asi mi nikto neporadí....hmmm asi vám môžem závidieť tie čiste bezproblémové firmy, to mám asi len ja šťastie na chaotické firmy:mee: :mee: :mee: :mee:

za rok 2006 som zlikvidovala iba faktúry ktoré boli nezlikvidované v knihe pohľadávkach...čo mám spraviť s úhradou kde odberateľ uviedol var. symbol ktorý bol už zlikvidoný v kn. pohľ. ???


Zadaj podľa Teba správny var. symb. , hlavne že suma sedí. Veľa krát sú skomolené v.s.

uvediem príklad mam odberateľa XX

v knihe pohľ. evidujem
v.s. 2003010 suma 5000 sk,-
v.s. 2003011 suma 2000 sk,-
v.s. 2004011 suma 1000 sk,-
v.s. 2006030 suma 2000 sk,-
v.s. 2006035 suma 4000 sk,-

majiteľ mi tvrdí ze fakt. za 5000 sk a 2000 sk a 1000 sk už boli uhradené

v banke mám uhradu dňa 20.6.2006, v.s. 2006033 suma 3000 sk,-
faktúru mám už zlikvidovanú 30.4.2006 v banke je uvedený v.s. 2006033 v sume 3000 sk,-

čo tým ??? a toto sa deje pri viacerých úhradách
počet vyst. faktúr za rok asi 420

no hadam nemám ist do roku 1998 a vypisovať si uhrady toto mi nikto nezaplatí

uvediem príklad mam odberateľa XX

v knihe pohľ. evidujem
v.s. 2003010 suma 5000 sk,-
v.s. 2003011 suma 2000 sk,-
v.s. 2004011 suma 1000 sk,-
v.s. 2006030 suma 2000 sk,-
v.s. 2006035 suma 4000 sk,-

majiteľ mi tvrdí ze fakt. za 5000 sk a 2000 sk a 1000 sk už boli uhradené toto si budeš musieť overiť v starých rokoch - ak boli vtedy úhrady, tak boli pravdepodobne zaúčtované na iné faktúry.

v banke mám uhradu dňa 20.6.2006, v.s. 2006033 suma 3000 sk,-
faktúru mám už zlikvidovanú 30.4.2006 v banke je uvedený v.s. 2006033 v sume 3000 sk,- ja by som to zaúčtovala 2x na tú istú faktúru a potom by som odberateľovi zaslala zápočet jednej sumy 3000,- s faktúrou 200635

čo tým ??? a toto sa deje pri viacerých úhradách
počet vyst. faktúr za rok asi 420

U mňa sa tiež takého mylné úhrady /pod jedným v.s./ týkajú jedného odberateľa, raz za mesiac s nim robím zápočet

hmm to by bolo riešenie jedno ďakujem Muška
len ako to zlikvidujem 2x v JU ??? likvidácia sa dá urobit iba raz

čo sa týka tých starých rokov kolegynka sa na to pýtala na školení, čí by sa to dalo nejako odúčtovať a vieš co jej povedali ??? pri zrušení živnosti si o tieto neuhradené pohľadávky zvýsi základ dane

to je pravda, pri zrušení živnosti musíš o neuhradené pohľadávky zvýšiť ZD

Ty musíš teraz len dať na poriadok tie pohľadávky /ak Ti povedal, že sú uhradené, tak musíš zistiť v ktorom roku a či boli priznané do príjmu.

Ak boli - tak sa mohlo stať nasledujúce:
1. buď bol príjem priradený k inej faktúre /ale potom má pohľadávku z inej faktúry /tu by si to mohla ošetriť nejakým interným dokladom, že z tejto faktúry to prehadzuješ na túto faktúru /ale finančný stav pohľadávok by bol ten istý /len zoznam pohľadávok by bol iný

2. alebo účtovníčka len zaevidovala POZD - a nepriradila to k žiadnej faktúre /dala to vlastne len ako tržbu/ - toto by bol ten najlepší prípad

3. dala príjem ako PNZD - potom by bolo treba urobiť DDP za tie roky a dodaniť

A ešte mi napadlo,

úhrada bola v hotovosti a SZČO neodovzdala PPD účtovníčke a tým pádom to ani nezaúčtovala.
Potom budeš musieť požiadať odberateľa, aby Ti zaslal ako majú zaevidovanú úhradu uvedenej pohľadávky a poprípade urobiť DDP.

A predchádzajúce roky nerobil inventarizáciu pohľadávok, že nemá doriešené pohľadávky z roku 2003 a 2004?

pohľadávky su hradené cez účet, len vynimocne uhradia v hotovosti, dokonca je tam takýto prípad platba hradená pošt. pouk. vkladom na účet, suma pripísaná na účet = pohladávka - poštovné /chýba lístok z pošty/ čo s týmto ???