mikumi
21.04.07,18:52
Ahojte, prosím o radu.
V POHODE nepracujem v mzdách, tie dostávam spracované v inom programe. Podľa návodu na porade-ĎAKUJEM, som si vytvorila ID-MZDY 01/2007-vytvorila som si všetky predkontácie do ID, odfajkla som políčko k likvidácii a ID som uložila.Predkontácie mám na A.Hrubé mzdy, B.Odvod do poisťovní 1.firma,2.zamestnanci, C.Odvod dane, D.1zamestnanec má nárok na dan.BONUS 540,-.Sk. ID uložím. Suma je 119922,-Sk.
Príde mi výpis z banky,v ktorej mám vytvorené predkontácie na úhradu miezd. Jednotlivé odvedené sumy dám čiastočne zlikvidovať z vybratého ID a keď už si myslím že to mám, tak zistím, že na ID mi este zostáva 15.325,- Sk k likvidácii.
Myslím si, že už som skontrolovala úplne všetko, ale chybu nájsť a odstrániť neviem.Poraďte mi prosím, ak bude treba doložím ešte podrobnosti-účty, sumy, atď.
V POHODE nepracujem v mzdách, tie dostávam spracované v inom programe. Podľa návodu na porade-ĎAKUJEM, som si vytvorila ID-MZDY 01/2007-vytvorila som si všetky predkontácie do ID, odfajkla som políčko k likvidácii a ID som uložila.Predkontácie mám na A.Hrubé mzdy, B.Odvod do poisťovní 1.firma,2.zamestnanci, C.Odvod dane, D.1zamestnanec má nárok na dan.BONUS 540,-.Sk. ID uložím. Suma je 119922,-Sk.
Príde mi výpis z banky,v ktorej mám vytvorené predkontácie na úhradu miezd. Jednotlivé odvedené sumy dám čiastočne zlikvidovať z vybratého ID a keď už si myslím že to mám, tak zistím, že na ID mi este zostáva 15.325,- Sk k likvidácii.
Myslím si, že už som skontrolovala úplne všetko, ale chybu nájsť a odstrániť neviem.Poraďte mi prosím, ak bude treba doložím ešte podrobnosti-účty, sumy, atď.
Dada
23.04.07,03:45
Do interného dokladu by som naúčtovala mzdy, ale do ostatných záväzkov by som nahodila všetky poisťovne, daňový úrad, zamestnancov a likvidovala by som ich cez banku, nelikvidovala by som interný doklad. Takto je to prehľadnejšie.
mikumi
23.04.07,06:11
Dada, ďakujem aj tak som to mala spravené, ale mala som k mzdám 3 doklady1. Interný doklad-na mzdy,2. Ostatné záväzky-na poisťovne a odvody, 3. Ostatné pohľadávky-na daň.bonus. Zdalo sa mi toho príliš veľa, tak som si podľa návodu z PORADY vytvorila, len jeden doklad a to ID, kde som zaúčtovala všetko.
A teraz sa neviem rozhodnúť čo mám spraviť, je najjednoduchšie a hlavne najlepšie.Aj tak Ti ďakujem za odpoveď.M.
A teraz sa neviem rozhodnúť čo mám spraviť, je najjednoduchšie a hlavne najlepšie.Aj tak Ti ďakujem za odpoveď.M.
Dada
23.04.07,06:15
3 doklady nie je až tak veľa, keď to máš prehľadné a hlavne správne. Vieš si to skôr odkontrolovať a tým pádom aj skôr nájsť chybu.
Ale to je na tebe ako sa rozhodneš. Len nikto ti teraz nepovie, prečo ti tam tých 15tisíc "lieta".
Ale to je na tebe ako sa rozhodneš. Len nikto ti teraz nepovie, prečo ti tam tých 15tisíc "lieta".
mikumi
23.04.07,06:52
Takže ak som to správne pochopila a dám si poradiť - musím zmazať celý ID-MZDY 01/2007, opäť všetko nahodiť, skontrolovať a prerobiť banku, nakoľko v nej mám likvidáciu miezd cez ID.
Samozrejme znova nahodiť a uhradiť v banke, ale nie cez likvidáciu ID a ostatných závazkov.Budem to likvidovať cez banku obyčajným výberom cez predkontácie.
Ďakujem, ak mi to odobríš okamžite to idem prerobiť.
Samozrejme znova nahodiť a uhradiť v banke, ale nie cez likvidáciu ID a ostatných závazkov.Budem to likvidovať cez banku obyčajným výberom cez predkontácie.
Ďakujem, ak mi to odobríš okamžite to idem prerobiť.
Dada
23.04.07,06:55
Jasné, a skôr si to aj odkontroluješ. Nútiť ťa nikto nemôže, či to máš urobiť tak, či onak. Vyber si tebe najvhodnejší spôsob.
Mne sa ten tvoj moc nezdá, ale to je na tebe.
Mne sa ten tvoj moc nezdá, ale to je na tebe.
mikumi
23.04.07,07:41
Ešte posledný raz - práve som si odkontrolovala 331,342,336,521,524, všetko mi sedí. Rozdiel je 15.342,-Sk a keď napočítam 342Daň zo mzdy-9981,-Sk, 336Zúčtovanie s inštit.-zamestnanci-4821,-Sk a 540,- Sk daň.bonus je to presne suma 15342,-Sk, ktorá mi lieta k likvidácii ID - tieto položky sú však v banke uhradené a zaúčtované.
Spravím to ako mi radíš, teraz chcem však pochopiť prečo sa mi to stalo.
Spravím to ako mi radíš, teraz chcem však pochopiť prečo sa mi to stalo.
Dada
23.04.07,08:05
Odkontroluj si ako máš naúčtované v internom doklade tie 3 veci a potom akú predkontáciu si dala v banke pri ich úhrade.
mikumi
23.04.07,10:17
ID-mzdy
521/331 Hr.mzdy - 91363,-Sk
331/342 Daň zamestnanci - 9981,-Sk
342/331 Daň.BONUS - 540,-Sk
524/336 Poist.firma - 13217,-Sk
331/336 Poist.zamestn - 4821,-Sk
SPOLU 119922,-Sk
Likvidácia BANKA
331/221 Uhrada mzdy 45511,-Sk
336/221 Zdr.poisťovňa 275,-Sk
336/221 Zdr.poisťovňa 4760,-Sk
342/221 Daň.zamestnanci 9441,- Sk/-540,-BONUS/
336/221 Soc.poistenie 13003,-Sk
331/211 Uhrada mzdy z pokladne 31590
SPOLU 104580,-Sk a rozdiel je 15342,- Sk ????
A teraz čo robím? Alebo tomu nerozumiem, alebo to neviem robiť a už som zúfalá.
521/331 Hr.mzdy - 91363,-Sk
331/342 Daň zamestnanci - 9981,-Sk
342/331 Daň.BONUS - 540,-Sk
524/336 Poist.firma - 13217,-Sk
331/336 Poist.zamestn - 4821,-Sk
SPOLU 119922,-Sk
Likvidácia BANKA
331/221 Uhrada mzdy 45511,-Sk
336/221 Zdr.poisťovňa 275,-Sk
336/221 Zdr.poisťovňa 4760,-Sk
342/221 Daň.zamestnanci 9441,- Sk/-540,-BONUS/
336/221 Soc.poistenie 13003,-Sk
331/211 Uhrada mzdy z pokladne 31590
SPOLU 104580,-Sk a rozdiel je 15342,- Sk ????
A teraz čo robím? Alebo tomu nerozumiem, alebo to neviem robiť a už som zúfalá.
Dada
23.04.07,10:46
Ale veď zaúčtovanie máš v poriadku. MD sa ti rovná DAL. Ten zostatok je preto taký, lebo likviduješ ID v ktorom je naúčtované 342/331, 331/336, 331/342 .... :-))))))))) Skús si naúčtovať hrubú mzdu do ID, poisťovne a zamestnancov do záväzkov a výjde ti to isté MD sa ti bude rovnať DAL, len ti nikde nezostane "visieť" ten zostatok, lebo keď máš všetko na ID a likviduješ ID, tak ti toto urobí...... Neviem ako ti to mám vysvetliť......
mikumi
24.04.07,10:38
Ešte raz veľmi pekne ďakujem, idem to prerobiť a budem to robiť, ako si mi poradila.M.
mikumi
25.04.07,06:23
Dada, ešte raz ďakujem, všetko som to prerobila ako si mi poradila.
Posledná otázka - v zložke k likvidácii mi trčia sumy "ostatné záväzky a ostatné pohľadávky-bonus 540,-Sk", ktoré sa týkajú miezd za jednotlivé mesiace, nakoľko som poistenie a daň z banky uhrádzala z predkontácii a nie čiastočnou likvidáciou.
Ako zlikvidujem tento problém.
Pekný deň.
Posledná otázka - v zložke k likvidácii mi trčia sumy "ostatné záväzky a ostatné pohľadávky-bonus 540,-Sk", ktoré sa týkajú miezd za jednotlivé mesiace, nakoľko som poistenie a daň z banky uhrádzala z predkontácii a nie čiastočnou likvidáciou.
Ako zlikvidujem tento problém.
Pekný deň.
Dada
25.04.07,06:24
Dada, ešte raz ďakujem, všetko som to prerobila ako si mi poradila.
Posledná otázka - v zložke k likvidácii mi trčia sumy "ostatné záväzky a ostatné pohľadávky-bonus 540,-Sk", ktoré sa týkajú miezd za jednotlivé mesiace, nakoľko som poistenie a daň z banky uhrádzala z predkontácii a nie čiastočnou likvidáciou.
Ako zlikvidujem tento problém.
Pekný deň.
Nerozumiem, ako z predkontácii si uhrádzala?
Posledná otázka - v zložke k likvidácii mi trčia sumy "ostatné záväzky a ostatné pohľadávky-bonus 540,-Sk", ktoré sa týkajú miezd za jednotlivé mesiace, nakoľko som poistenie a daň z banky uhrádzala z predkontácii a nie čiastočnou likvidáciou.
Ako zlikvidujem tento problém.
Pekný deň.
Nerozumiem, ako z predkontácii si uhrádzala?
mikumi
25.04.07,06:33
Z banky som uhradila sumu poistenia a daň zníženú o bonus, vybrala som predkontáciu prislúchajucu k účt.prípadu a uložila som to.
Nevyberala som zo Záznam-likvidácia výberom-čiastočne uhradiť, samozrejme k tomu príslušnú predkontáciu.
Nevyberala som zo Záznam-likvidácia výberom-čiastočne uhradiť, samozrejme k tomu príslušnú predkontáciu.
Dada
25.04.07,06:35
A daňový bonus máš zaradený v ostatnom záväzku pri dani? Máš naúčtované daň mínus daňový bonus?
Lebo mne to takto účtuje a potom len spárujem banku s tým záväzkom a je to.
Lebo mne to takto účtuje a potom len spárujem banku s tým záväzkom a je to.
mikumi
25.04.07,06:44
Daňový bonus mám zvlášť naúčtovaný v ostatných pohľadávkach.
Pravdepodobne ich asi zruším a dám ich k ostatným záväzkom a v banke poisťovne a daň zlikvidujem cez ostatné záväzky. Mám aspoň v tomto pravdu?
Pravdepodobne ich asi zruším a dám ich k ostatným záväzkom a v banke poisťovne a daň zlikvidujem cez ostatné záväzky. Mám aspoň v tomto pravdu?
Dada
25.04.07,06:47
Daňový bonus mám zvlášť naúčtovaný v ostatných pohľadávkach.
Pravdepodobne ich asi zruším a dám ich k ostatným záväzkom a v banke poisťovne a daň zlikvidujem cez ostatné záväzky. Mám aspoň v tomto pravdu?
Hej, naúčtuj si to do ostatných záväzkov v jednom doklade aj s daňou. Predpokladám, že máš daň vyššiu ako daňový bonus. Budeš to mať ľahšie.
Pravdepodobne ich asi zruším a dám ich k ostatným záväzkom a v banke poisťovne a daň zlikvidujem cez ostatné záväzky. Mám aspoň v tomto pravdu?
Hej, naúčtuj si to do ostatných záväzkov v jednom doklade aj s daňou. Predpokladám, že máš daň vyššiu ako daňový bonus. Budeš to mať ľahšie.
mikumi
25.04.07,07:10
A sľubujem že toto je už naozaj posledná otázka:
Daň.bonus mám zaúčtovať ako " Preplatky z preddavkov na DzP"342/331
Alebo ako "Daň zamestnanci-bonus" ale mínusom 540,-Sk a 331/342
Daň.bonus mám zaúčtovať ako " Preplatky z preddavkov na DzP"342/331
Alebo ako "Daň zamestnanci-bonus" ale mínusom 540,-Sk a 331/342
Dada
25.04.07,07:13
V ostatnom záväzku to mám takto:
Daň 2700,-
DB -540,-
Hore ti svieti koľko máš zaplatiť 2160,-
Naúčtované mám všetko 331/342, mali sme aj kontrolu na daň zo záv. činnosti a nemali námietky.
Daň 2700,-
DB -540,-
Hore ti svieti koľko máš zaplatiť 2160,-
Naúčtované mám všetko 331/342, mali sme aj kontrolu na daň zo záv. činnosti a nemali námietky.
Žanet
25.04.07,07:53
Ja keď likvidujem mzdy cez ID a už mám všetko zlikvidované čo potrebujem a zostala tam len suma ktorú nepotrebujem likvidovať tak si potom zruším likvidáciu ID dokladu. Neponúka mi ho znova pri likvidácii .
mikumi
26.04.07,06:35
Dadi, ako je to v prípade ak mám aj daň.bonus 540,- Sk a aj preplatok na ročnom zúčtovaní 5109,-Sk a samotná daň-mesačné zálohy je len 2951,- Sk.
Z uvedeného mi vyplýva 2698,-Sk preplatok.
Do ostatných záväzkov si zaúčtujem len 2951-540,-Sk = 2411,-Sk 331/342, a súčasne mínusom 2411,-Sk 331/342, lebo daň neplatím a opäť by mi to k likvidácii ostalo výsieť v neuhradených záväzkoch.
a 5109-2411=2698,-Sk dám do ostatných pohľadávok 342/331 a zúčtujem to v aprílových mzdách.Ďakujem.
Z uvedeného mi vyplýva 2698,-Sk preplatok.
Do ostatných záväzkov si zaúčtujem len 2951-540,-Sk = 2411,-Sk 331/342, a súčasne mínusom 2411,-Sk 331/342, lebo daň neplatím a opäť by mi to k likvidácii ostalo výsieť v neuhradených záväzkoch.
a 5109-2411=2698,-Sk dám do ostatných pohľadávok 342/331 a zúčtujem to v aprílových mzdách.Ďakujem.
Dada
26.04.07,06:58
Vtedy to ide všetko do ostatných pohľadávok. Lebo máš pohľadávku, nie záväzok.
mikumi
08.06.07,09:58
Ahojte, opať sa vraciam k problému-mzdy a prosím o radu.
Mám na dani preplatok 648,-Sk.
Daň-mesačné zálohy 2590,-Sk - 540,-Sk daň.Bonus, k úhrade 2050,-Sk - naúčtujem to cez záväzok 331/342 a v banke zlikvidujem, ale ja mám na dani ešte z marca preplatok.
Ak to zaúčtujem do ost.záväzkov zostane mi vysieť 648,-Sk pri likvidácii.
Poradte mi prosím ako to najjednoduchšie a najlepsie zaúčtovať. Robim v POHODE a nemám program na mzdy.
Ďakujem.
Mám na dani preplatok 648,-Sk.
Daň-mesačné zálohy 2590,-Sk - 540,-Sk daň.Bonus, k úhrade 2050,-Sk - naúčtujem to cez záväzok 331/342 a v banke zlikvidujem, ale ja mám na dani ešte z marca preplatok.
Ak to zaúčtujem do ost.záväzkov zostane mi vysieť 648,-Sk pri likvidácii.
Poradte mi prosím ako to najjednoduchšie a najlepsie zaúčtovať. Robim v POHODE a nemám program na mzdy.
Ďakujem.
Mária hrušková
08.06.07,10:20
ja si robím ešte aj analytiku pre každú poisťovnu a kontrolujem važdy zostatky po zaplatení každý mesiac,nemám na konci roka problém s inventarizáciou mzdových účtov
mikumi
08.06.07,11:14
OK,ďakujem.
Môj problém však nieje v kontrole zostatkov, kontrolu zostatkov robím kedy ma napadne,niekedy mám pocit že stále.
- ale v zaúčtovaní, cez program POHODA, nakoľko mám preplatok 648,-Sk z pôvodnej sumy 5109,-,ktorú som rozpúšťala 2 mesiace.
Zostatok mi robí problémy pri likvidácii.
Môj problém však nieje v kontrole zostatkov, kontrolu zostatkov robím kedy ma napadne,niekedy mám pocit že stále.
- ale v zaúčtovaní, cez program POHODA, nakoľko mám preplatok 648,-Sk z pôvodnej sumy 5109,-,ktorú som rozpúšťala 2 mesiace.
Zostatok mi robí problémy pri likvidácii.