej forme tak samozrejme dá sa to vyriešiť hviezdičkou. Ale mala som skôr na mysli, či sa môže robiť pokladňa aj počítači. Ohradzujú sa na to, že v pokladničnej knihe/v papierovej forme/sú strany očíslované a v počítači si môže doplňať čo chce, ale to už skontrolujem podľa odovzdaných dokladov. A vieš mi odpovedať aj na tú prvú otázku, či je treba nejaká zlmuva. Bola by som ti moc vďačná. Díky
mekelek
09.07.09,17:33
Áno, na základe podpísanej zmluvy dáš do účtovníctva záväzok voči zamestnankyne a výdaj z pokladne (vrátená pôžička) zaúčtuješ, ako úhradu toho záväzku.
Inak to máš jedno či pokladničná kniha alebo peňažný denník, v terajšej dobe už všetko sa robí na PC...a zápisy v PK musia byť aj tak podložené dokladmi...bez podkladov sa nedá.