Gombarská Jana
14.03.07,13:11
Zdravím, poprosila by som Vás o radu, kde a aký dátum napísať pri exporte miezd v programe Mzdy a person. do PU v MRP pod Win. Problém mám s dátumom miezd za 12/2006, účtovaných v 1/07, v 1/07 boli aj vyplatené a zároveň uhradené odvody do poisťovní. Nakoľko mi však dátum robí problém pri účtovnej závierke, pri správnom zadaní čísel do súvahy a víkazu ziskov a strát. Napr. vyplatenie mzdy a zaplatenie odvodov za 12/06 v 1/07 mi nemôže ovplyniť zostatok BÚ ku 31.12.2006, ale zároveň asi by mal byť účet 331 AE vyrovnaný. Prosím poraďte mi, ako správne postupovať, tak aby nebola neplecha v uzávierke.
mysimis
14.03.07,12:37
Keď robím export miezd do Pú vždy si zadávam do dátumu posledný deň v mesiaci. Teda ak je zúčtovanie miezd za 12/06 tak je tam dátum 31.12.2006. Výplatný termín je však iný napr. 15.01.2007.
Gombarská Jana
14.03.07,13:03
Miška, a účet 331xxx je potom správny na konci roka? A čo napríklad účty 336xxx, t.z. odvody po zaplatení by mali byť nákladom r.2006. Ak sa nemýlim. Ale dnes som si už ničím istá, už som doplietla samu seba.
mysimis
14.03.07,13:11
Keď si s týmto dátumom 31.12. zúčtuješ decembrové mzdy tak na účte 336 máš odvody a tie sú nákladom aj keď nie sú zaplatené.
Gombarská Jana
14.03.07,14:06
OK, ďakujem za názor. Dám si to schváliť u pani, ktorá mi schvaľuje účtovné výkazy.