martinius
25.04.07,07:31
Dobrý deň,mám tento problém a potrebovala by som radu,od niekoho,kto má väčšie skúsenosti s Omegou:
Ak chcem urobiť DPH výkazy,tak musím najskôr urobiť závierku B a D.Tento krok mi vytvorí interný doklad IDR,kde sa preúčtujú sumy z analytických účtov DPH vstup a výstup :
Napr.
1. 6 000 Sk (preúčtovanie odpočtu DPH) na účet DPH saldokonto : 343 000 / 343 019
2. 10 000 Sk (preúčtovanie daň.povinnosti) na účet DPH saldokonto : 343 219 / 343 000.
Problém je,že ako neuhradená suma IDR nevystupuje rozdiel,teda výsledná daň.povinnosť 4 000 Sk,ale 16 000 Sk,program zráta strany MD a D účtu 343 000.
Úhradu daň.povinnosti 4tis. zaúčtujem cez BV 343 000/221 000,týmto dokladom môžem "uhradiť" interný doklad IDR len čiastkovo,ale čo so zvyškom 12tis.,ktorý mi tam systém dodal?Dalo by sa to urobiť ručne ako 12 000 Sk 343 000 / 343 000,ale pri zmene dokladu IDR vygenerovaného uzávierkou mi vypisuje rôzne upozornenia,tak neviem,či je tento postup správny.
Ak chcem urobiť DPH výkazy,tak musím najskôr urobiť závierku B a D.Tento krok mi vytvorí interný doklad IDR,kde sa preúčtujú sumy z analytických účtov DPH vstup a výstup :
Napr.
1. 6 000 Sk (preúčtovanie odpočtu DPH) na účet DPH saldokonto : 343 000 / 343 019
2. 10 000 Sk (preúčtovanie daň.povinnosti) na účet DPH saldokonto : 343 219 / 343 000.
Problém je,že ako neuhradená suma IDR nevystupuje rozdiel,teda výsledná daň.povinnosť 4 000 Sk,ale 16 000 Sk,program zráta strany MD a D účtu 343 000.
Úhradu daň.povinnosti 4tis. zaúčtujem cez BV 343 000/221 000,týmto dokladom môžem "uhradiť" interný doklad IDR len čiastkovo,ale čo so zvyškom 12tis.,ktorý mi tam systém dodal?Dalo by sa to urobiť ručne ako 12 000 Sk 343 000 / 343 000,ale pri zmene dokladu IDR vygenerovaného uzávierkou mi vypisuje rôzne upozornenia,tak neviem,či je tento postup správny.
Gabi03
25.04.07,05:37
Určite zrátal 343000?
Nie je to len súčet strán na internom doklade?
Zostatok 343000 si over v hlavnej knihe.
Nie je to len súčet strán na internom doklade?
Zostatok 343000 si over v hlavnej knihe.
martinius
25.04.07,05:39
Určite zrátal 343000?
Nie je to len súčet strán na internom doklade?
Zostatok 343000 si over v hlavnej knihe.
Zrátal súčet strán v ID...tak to robí aj napr.pri mzdách,ale tam to viem vyrovnať,lebo ich robím ručne a IDR robí systém...hádže upozornenia,ak ho chcem zmeniť.
Nie je to len súčet strán na internom doklade?
Zostatok 343000 si over v hlavnej knihe.
Zrátal súčet strán v ID...tak to robí aj napr.pri mzdách,ale tam to viem vyrovnať,lebo ich robím ručne a IDR robí systém...hádže upozornenia,ak ho chcem zmeniť.
Gabi03
25.04.07,05:41
Buď sa nechápeme alebo neviem.... :o
Ty nevyrovnávaš interný doklad, ale zostatok na nejakom účte. A ak ti systém zaúčtoval 343000 tak ako si písala, tak by to malo byť v poriadku. Vravím, pozri si zostatok na účte 343000.
Ty nevyrovnávaš interný doklad, ale zostatok na nejakom účte. A ak ti systém zaúčtoval 343000 tak ako si písala, tak by to malo byť v poriadku. Vravím, pozri si zostatok na účte 343000.
martinius
25.04.07,05:45
Buď sa nechápeme alebo neviem.... :o
Ty nevyrovnávaš interný doklad, ale zostatok na nejakom účte. A ak ti systém zaúčtoval 343000 tak ako si písala, tak by to malo byť v poriadku. Vravím, pozri si zostatok na účte 343000.
Viem,že nie doklad,v prehľade to bude dobre,ale pri doklade bude vystupovať neuhradená suma 16tis.
Ty nevyrovnávaš interný doklad, ale zostatok na nejakom účte. A ak ti systém zaúčtoval 343000 tak ako si písala, tak by to malo byť v poriadku. Vravím, pozri si zostatok na účte 343000.
Viem,že nie doklad,v prehľade to bude dobre,ale pri doklade bude vystupovať neuhradená suma 16tis.