tamara
20.01.05,08:40
Zdravim Vas a prosim o radu...

Mam faktúru od dodavatela za material, v ktorej mi odratal zlavu, ktoru mi zabudol dat v predchadzajucej fa...

napr. material 15.000
zlava - 2.000
______________________
spolu 13.000

fa som zauctovala na 111/321 v sume 13.000 a material na sklad 112/111
v sume 15.000

na ucte 111 mi teraz vyskakuje ten rozdiel 2000.- sk.....

kde to mam zauctovat? alebo som to mala zauctovat inak este pri uctovani fa?

dakujem
renča1
20.01.05,08:08
Mi to v takýchto prípadoch účtujeme tak isto, ako by to bolo v tvojom prípade:
111/321 13 000,00 už po zľave a materiál na sklad 112/111 13 000,00
Ahoj
MirkaV
20.01.05,08:13
aj ja by som zľavu zohľadnila pri účtovaní na sklad
13.000 112/111
tamara
20.01.05,08:50
Ale ja mam na fa zaklad dane 15 000 a z toho DPH

tak potom to ako zauctujem?

111/321 13.000

343/321 DPH zo zakladu 15 000?
Katarína STR
20.01.05,09:03
Ja som to účtovala takto :

FA 111.../321...15.000,- základ dane
FA 343.../321... 2.850,- + DPH
FA 111.../321...-2.000,- základ dane bez vplynu na DPH

Sklad 112.../111...13.000

Ja so vo faktúrach pridávam položky.
V prvom riadku bude tých 15.000,- Sk zadám, že je to typ sumy bez DPH + zadám k tomu DPH sadzba 19 %.
Druhý riadok /pridaná nová položka/ zadám, že je to zase typ - suma bez DPH + nezadám k tomu DPH + dám tam sadzbu DPH O.
Každú položku si v účtovníctve zaúčtujem zvlášť.
Bude to vypadať presne tak ako som ti napísala hore zaúčtovanie.
DPH bude teda zo správneho základu dane vypočítaná. A do daňového priznania si pôjde suma 2.850,- a uvedený základ tam budeš mať 15.000,- Sk.
tamara
20.01.05,11:37
Katka dakujem velmi pekne, pomohla si mi..

pekny deň :-)
Katarína STR
20.01.05,11:39
Neni zač, ahoj
tamara
20.01.05,13:45
Teraz som zistila, ze som sa pomylila, takze este raz:

materiál 79.921,80-

zlava - 1.850.-
------------------------------
zaklad dane 78.071,80 DPH 14.833,70


zaúčtovala som: 111/321 78.071,80
343/021 14.833,70


materiál na sklad 112/111 79.921,80

teraz mi na 111 vyskakuje tych 1850...

Ako to správne zaúčtovať?

Dakujem
Katarína STR
20.01.05,13:50
Dobre, tak ešte raz.

Ty máš DPH vypočítanú zo základnej ceny, alebo zo zľavnenej ceny?
Katarína STR
20.01.05,13:52
Ak máš DPH už zo zľavnenej ceny tak by som ti účtovala takto :

111.../321... 78.081,80 SK
343.../321... 14.833,70 SK

112.../111... 78.081,80 SK

Ty si potom vlastne materiál kúpila za tú nižšiu cenu, teda zľavnenú. A teda aj na sklad pôjde už tá zľavnená cena.
syamlee
20.01.05,14:00
Teraz som zistila, ze som sa pomylila, takze este raz:

materiál 79.921,80-

zlava - 1.850.-
------------------------------
zaklad dane 78.071,80 DPH 14.833,70


zaúčtovala som: 111/321 78.071,80
343/021 14.833,70


materiál na sklad 112/111 79.921,80

teraz mi na 111 vyskakuje tych 1850...



Ako to správne zaúčtovať?

Dakujem

112/111 -1850,--
tamara
20.01.05,15:13
neviem ci som urobila spravne, ale nakoniec som to zauctovala takto:

111/321 79.921,80

343/321 14.833,60

321/11 1.850.-

a na sklad 112/111 79.921.80

neviem ci je to dobre, ale vsetky ucty mi konecne sedia
Katarína STR
21.01.05,06:04
No to je fakt, účty ti sedia,
ale teraz máš ten problém, ktorý si písala predtým.

Máš základ dane 79.921,80,- Sk a z toho DPH nie je 14.833,60

Ja neviem prečo chceš stále dostať na sklad sumu pred zľavou. Veď keď si raz dostala na ten tovar zľavu, tak ťa nestál 79.921,80 ako ho ty dávaš na sklad, ale len 78.071,80 SK.
tamara
21.01.05,09:11
Katka, ale ta zlava bola na material, ktorý bol vyfakturovany v predchadzajucej
faktúre, vtedy mi nan dodavatel zabudol dat zlavu, tak mi ju odratal v nasledujecej fakture.Takže ja musim mať ten material na sklade v sume 79.xxx
vies?
Katarína STR
21.01.05,11:18
Aha,

OK, ale potom to aj tak nebude sedieť základ dane a DPH.

ja by tom to účtovala takto :

111.../321 =78.071,80 správny základ na DPH
343.../321 =14.833,60
celková cena
faktúry = 92.905,40

112.../111 =79.921,80 skladová príjemka - jedna položka na príjemke
112.../111 =-1.850,00 zľava - druhá položka na príjemke
Katarína STR
21.01.05,11:25
neviem ci som urobila spravne, ale nakoniec som to zauctovala takto:

111/321 79.921,80

343/321 14.833,60

321/11 1.850.-

a na sklad 112/111 79.921.80

neviem ci je to dobre, ale vsetky ucty mi konecne sedia


Vlastne nesedia, až teraz sa porozne dívam :

účet 111
MD=79.921,80
D=1.850,- + 79.921,80 =81.771,80
tu máš rozdiel !!!


účet 112
MD=79.921,80

účet 321
D=79.921,80+14.833,60=94.755,40
MD=1.850,-
rozdiel =92.905,40
anka1
21.01.05,12:10
Katka, ale ta zlava bola na material, ktorý bol vyfakturovany v predchadzajucej
faktúre, vtedy mi nan dodavatel zabudol dat zlavu, tak mi ju odratal v nasledujecej fakture.Takže ja musim mať ten material na sklade v sume 79.xxx
vies?
Tamarka a ako si zaúčtovala predchádzajúcu faktúru na ktorú ti zabudli dať zľavu? Ak si ju zaúčtoval bez zľavy, tak potom tam je ten rozdiel. Potom materiál na sklade máš v akej cene?
tamara
21.01.05,12:41
anka, v predchadzajucej fa som material zauctovala na sklad bez zlavy, uz potom som sa tym nezaoberala az teraz ked uzatvaram ucty....
tamara
21.01.05,13:02
Nakoniec som to prerobila a zaučtovala ako mi poradila Katka, teraz to uz

naozaj sedi a ja nebudem cez vikend nervozna :-) este raz dakujem
Katarína STR
21.01.05,14:04
Som rada, že ti to už sedí.