Do knihy došlých faktúr treba dohrať aj faktúru aj dobropis. Pri úhrade
už treba len rozdiel zaplatiť dodávateľovi (výška faktúry ponížená o dobropis)

cize tu druhu fakturu nahodit s minusovym znamienkom do knihy doslych faktur.

cize tu druhu fakturu nahodit s minusovym znamienkom do knihy doslych faktur.

Áno - tak ako si uviedol.

Mám podobný prípad. Jedná sa o fak. z Orange. Prišla faktúra na 1700,- sk a v nasledujúcom období prišla fak. na sumu 1000,- sk ale 700,-sk je na tej faktúre dobropisovaných a k úhrade je 300,-sk ako to zaúčtovať v JU? Dám do záväzkov len tých 300,-sk a tak isto aj do nákladov?

Prosím... Je to tam jedoducho odrátané a aj zaplatené je len tých 300,-
Jedná sa o neplatcu DPH, mám si všímať len tých 300,- sk a len tie dať do nákadov? :confused:

Mám podobný prípad. Jedná sa o fak. z Orange. Prišla faktúra na 1700,- sk a v nasledujúcom období prišla fak. na sumu 1000,- sk ale 700,-sk je na tej faktúre dobropisovaných a k úhrade je 300,-sk ako to zaúčtovať v JU? Dám do záväzkov len tých 300,-sk a tak isto aj do nákladov?

A prvá fa na 1700 bola zaplatená?

Bola zaplatená v plnej výške až v nasledujúcej to jednoducho vymínusovali...

Mám podobný prípad. Jedná sa o fak. z Orange. Prišla faktúra na 1700,- sk a v nasledujúcom období prišla fak. na sumu 1000,- sk ale 700,-sk je na tej faktúre dobropisovaných a k úhrade je 300,-sk ako to zaúčtovať v JU? Dám do záväzkov len tých 300,-sk a tak isto aj do nákladov?

1) prvá fa na 1700 a jej úhrada ovplyv.základ dane , PR
2) druhá fa i keď ponížená o predchádzajúcu úhradu , zaeviduj fa do knihy závazkov v sume 1000.- ale zároveň zaeviduj aj dobropis v sume mínus 700.-.
3) uhraď len 300.- ,úhrada bude vstupovať do základu dane , PR
4) priraď dobropis 700 k faktúre , so zápisom výdavok neovplyv.základ dane.

A neva že žiadny dobropis nemám? Na fak. je len položka - 700,-sk

dobrý večer - ja mám takýto problém. firma, ktorej faktúrujem upratovacie služby mi zaplatila za jednu faktúru dvakrát. dohodli sme sa tak, že ďalšiu nám už nezaplatia, ale že priradíme tú druhú platbu k nasledovnej faktúre. tá nasledovná faktúra však mala nižšiu sumu, preto som im vystavila dobropis na -1500sk.. ako mám zaúčtovať ten dobropis v JÚ? ja som zapísala do knihy vyšlých fa aj obe faktúry, aj dobropis. na výkaze o majetku a záväzkoch mi ale v kolónke pohľadávky ukazuje -1500sk.

prosííím, ak niekto vie poradiť, poraďte. uvádzam aj konkrétny príklad mojej situácie:
moja vyšlá fa č. 20 - 10846,-
moja vyšlá fa č. 21 - 9296,-

daná firma zaplatila 3.7. 10846,-(VS:20) a 1.8. ešte raz 10846,-(VS:20)

takže dvakrát zaplatená fa č. 20.

my sme im vystavili dobropis -1.549,-

fa č. 21 som priradila k platbe z 1.8. lenže teraz mi tam vyhadzuje nezaplatenú pohľadávku 1549,-

sprav zápočet na preplatok fa č 21 + 1549
a dobropis -1549.
Výsledný efekt = 0.

budete si myslieť, že som blbá, ale ja to účto robím len známemu a teda sa na ňom učím. ako urobím zápočet na preplatok? ďakujem.

prosííím, ak niekto vie poradiť, poraďte. uvádzam aj konkrétny príklad mojej situácie:
moja vyšlá fa č. 20 - 10846,-
moja vyšlá fa č. 21 - 9296,-

daná firma zaplatila 3.7. 10846,-(VS:20) a 1.8. ešte raz 10846,-(VS:20)

takže dvakrát zaplatená fa č. 20.

my sme im vystavili dobropis -1.549,-

fa č. 21 som priradila k platbe z 1.8. lenže teraz mi tam vyhadzuje nezaplatenú pohľadávku 1549,-
Dobropis sa nemal vystavovať.
Mala sa vysporiadať zápočtom mýlna platba a fa č. 21.
Zbytok sa mal vrátiť.

Ale keď ste vystavili vy dobropis pre vás je to závazok,či nie?Ak zapíšeš dobropis do závazkov,úhradou dobropisu vrátiš peniaze,ktoré vám omylom zaplatili.

veď práve. tiež teraz rozmýšľam, že toto nebola tá správna cesta. no takto mi to bolo poradené. a vtedy som nad tým nejak dlhšie nerozmýšľala.

A neva že žiadny dobropis nemám? Na fak. je len položka - 700,-sk


Mala by si mať možnosť zaúčtovať položky na faktúre, tak skús
1000,- ----služby
-700,- ----služby-dobropis

lenže ja som vystavila dobropis tak, že som ja vystavila kvázi faktúru danej firme, ale s mínusovou platbou (-1549sk). preto som túto kvázi fa = dobropis, zapísala do knihy pohľadávok s mínusom. lenže ako teraz k tomu priradiť výdavok -1549sk z banky? to je choréé.

dobre, kašlem na to. urobila som to tak, že som ten dobropis dala plusom (1549sk) do knihy záväzkov. k tomu som priradila výdavok z banky (-1549sk). a teraz urobím zápočet na preplatok na fa č. 21. môže byť? ale ako to mám urobiť?

lenže ja som vystavila dobropis tak, že som ja vystavila kvázi faktúru danej firme, ale s mínusovou platbou (-1549sk). preto som túto kvázi fa = dobropis, zapísala do knihy pohľadávok s mínusom. lenže ako teraz k tomu priradiť výdavok -1549sk z banky? to je choréé.
Tak už teraz len keď zaúčtuješ vratku 1549,- z účtu ako príjem na účet mínusom. :rolleyes:

moja vyšlá fa č. 21 - 9296,-
a 1.8. ešte raz 10846,-(VS:21)
fa č. 21 som priradila k platbe z 1.8 čiže preplatok = 1549

my sme im vystavili dobropis -1.549,-



máš preplatok 1549
nedoplatok 1549 - dobropis

sprav ak máš program -nepeňažnú operáciu na úhradu VF +1549
a úhradu dobropisu -1549.

V knihe pohľadávok, zapíš k fa 21 úhrada 10846, a zápočet -1549
a úhradu 1549 za dobropis.

prosííím, ak niekto vie poradiť, poraďte. uvádzam aj konkrétny príklad mojej situácie:
moja vyšlá fa č. 20 - 10846,-
moja vyšlá fa č. 21 - 9296,-

daná firma zaplatila 3.7. 10846,-(VS:20) a 1.8. ešte raz 10846,-(VS:20)

takže dvakrát zaplatená fa č. 20.

my sme im vystavili dobropis -1.549,-

fa č. 21 som priradila k platbe z 1.8. lenže teraz mi tam vyhadzuje nezaplatenú pohľadávku 1549,-

Nechcem Vás popliesť , dobropis sa nemal na základe čoho vystavovať . Vrátili tovar ? Asi nie .

Ja by som tých 1 549 vrátila , ako platba naviac uhradená .......Tu nepomôže ani zápočet , lebo bola 2x uhradená platba na VS 20 .

Listom by som oznámila , že z omylnej platby VS 20 sa preúčtováva čiastka 9 296,- Sk na na úhradu fa č.21 a zvyšok naviac zaplatených financiií sa posiela späť na účet odberateľovi .

To znamená , že tých 1549,- by som účtovala ako PNZD.Žiadny dobropis .

Nechcem Vás popliesť , dobropis sa nemal na základe čoho vystavovať . Vrátili tovar ? Asi nie .

Ja by som tých 1 549 vrátila , ako platba naviac uhradená .......Tu nepomôže ani zápočet , lebo bola 2x uhradená platba na VS 20 .

Listom by som oznámila , že z omylnej platby VS 20 sa preúčtováva čiastka 9 296,- Sk na na úhradu fa č.21 a zvyšok naviac zaplatených financiií sa posiela späť na účet odberateľovi .

To znamená , že tých 1549,- by som účtovala ako PNZD.Žiadny dobropis .
Ano, je to tak. Presne to som uviedla v príspevku č. 15.

ahaa, dobre. takže 1549sk som im už vrátila. list napíšem a pošlem im. asi im aj poviem, že ten dobropis nech neberú do úvahy.

ďakujeeeeeeeeeem vám všetkým veľmi pekne. je ťažké pre človeka ako som ja (ktorý nemá prax na konte a ani tých vedomostí z tejto oblasti nie je tak veľa) robiť účtovníctvo. tak sa aspoň tvárim, že ho robím. :-)

ďakujem ešte raz. hlavne za trpezlivosť.

príjemný večer.

joj, ale ešte jedna vec - v knihe pohľadávok mám teraz obe fa:
č. 20 - 10846
č. 21 - 9296

príjem na BÚ dňa 3.7. som celý priradila k fa č. 20. tam je to okk.
príjem na BÚ dňa 1.8., 10846, som priradila k fa č. 21. tam mi teda vypisuje, že by ešte logicky mali zaplatiť 1550sk.

ako mám tých 1550sk zaúčtovať? ako PNZD?

ďakujem.

už som z toho mimo.

joj, ale ešte jedna vec - v knihe pohľadávok mám teraz obe fa:
č. 20 - 10846
č. 21 - 9296

príjem na BÚ dňa 3.7. som celý priradila k fa č. 20. tam je to okk.
príjem na BÚ dňa 1.8., 10846, som priradila k fa č. 21. tam mi teda vypisuje, že by ešte logicky mali zaplatiť 1550sk. Tu preplatili /nemajú ešte uhradiť.

ako mám tých 1550sk zaúčtovať? ako PNZD? Áno

ďakujem.

už som z toho mimo.
Pri zaslaní tých 1550 Sk to bude VNZD.

No ten zaslaný dobropis /ktorý nemajú brať do úvahy/, by som žiadala späť.