perta
02.05.07,08:32
Ahojte poraďáci, v apríli som začala pracovať s ERP a teraz v pondelok bolo posledného v mesiaci a ja som zabudla urobiť dennú i mesačnú uzávierku, je veľká chyba keď to spravím dnešným dňom? A potom ako to mám zapísať do pokladničnej knihy pod dátumom dnešným alebo posledným v mesiaci. A ešte mám problém so zapisovaným do pokladničnej knihy.
DPH Základ Daň Obrat
19% 3385,13 643,20 4028,33
0% -0,33 0 -0,33

Rekapitulácia obratu
Zdaniteľný obrat 4028
Záporné: -0,33

Hotovosť: 4028

KUMULOVANE
GT1 14334,68
GT2: 14333,5
GT3 -1,18




do pokladničnej knihy som to zapísala takto:
GT1- 14334,68
GT2 14333,5
GT3 -1,18

Storná zľavy, záporné položky (7) -----
Denný obrat v sadzbe 19% DPH (8) 4028,33
(9) ----
oslobodený od DPH (10) ----
Denná DPH v sadzbe 19% dPH (11) 643,20
(12) -----

Denný obrat 8+9+10 (13) 4028,33
Denná DPH 11+12 (14) 643,20

Chcem sa spýtať či to mám dobre vypísané
macula
02.05.07,09:08
Myslím si, že vypísanú pokladničnú knihu máš správne a čo sa týka dennej uzávierky, tú zapisuješ do pokladničnej knihy dnešným dňom a takisto aj účtuješ dnešným dňom.Mesačnú uzávierku zapíšeš tiež dnešným dňom.
heja3
02.05.07,09:24
Predpokladám, že si štvrťročný plátca DPH, to by až tak nevadilo, jedine keby si bola mesačný plátca, to by si musela zisťovať, za koľko si predala v tom mesiaci, aj keby si nemala urobenú mesačnú uzávierku.
Ešte k zápisom: s 0% DPH - do oslobodených od DPH, a do storná,zľavy, záporné položky sa zapisujú refundy a storná - to by malo byť dole na dennej uzávierke. Tieto zápisy s mínusom sa kumulujú v grandtotále G3, tam sa to vždy pripočítava k zostatku.
perta
02.05.07,09:34
Práveže som mesačný platca DPH. A to čo tam mám tých -0,63 nemalo by to byť zapísané v dennom obrate oslobodený od DPH v stĺpci 10?
heja3
02.05.07,10:13
Práveže som mesačný platca DPH. A to čo tam mám tých -0,63 nemalo by to byť zapísané v dennom obrate oslobodený od DPH v stĺpci 10?

Tak platí, čo som ti napísala hore:
1) Treba urobiť dennú aj mesačnú uzávierku čo najskôr. Predpokladám, že
30.4. si len zavrela pokladňu a skončila bez uzávierky. Potom si
pokračovala dnes normálne v predaji.
2) Keď budeš mať uzávierky, tak si ešte prekopíruj dnešné predaje - spočítaj
ich, a odrátaj od uzávierok - k tomu treba zápis - interný doklad, že si
zabudla urobiť dennú aj mesačnú závierku a koľko si naozaj predala za apríl
- to ti ide do daňového priznania DPH.
3) Tie odrátané predaje nesmieš zabudnúť potom pripočítať k májovej mesačnej uzávierke - tam okopíruj ten interný doklad s vysvetlením, že v máji sa to pripočítava, aby si mala zase správny základ pre DPH.

PS: Zdan. DPH0% ide do 10 stĺpca môže byť + aj -, refund+storno na konci uzávierky pod DPH spolu s - sa zapisuje do 7 stĺpca.