Monika C.
14.04.07,07:47
Pekný deň poradáci. Viete mi poradiť ako sa správne účtuje :
v hoteli zákazníci platia cez terminál cez slovenskú sporiteľňu: sporiteľňa z tej sumy účtuje províziu.Nemala som taký prípad tak Vás prosím o radu.
Napr. ubytovanie je 6800,- na účet mi príde len 5690,- ostatné je provízia pre sporiteľňu. Sme platcami DPH. Ide o podvojne účtovníctvo.
Mám ešte jeden problém ked mi viete poradiť:
Požičiavajú nám v hoteli tvz. mini šípy a futbal za ktoré sú tržby:
doklad nám vystavia:
celkový výnos NZA: bez dph 521,- dph 99,- spolu 620
suma za nájom NZA : 186,-
suma po odpočítaní nájmu 434, ktorú zaplatíme 434. Prosím Vás ako sa to správne účtuje : ide mi to na kontrolu a nechcela by som mať problém.
Paula
14.04.07,08:07
Pekný deň poradáci. Viete mi poradiť ako sa správne účtuje :
v hoteli zákazníci platia cez terminál cez slovenskú sporiteľňu: sporiteľňa z tej sumy účtuje províziu.Nemala som taký prípad tak Vás prosím o radu.
Napr. ubytovanie je 6800,- na účet mi príde len 5690,- ostatné je provízia pre sporiteľňu. Sme platcami DPH. Ide o podvojne účtovníctvo.


Tržba cez ERP, ak je 6.800 vrátane DPH:

5.714,30........211/602
1.085,70........211/343
5.690,00........261xx/211

príjem na BÚ.....5.690,00......221/261xx
provízia...........1.110,00......568xx/221

ak je provízia vyčíslená a to neviem, na výpise SLSP som ešte takýto zápis nemala možnosť vidieť. I tak sa mi vidí tá provízia privysoká, zvykne byť 5% z platenej sumy.
Monika C.
14.04.07,08:16
Dakujem Paula za pomoc tá provízia je menšia ja som uviedla len príklad a na výpise tie provízie neuvádzajú ale posielajú prípis k výpisu kde je to uvedené.S tým druhým príkladom nevieš mi pômocť? ale aj tak dakujem za pomoc.
Paula
14.04.07,08:27
Požičiavajú nám v hoteli tvz. mini šípy a futbal za ktoré sú tržby:
doklad nám vystavia:
celkový výnos NZA: bez dph 521,- dph 99,- spolu 620
suma za nájom NZA : 186,-
suma po odpočítaní nájmu 434, ktorú zaplatíme 434. Prosím Vás ako sa to správne účtuje : ide mi to na kontrolu a nechcela by som mať problém.


Vám faktúrujú nájom zariadenia (šípy, futbal) a vy máte výnos na základe prenájmu priestoru na tieto zariadenia? Ako máte v zmluve uvedenú "pohľadávku" voči vlastníkovi zariadenia? Túto pohľadávku treba interným zápisom zaúčtovať a potom sa urobí zápočet s vašim záväzkom. Neviem, či som správne pochopila celú záležitosť.
Monika C.
14.04.07,08:52
Paula prosím ťa pômož mi ešte : teraz to počítam podľa skutočných údajov ale mi to nesedí skúsim to napísať so skutočnými údajmi:

Tržba je 26160,- a 180,- bez DPH /turist. ubytovanie/
čiže ju zaúčtujem :
211/602 21832
211/602 180
211/343 4148

platba kartou : 261/211 26160,-
príjem na BÚ : 221/261 25636,80 toľko je na účte čo chýba je provízia
tá provízia nie je uvedené na výpise prišlo ku tomu len taký prípis kde to rozpisujú :

čiže provízia je 523,20 zaúčtujem 568/221

len mám problém nevyrovná sa mi účet 261 tá provízia vlastne mi tam chýba
vieš mi ešte poradiť ako by to bolo najlepšie to urobiť.
Monika C.
14.04.07,09:07
Paula ohľadom tých šípov teraz som volala im nemala som k dispozícií úplné údaje nakoľko ten hotel je na Donovaloch má to košická firma ja im spracovávam účtovníctvo v Košiciach:
Oni majú zmluvu z tou firmou ktorý tieto prístroje má je to vlastne automat už sa teším a oni vlastne nám vystavie takýto doklad na základe tržieb, ktoré vyberú z automatov :

čiže mám len tieto údaje :

Vyúčtovanie výnosu NZA:

Celkový výnos NZA : bez DPH 521,-
Dph 99,-
Spolu : 620,-

z toho za nájom NZA : 186,-

Suma po odpočítaní nájmu 434,- SK


Prosím ťa skús mi pomôcť. Vopred dakujem .