Nikto mi nepomôže :mee:, prosím.

Ako si účtovala tie preddavky?

Ja el.energiu zalohove platby uctujem ako klasicku fakturu, ziadne preddavky. A prefotim si tolkokrat dany doklad, kolko platieb je na nom.

Potom ked pride vyuctovanie tak zauctujem len ten rozdiel z vyuctovacej faktury, ak je preplatok, tak ako dobropis a ak je nedoplatok tak ako klasicku fakturu.

A auditori nenamietali.

Ako si účtovala tie preddavky?

Ja el.energiu zalohove platby uctujem ako klasicku fakturu, ziadne preddavky. A prefotim si tolkokrat dany doklad, kolko platieb je na nom.

Potom ked pride vyuctovanie tak zauctujem len ten rozdiel z vyuctovacej faktury, ak je preplatok, tak ako dobropis a ak je nedoplatok tak ako klasicku fakturu.

A auditori nenamietali.

Čiže zaúčtuješ preddavky rovno na 502 ? Ja som zálohy na energie dávala na 314.
Ja mám ale na faktúre nájomné + záloha na energie spolu a až keď príde vyúčtovacia fa, tak mám rozpísané, koľko bola voda, EE, plyn, vodné a stočné. Keby som mala ako ty, že len EE, tak by to bolo ľahké, to by som robila ako ty - jednoducho.

Ahojte, nedarí sa mi správne zapísať vyúčtovaciu faktúru na energie.

Potrebujem dostať výslednú sumu nedoplatok 6.472,37 s rozpisom na dph = 5.438,974 + 1.033,40

vyúčtovacia faktúra spolu ...S.....................26.432,363 ......... / 321
skutočná spotreba energií....A....22.212,07......................50 2
dph..............................14.....4.220,293. ....................343
zaplat.preddavok bez DPH....P....16.773,10......................321 / 314

a neviem ako mám odrátať dph 3.186,889 k preddavkom:cool:

Ďakujem.

Opravujem svoj príspevok. Predpokladám, že si účtovala zálohy takto:
1. zaplatená záloha 19.960,- 314 001/221
2. daňový doklad k zálohe (na uplatnenie DPH): 16773,10 314 100
3186,90 343/321 19.960,-
3. zúčtovanie zálohy 321/314 001 19.960,-
4. Vyúčtovacia faktúra
Malo by to byť takto:
MD:
502 22.212,07 typ sumy "A"
343 4.220,30 typ sumy "14"
502 314 100 -16.773,10 typ sumy "A"
343 - 3.186,90 typ sumy "14"

D:
321 26.432,36 typ sumy "S"
321 -19.960,- typ sumy "S"

5. úhrada vyúčtovacej faktúry

vyskúšaj ;)

Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.

Tak potom by som urobila takto, ked teda cez 314.

1. zaevidovanie zalohovej fa - neuctuje sa

2. uhrada zalohy 314/221 (toto mi zrusi zavazok zalohovej fa)

3. zauctovanie ostrej faktury.

- vyuzivas vzory z omegy?

t.j. ked zaevidujes fakturu cez vzor 20 (novy doklad) a cez enter vyplnis co program ziada, az prides k rozpisu sumy, kde do policka PREDDAVKY napises rucne sumu, kolko si zaplatila na preddavkoch a potvrdis a znova ides cez enter, tak ti pekne zapise fakturu a na zaver ta vyzve aby si zo zoznamu vybrala danu preddavkovu fa, kt. on odpocita z ostrej.

uctovaci predpis:

MD 502 - energie
MD 518 - najomne
MD 343- dph
D zavazok 321
321/314 - oductovanie zalohy,kde je aj uvedeny VS danej fa

Tak potom by som urobila takto, ked teda cez 314.

1. zaevidovanie zalohovej fa - neuctuje sa

2. uhrada zalohy 314/221 (toto mi zrusi zavazok zalohovej fa)

3. zauctovanie ostrej faktury.

- vyuzivas vzory z omegy?

t.j. ked zaevidujes fakturu cez vzor 20 (novy doklad) a cez enter vyplnis co program ziada, az prides k rozpisu sumy, kde do policka PREDDAVKY napises rucne sumu, kolko si zaplatila na preddavkoch a potvrdis a znova ides cez enter, tak ti pekne zapise fakturu a na zaver ta vyzve aby si zo zoznamu vybrala danu preddavkovu fa, kt. on odpocita z ostrej.

uctovaci predpis:

MD 502 - energie
MD 518 - najomne
MD 343- dph
D zavazok 321
321/314 - oductovanie zalohy,kde je aj uvedeny VS danej fa

Lenže preddavok ti odrátava zo sumy spolu - s DPh, potom mi nesedí DPH. Mne keď príde fa, tak mám na nej : nájomné bez dph + dph, záloha na energie bez dph + dph - to mi chodí mesačne. Potom nájomné dám na 518 a zálohu na energie dám bez dph na 314. Keď mi príde vyúčtovacia faktúra, tak tam mám odrátané zálohy bez dph, čiže napr :

záloha bez dph je..........5.000,- bez dph...to, čo prišlo mesačne s nájomným
vyúčtovanie zálohy.....- 6.000,- bez dph....raz za pol roka - vyúčt.fa

Proste, neviem si rady so zaúčtovaním DPH:

spotrebované energie ......26432,36 s dph
zapl.záloha....................-19960 s dph
------------------------------------------------
doplatiť treba..................6472,37 = 5438,97 + 1033,40..toto potrebujem dosiahnuť

Zhrniem :

mesačne zapl. zálohy....16.773,10 + 3.186,90 dph...odpočítam si dph
vyúčtovanie záloh:
spotreb.energie............22.212,07 + 4.220,30 dph....tu by som si zase odpočítala dph, keď zapíšem preddavky tak, ako si písala....ja si potrebujem v konečnom dôsledku odpočítať vlastne len ten rozdiel 1.033,40SK

Uvažujem správne alebo som už načisto dopletená ?:eek:

prikladám ako by to bolo podľa tvojho zaúčtovania preddavku...to asi nie je dobré

Lenže preddavok ti odrátava zo sumy spolu - s DPh, potom mi nesedí DPH. Mne keď príde fa, tak mám na nej : nájomné bez dph + dph, záloha na energie bez dph + dph - to mi chodí mesačne. Potom nájomné dám na 518 a zálohu na energie dám bez dph na 314. Keď mi príde vyúčtovacia faktúra, tak tam mám odrátané zálohy bez dph, čiže napr :

záloha bez dph je..........5.000,- bez dph...to, čo prišlo mesačne s nájomným
vyúčtovanie zálohy.....- 6.000,- bez dph....raz za pol roka - vyúčt.fa

Proste, neviem si rady so zaúčtovaním DPH:

spotrebované energie ......26432,36 s dph
zapl.záloha....................-19960 s dph
------------------------------------------------
doplatiť treba..................6472,37 = 5438,97 + 1033,40..toto potrebujem dosiahnuť

Zhrniem :

mesačne zapl. zálohy....16.773,10 + 3.186,90 dph...odpočítam si dph
vyúčtovanie záloh:
spotreb.energie............22.212,07 + 4.220,30 dph....tu by som si zase odpočítala dph, keď zapíšem preddavky tak, ako si písala....ja si potrebujem v konečnom dôsledku odpočítať vlastne len ten rozdiel 1.033,40SK

Uvažujem správne alebo som už načisto dopletená ?:eek:

Ak vyskúšas postup, ktorý som Ti napísala v príspevku vyššie, tak budeš mať zaevidovaný doplatok bez DPH, aj DPH ktorú si chceš v tom vyúčtovaní odpočítať, tak ako píšeš.
Tento postup je aj v príručke k Omege na str. 474.

Skúšala som ten tvoj postup, ale medzitým mi napísala andrea a odpisovala som jej. Idem to vyskúšať.

Mám príručku len v elektron.podobe a tam je len 456 strán :eek:. Aký to má prosím názov, kde je to popísané ? Ďakujem.

Mám príručku len v elektron.podobe a tam je len 456 strán :eek:. Aký to má prosím názov, kde je to popísané ? Ďakujem.

Téma sa volá "Spôsob účtovanie preddavkov podľa zákona o DPH v priebehu roka" na konci tejto kapitoly je tabuľka s predkontáciami. V elektronickej príručke to nájdeš medzi "Tipy a triky".

Doplnila som môj predchádzajúci príspevok, tak snáď Ti to pomôže. ;)

Opravujem svoj príspevok. Predpokladám, že si účtovala zálohy takto:
1. zaplatená záloha 19.960,- 314 001/221
2. daňový doklad k zálohe (na uplatnenie DPH): 16773,10 314 100
3186,90 343/321 19.960,-
3. zúčtovanie zálohy 321/314 001 19.960,-
4. Vyúčtovacia faktúra
Malo by to byť takto:
MD:
502 22.212,07 typ sumy "A"
343 4.220,30 typ sumy "14"
502 314 100 -16.773,10 typ sumy "A"
343 - 3.186,90 typ sumy "14"

D:
321 26.432,36 typ sumy "S"
321 -19.960,- typ sumy "S"

5. úhrada vyúčtovacej faktúry

vyskúšaj ;)

Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.

STA, ĎAKUJEM ti veľmi pekne. Konečne mám srdco na mieste, že je to OK :D:D:D. Pekný deň Ti prajem.:):):):)

Môžem vás poprosiť o pomoc? Už skoro hodinu sedím nad faktúrami a už si neviem rady:

kupovali sme HIM (auto) a platba sa uskutočňovala na viackrát:

preddavková faktúra: 79 828,10
k tomu vyúčtovanie zálohy pre DPH: 67 082,40 bez DPH
12 745,70 DPH
79 828,10 celkom

Môžete mi prosím napísať ako si to mám celé zaúčtovať v Omege aj s číselnými predkontáciami, akosi mi to stále nechce sadnúť. Ďakujem

Môžem vás poprosiť o pomoc? Už skoro hodinu sedím nad faktúrami a už si neviem rady:

kupovali sme HIM (auto) a platba sa uskutočňovala na viackrát:

preddavková faktúra: 79 828,10
k tomu vyúčtovanie zálohy pre DPH: 67 082,40 bez DPH
12 745,70 DPH
79 828,10 celkom

Môžete mi prosím napísať ako si to mám celé zaúčtovať v Omege aj s číselnými predkontáciami, akosi mi to stále nechce sadnúť. Ďakujem

1. zaeviduješ si preddavkovú faktúru cez DPF - nový doklad 79.828,10
2. úhrada zálohy napr. cez BV: 052 001/321 001 79.828,10
3. daňový doklad k zálohovej faktúre:zadáš si cez DF, vzor "20 - nový doklad". V rozúčtovaní ("rozpis DPH") zadať normálne ZD, DPH a do riadku "07- Preddavky" sumu 79.828,10 Sk. A potom predkontácie sú takéto:
Typ sumy "A" 67.082,40 052 100
Typ sumy "14" 12.745,70 343 019
Typ sumy "S" 79.828,10 321 001
Typ sumy "P" 79.828,10 321 001/052 001

1. zaeviduješ si preddavkovú faktúru cez DPF - nový doklad 79.828,10
2. úhrada zálohy napr. cez BV: 052 001/321 001 79.828,10
3. daňový doklad k zálohovej faktúre:zadáš si cez DF, vzor "20 - nový doklad". V rozúčtovaní ("rozpis DPH") zadať normálne ZD, DPH a do riadku "07- Preddavky" sumu 79.828,10 Sk. A potom predkontácie sú takéto:
Typ sumy "A" 67.082,40 052 100
Typ sumy "14" 12.745,70 343 019
Typ sumy "S" 79.828,10 321 001
Typ sumy "P" 79.828,10 321 001/052 001

Ďakujem, ale zabudla som napísať, prepáčte!!!!, že potom mi prišla "konečná" faktúra, kde nebol na doplatenie žiadny rozdiel a tú si ako zaúčtujem? Na faktúre na zúčtovanie preddavku, je napísané, že základ dane neúčtovať, slúži len na uplatnenie DPH. Ešte raz sa ospravedlňujem!!!:o

Ďakujem, ale zabudla som napísať, prepáčte!!!!, že potom mi prišla "konečná" faktúra, kde nebol na doplatenie žiadny rozdiel a tú si ako zaúčtujem? Na faktúre na zúčtovanie preddavku, je napísané, že základ dane neúčtovať, slúži len na uplatnenie DPH. Ešte raz sa ospravedlňujem!!!:o

Nemusíš sa ospravedlňovať, to je ok.
No myslím, že máš dve možnosti:
1. buď zaúčtuješ ten daňový doklad k zálohovej platbe priamo už ako vyúčtovaciu faktúru: 042, 343/321 a 321/052, alebo

2. daňový doklad k zálohe zaúčtuješ, ako som Ti napísala v predchádzajúcom príspevku. A keď ti príde vyúčtovacia = konečná fa, na ktorej už nemáte nič doplácať, zaúčtuješ to nasledovne:
typ sumy "A" 67.082,40 MD účtu 042 001
typ sumy "14" 12.745,70 MD účtu 343 019
typ sumy "S" 79.828,10 D účtu 321 001
typ sumy "A" -67.082,40 MD účtu 052 100
typ sumy "14" -12.745,70 MD účtu 343 019
typ sumy "S" -79.828,10 D účtu 321 001

tým sa Ti vlastne ten predchádzajúce zápis vystornuje a ostane Ti zaúčtované len na účte 042 suma 67.082,40, ktorú potom normálne zaradíš do majetku.

Myslím, že tento druhý spôsob je správnejší, pretože tú "konečnú" fa si nedostala zároveň s daňovým dokladom k zálohovej fa. Je to trošku komplikované, ale v Omege sa to myslím inak spraviť nedá....možno sa ešte niekto k tomu vyjadrí, ale takto je to písané aj v príručke k programu. Poprípade, ak si nie si istá, zavolaj alebo napíš do Krosu, tam ti určite poradia :)

Môžem vás poprosiť o pomoc? Už skoro hodinu sedím nad faktúrami a už si neviem rady:

kupovali sme HIM (auto) a platba sa uskutočňovala na viackrát:

preddavková faktúra: 79 828,10
k tomu vyúčtovanie zálohy pre DPH: 67 082,40 bez DPH
12 745,70 DPH
79 828,10 celkom

Môžete mi prosím napísať ako si to mám celé zaúčtovať v Omege aj s číselnými predkontáciami, akosi mi to stále nechce sadnúť. Ďakujem

Tak ako mi bolo poradené, som si zaúčtovala faktúrky, všetko mi krásne sedí a teraz nám prišla ďalšia faktúra - dobropis k vyúčtovacím faktúram, ktoré nám vystavili na základe uhradených záloh. Neviem, čo s tým, či to vôbec účtovať....

Tak ako mi bolo poradené, som si zaúčtovala faktúrky, všetko mi krásne sedí a teraz nám prišla ďalšia faktúra - dobropis k vyúčtovacím faktúram, ktoré nám vystavili na základe uhradených záloh. Neviem, čo s tým, či to vôbec účtovať....

A to ti dobropisujú celú sumu? alebo ako?

Áno dobropisujú celú sumu faktúry. Hm, keď tak na to pozerám, ono to ani, podľa mňa, nie je dobropis.

Nazvané je to Faktúra-dobropis, sumy sú vyčíslené plusovou hodnotou na základ dane, daň 19 %, celkom vrátane DPH, potom je uvedené započítaná úhrada a táto suma je mínusová.

Áno dobropisujú celú sumu faktúry. Hm, keď tak na to pozerám, ono to ani, podľa mňa, nie je dobropis.

Nazvané je to Faktúra-dobropis, sumy sú vyčíslené plusovou hodnotou na základ dane, daň 19 %, celkom vrátane DPH, potom je uvedené započítaná úhrada a táto suma je mínusová.

A prečo to vlastne dobropisujú? Odstúpili ste od zmluvy a auto ste im vrátili? Trošku tomu nerozumiem.

Dostali ste preddavkové faktúry, ktoré ste zaplatili. Potom prišla vyúčtovacia faktúra, na ktorej nebol žiaden doplatok. Takže zostalo všetko vyrovnané. Alebo mi ešte niečo uniklo?

A prečo to vlastne dobropisujú? Odstúpili ste od zmluvy a auto ste im vrátili? Trošku tomu nerozumiem.

Dostali ste preddavkové faktúry, ktoré ste zaplatili. Potom prišla vyúčtovacia faktúra, na ktorej nebol žiaden doplatok. Takže zostalo všetko vyrovnané. Alebo mi ešte niečo uniklo?


Neodstúpili sme od zmluvy, ani sme auto nevrátili. Prišla nám vyúčtovacia faktúra, na ktorej nebol žiadny doplatok, v účtovníctve mám účet 052 vyrovnaný.

Nechápem, prečo nám ich poslali.

Neodstúpili sme od zmluvy, ani sme auto nevrátili. Prišla nám vyúčtovacia faktúra, na ktorej nebol žiadny doplatok, v účtovníctve mám účet 052 vyrovnaný.

Nechápem, prečo nám ich poslali.

Tak potom jedine skús zavolať do tej firmy, na čo Vám posielajú dobropis, keď vyúčtovacou faktúrou sa všetky platby vyrovnali? Teraz je to vysporiadané aj platné podľa zákona o DPH, nevidím dôvod na dobropisovanie. Skús sa s nimi dohodnúť a zistiť, prečo poslali ten dobropis.;)

Zavolám, najskôr som sa chcela poradiť tu na porade, či som niečo neprehliadla. Ďakujem.

Zavolala som tam a je to vlastne ako keby vyúčtovacia faktúra k faktúram, na základe ktorých sme si uplatnili DPH. Toto zúčtovanie som si ale spravila na základe konečnej faktúry za celé auto a mám si ich len "pricvaknúť" k tej konečnej faktúre. Nejaké je to zložité.

Zavolala som tam a je to vlastne ako keby vyúčtovacia faktúra k faktúram, na základe ktorých sme si uplatnili DPH. Toto zúčtovanie som si ale spravila na základe konečnej faktúry za celé auto a mám si ich len "pricvaknúť" k tej konečnej faktúre. Nejaké je to zložité.


Ja by som sa tým dobropisom nezaťažovala a pripla si ho k tej vyúčtovacej faktúre. Zaúčtovať tam už nemáš čo, je to vysporiadané, tak by som to nechala tak.:)

Som to tak aj spravila, aj tak mi to príde zvláštne.....