Zuctovanie odvodu DPH sa v PU v Pohode robi cez interne doklady.

Zo zálohovej fa nemôžeš účtovať DPH, fa na 200,- DPH uplatníš len z tejto fa a zálohovou fa na 100Sk uhradíš fa na 200Sk, takže k úhrade ti ostane len 100Sk
účtovanie:
zf 311/324 100
úh 211/311 100
fa 311/604,343 200
úhr 211/311 100
324 311 100
úhr

dakujem za odpovede. Ja viem robil som to trochu komplikovane.
viem ze zo zalohova faktura nie je danovy doklad.

Danuska ano to je tiez spravne, ale len keby sa jednalo o ten isty mesiac.
Ale ja mam na mysli take zalohovka bola vystavena trebars v 1 kvartali. A konecna faktura bola vystavena v 2.kvartali. Za to by ma danovaci ukamenovali :))

1)1.1. zalohova faktura 100,- Sk DPH 19,-Sk Bez zaúčtovania


2)5.1. uhrada zalohovej fa 119,- Sk 211/324
3)5.1. zuctovnie odvodu DPH 100,- Sk 324/324 (pomocou interne doklady)
DPH 19,- Sk 324/343
Môžeš využiť povel "Vystaviť daňový doklad" cez menu Záznam priamo v zálohových faktúrach.

4)5.2. vystavna faktura 200,- Sk 311/604
DPH 38,- Sk 311/343
zaloha -100,- Sk 311/324
DPH -19,- Sk 343/324


k uhrade ostava 119,- Sk 311/...
Ostrá faktúra sa dá tiež jednoducho vystaviť zo zálohovej. Pôjdeš cez vydané faktúry, pridáš si novú faktúru a znovu využiješ Záznam/Zálohové faktúry. Funkcia Ťa prehodí do zálohoviek a ak použiješ (vľavo hore) "Preniesť aj položky" vytvorí sa Ti kompletná ostrá faktúra. Ak máš cez Nastavenie/Užívateľské nastavenie určenú predkontáciu pre odpočet zálohy (324/324,343) tiež sa Ti pri takomto kroku automaticky priradí.

no dufam ze som na to prisiel
takze oprava
1) zalohovku nedam do uctovnictva
2) zauctujem doslu platbu 119,- 221/324
3) vystavim danovy doklad 100,- 324/311 19,- 324/343

4)faktura 200,- 311/604
38,- 311/343
a dopocitam zalohu -100.- 311/...
-19,- 343/...
119,- 311/...

3) vystavim danovy doklad 100,- 324/311 19,- 324/343

Základ musíš účtovať ako 324/324 (teda v podstate neúčtovať, pretože Tvojou povinnosťou je účtovať len o DPH)

dakujem moc si mi pomohla. zasa som sa nieco naucil.

Apropo : inac v tom priklade ti niekde lieta 19,- Sk.
sice ako pises by malo ostat k uhrade 119,- na 311/...
ale na 311 ty ostalo 138,-

Mas pravdu, pisala som to tak rychlo, ze som si to nevysimla :(

4)5.2. vystavna faktura 200,- Sk 311/604
DPH 38,- Sk 311/343
zaloha -100,- Sk 324/311
DPH -19,- Sk 343/311

Takto to má byť správne.

je to super!

Ostrá faktúra sa dá tiež jednoducho vystaviť zo zálohovej. Pôjdeš cez vydané faktúry, pridáš si novú faktúru a znovu využiješ Záznam/Zálohové faktúry. Funkcia Ťa prehodí do zálohoviek a ak použiješ (vľavo hore) "Preniesť aj položky" vytvorí sa Ti kompletná ostrá faktúra.

Prosím pomôžte mi.
Mám vystavenú zálohovú faktúru, túto faktúru som zlikvidovala v banke. Vystavila som ostrú fakturu s vyššie uvedeným spôsobom na túto sumu a vyhodilo mi to faktúru
s čiastkou k úhrade - 1750000SK.
Jedná sa o to že mi s tej firmy volali že na faktúre musí byť uvedené k úhrade 0,-Sk

ahojte,
prosim vas postupovala som podla postupu na vystavenie ostrej fa, ale mi to hlasi ziadny vyhovujuci zaznam pre podmienku -neuplatnene...vo vydanych fa mam - suma uhradena ako zalohova.....
poradte prosim kde robim chybu...
teda presne tak ako tu hore alexandre...
ako sa vytvori v tomto pripade ostra fa rucne...mozem zadat -50 000...?
dakujem Vam.....

Ahojte, ja účtujem:
zálohova faktura - predkontácia BEZ
príjem zálohy na účet - 221/324 - zlikvidovala som zálohovú faktúru
pri dodávke vystavím faktúru, zaúčtujem ju ručne cez položky 311/601
311/343
cez ZÁZNAM - Vydané zálohové faktúry vyberiem zálohovú fakt.,ktorú chcem zlikvidovať a dám si ju preniesť do dokladu. Zaúčtujem ručne 324/311 -50 000
suma 5Otis. sa mi natiahne s mínusovým znamienkom.
Tým pádom mám celkovú hodnotu na faktúre 0,-Sk
Záloha je zlikvidovaná, faktúra tiež.
Pri likvidácie v Banke ti ostrú faktúru už neponúkne, pretože je k úhrade 0.
Skúšala som rôzne varianty, táto mi zatiaľ vyhovovala najviac. Účtujem krátko, takže dúfam, že to mám takto v poriadku.Pre istotu si počkaj aj na iné názory. Pekný deň

Ach jaj, práve som zistila, že síce na konečnej faktúre je k úhrade 0,-Sk, ale keď si dam prezrieť Kontrolne zostavy-kontrola zaúčtovaných dokladov, tak pri zálohových faktúrach mi v riadku vypisuje Celkom v denníku 0,-Sk. Pritom, keď idem priamo do Účtovného denníku tak tam to mám zaúčtované - aj ostru aj zálohovú faktúru a hodnota nie je nulova. Teraz tomu nerozumiem, je to tak dobre? Mýli ma tá zostava, prečo tam je tá 0,-Sk ????
Prosím o radu, ďakujem.

Poradaci pomôžte nám rozlúskať túto temu. pls.

Ahojte, ja účtujem:
zálohova faktura - predkontácia BEZ
príjem zálohy na účet - 221/324 - zlikvidovala som zálohovú faktúru
pri dodávke vystavím faktúru, zaúčtujem ju ručne cez položky 311/601
311/343 Prečo ručne? Ku každej položke vo faktúre si môžeš priradiť predkontáciu ako potrebuješ.
cez ZÁZNAM - Vydané zálohové faktúry vyberiem zálohovú fakt.,ktorú chcem zlikvidovať a dám si ju preniesť do dokladu. Zaúčtujem ručne 324/311 -50 000 Tiež nemusíš ručne účtovať, navolíš si predkontáciu, ktorú potrebuješ.
suma 5Otis. sa mi natiahne s mínusovým znamienkom.
Tým pádom mám celkovú hodnotu na faktúre 0,-Sk To je OK.
Záloha je zlikvidovaná, faktúra tiež.
Pri likvidácie v Banke ti ostrú faktúru už neponúkne, pretože je k úhrade 0.
Skúšala som rôzne varianty, táto mi zatiaľ vyhovovala najviac. Účtujem krátko, takže dúfam, že to mám takto v poriadku.Pre istotu si počkaj aj na iné názory. Pekný deň

Viď vyššie červeným písmom. Je to OK.

Díky Dada, takže je to ok. To červeným mi je jasné, navolím si predkontáciu to je dobre.Ja som sa trošku zle vyjadrila, idem skrátka cez položky a tam si napíšem fakt.č.... dám predkontáciu a potom cez ten záznam si otvorím agendu zálohové faktúry a vyberiem tú ktorú potrebujem a znovu zadám predkontáciu. To ručne bolo myslené, že to ručne píšem cez tie položky.
A tá 0,-Sk v kontrolných zostavách by mala byť tiež asi dobrá. Ukazuje to tam kvôli tomu, že celková faktúra je nulova.
Díky za radu prajem ti pekný deň.

Ahoj,
na tuto stranku som sa dotala len nedavno, ale uz ste mi velmi pomohli prave riesenim problemu zuctovania zalohy v pohode. ak by ste mi vedeli poradit ako zauctovat pripad doslej ZFA, ked:
napr. vystavena zaloha s odpoctom DPH 25.05., uhrada 28.05., 31.05 dosla vyuctovacia faktura k uhradenej zalohe. 20.06.2006 dodanie tovaru a dosla konecna ostra faktura. cize mam tri faktury a ako to dostat v Pohode do uctovnictva? nejako som na to malo inteligentna:mee:
Vdaka za kazdu pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!














tak testujem si trochu Pohodu. A zatial co mi dalo zabrat su zalohove faktury.
Ale dosiel som na to to:

1)1.1. zalohova faktura 100,- Sk 311/324
DPH 19,-Sk 311/324

2)5.1. uhrada zalohovej fa 119,- Sk 211/311

3)5.1. zuctovnie odvodu DPH 100,- Sk 324/324 (pomocou ostatne zavazky)
DPH 19,- Sk 324/343

4)5.2. vystavna faktura 200,- Sk .../604
DPH 38,- Sk .../343
zaloha -100,- Sk 311/...
DPH -19,- Sk 343/...
k uhrade ostava 119,- Sk 311/...


Da sa to aj nejak inak, elegantnejsie? mate niekto iny sposob?

Ahoj,
na tuto stranku som sa dotala len nedavno, ale uz ste mi velmi pomohli prave riesenim problemu zuctovania zalohy v pohode. ak by ste mi vedeli poradit ako zauctovat pripad doslej ZFA, ked:
napr. vystavena zaloha s odpoctom DPH 25.05., uhrada 28.05., 31.05 dosla vyuctovacia faktura k uhradenej zalohe. 20.06.2006 dodanie tovaru a dosla konecna ostra faktura. cize mam tri faktury a ako to dostat v Pohode do uctovnictva? nejako som na to malo inteligentna:mee:
Vdaka za kazdu pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.) Došlú zálohovú faktúru neúčtuješ, nahodíš ju len do agendy Prijaté zálohové faktúry.
2.) Úhradu naúčtuješ 221(211) / 314 001 (analytika je ako príklad, aby to bolo zrozumiteľnejšie)
3. )Faktúru na účely DPH môžeš nahodiť do Prijatých faktúr a naúčtuješ ju 314002/314001 základ, 343/314001 DPH
4.) Faktúru s tovarom (službou) s odpočtom zálohy nahodíš do Prijatých faktúr a zaúčtuješ 504(131)/321 základ tovaru, 343/321 DPH tovaru, 314002/321 mínus základ z bodu 3.) a 343/321 mínus DPH z bodu 3.)

Dúfam, že to pochopíš, keby nie, tak sa ozvi.

Ahojte, mám ešte otázku k odoslaným zálohovým faktúram: ostré faktúrky sa snažím vystavovať do 15 dní, v ten dátum je hned aj dodanie tovaru, čiže nerobím to potom komplikovane cez ID - nerobím 2 doklady, ale už len v ostrej faktúre odpočítam zálohu na celkovú hodnotu, ktorá bola zaplatená čiže 324/311, žiadne DPH, keďže mi to neprechádza cez mesiace a ide v týchto prípadoch o oslobodené plnenia. Ale teraz mám prípad faktúra s DPH a prechádza to cez mesiace. Chcem to urobiť podľa vyššie uvedených postupov, rozumiem, že cez ID vlastne odvádzam DPH vstupuje mi to do priznania, len neviem čo s tým základom 324/324, pretože tým pádom tam mám o túto hodnotu vyššiu sumu, kedže to účtujem 324/324 a 324/343. V príspevkoch som sa dočítala, že o základe sa neúčtuje! ale ako to urobiť v Pohode, aby to teda na tomto účte 324 nefigurovalo 2x.
Môj postup by bol nasledovný: Vyšla ZF - zaúčtovanie BEZ
- príjem penazí na účet 221/324
Cez Zálohové faktúry vystavím daň.doklad a zaučtujem cez ID 324/324
324/343
- vstupilo mi to do DPH dňom prijatia platby.
Už mám tovar, ale až v nasledujúcom mesiaci, takže ho odošlem a vystavím faktúru, kde dátum daň.povinnosti dám dátum dodania, pretože dátum prijatia platby je už evidovaný cez ID.
- vystavená faktúra 311/601
311/343
a odpočet zálohy urobím v položkách 2riadok, kde cez Záznam urobím odpočet zál.faktúry a budem to účtovať kladne čiže 324/311
343/311.
Koncová faktúra je 0,-Sk.

Keď by som účtovala záporne - bolo by to s mínusom 311/324 a 311/343

Nakreslila som si to pekne do T a tá 324 mi tam vystáva. Pri hodnote 119,-Sk je to vo všetkých účtoch v poriadku,ale na 324 je miesto 119,- hodnota 219,-Sk Dúfam, že to nie je zložito napísané, snažila som sa to podrobnejšie rozpísať. Prosím o vaše príspevky, hádam mi s tým niekto pomôže, aby som to mohla vyriešiť. Ďakujem a prajem Vám všetkým pekný slnečný deň.

Ahojte, mám ešte otázku k odoslaným zálohovým faktúram: ostré faktúrky sa snažím vystavovať do 15 dní, v ten dátum je hned aj dodanie tovaru, čiže nerobím to potom komplikovane cez ID - nerobím 2 doklady, ale už len v ostrej faktúre odpočítam zálohu na celkovú hodnotu, ktorá bola zaplatená čiže 324/311, žiadne DPH, keďže mi to neprechádza cez mesiace a ide v týchto prípadoch o oslobodené plnenia. Ale teraz mám prípad faktúra s DPH a prechádza to cez mesiace. Chcem to urobiť podľa vyššie uvedených postupov, rozumiem, že cez ID vlastne odvádzam DPH vstupuje mi to do priznania, len neviem čo s tým základom 324/324, pretože tým pádom tam mám o túto hodnotu vyššiu sumu, kedže to účtujem 324/324 a 324/343. V príspevkoch som sa dočítala, že o základe sa neúčtuje! ale ako to urobiť v Pohode, aby to teda na tomto účte 324 nefigurovalo 2x.
Môj postup by bol nasledovný: Vyšla ZF - zaúčtovanie BEZ
- príjem penazí na účet 221/324
Cez Zálohové faktúry vystavím daň.doklad a zaučtujem cez ID 324/324
324/343
- vstupilo mi to do DPH dňom prijatia platby.
Už mám tovar, ale až v nasledujúcom mesiaci, takže ho odošlem a vystavím faktúru, kde dátum daň.povinnosti dám dátum dodania, pretože dátum prijatia platby je už evidovaný cez ID.
- vystavená faktúra 311/601
311/343
a odpočet zálohy urobím v položkách 2riadok, kde cez Záznam urobím odpočet zál.faktúry a budem to účtovať kladne čiže 324/311
343/311.
Koncová faktúra je 0,-Sk.

Keď by som účtovala záporne - bolo by to s mínusom 311/324 a 311/343

Nakreslila som si to pekne do T a tá 324 mi tam vystáva. Pri hodnote 119,-Sk je to vo všetkých účtoch v poriadku,ale na 324 je miesto 119,- hodnota 219,-Sk Dúfam, že to nie je zložito napísané, snažila som sa to podrobnejšie rozpísať. Prosím o vaše príspevky, hádam mi s tým niekto pomôže, aby som to mohla vyriešiť. Ďakujem a prajem Vám všetkým pekný slnečný deň.

Ja to robím následovne:
1. Vystavená zálohová faktúra - zaúčtovanie BEZ
2. Príjem zálohy na účet 221/324001 (použitie analytiky má svoj dôvod)
3. Faktúra na účely DPH (robím len ak je to cez mesiac) v agende Ostatné pohľadávky. Zaúčtovanie 324001/324002 základ, 324001/343 DPH.
4. Ostrá faktúra s odpočtom DPH v agende Vydané faktúry.... položky si rozpíšeš aké potrebuješ a do poslednej dávam cez Záznam - Zálohové faktúry - vyberiem danú zálohovku a dám ju prevziať do poslednej položky, opravím tam mínus základ z 3-tieho bodu a mínus DPH tiež z 3-tieho bodu. Členenie DPH "UD" . Zaúčtovanie 311/324002 mínus základ, 311/343 mínus DPH a ostatné už podľa toho, čo predávaš, či tovar, či služby.

Ak niečomu nerozumieš, ozvi sa.

[quote=Dada]Ja to robím následovne:
1. Vystavená zálohová faktúra - zaúčtovanie BEZ
2. Príjem zálohy na účet 221/324001 (použitie analytiky má svoj dôvod)
3. Faktúra na účely DPH (robím len ak je to cez mesiac) v agende Ostatné pohľadávky. Zaúčtovanie 324001/324002 základ, 324001/343 DPH.
4. Ostrá faktúra s odpočtom DPH v agende Vydané faktúry.... položky si rozpíšeš aké potrebuješ a do poslednej dávam cez Záznam - Zálohové faktúry - vyberiem danú zálohovku a dám ju prevziať do poslednej položky, opravím tam mínus základ z 3-tieho bodu a mínus DPH tiež z 3-tieho bodu. Členenie DPH "UD" . Zaúčtovanie 311/324002 mínus základ, 311/343 mínus DPH a ostatné už podľa toho, čo predávaš, či tovar, či služby.

No super,tá analytika je tu fakt potrebná, už mi je to jasnejšie. Zálohovky sa dajú robiť aj cez ID, nie? alebo to záleží už od každého ako mu je to lepšie či cez ID alebo OP. cez ID to vlastne aj páruje.
Takže bod 1,2,3 sa mi bude zhodovať s tebou, akurátne 4 bod by som už robila ako 324002/311 a 343/311. Dala som si to do T, malo by to byť aj takto dobre.
Keď budem robiť vyúčtovaciu faktúru bez bodu 3 čiže fakt.mi nepojde cez mesiace, tak tiež tá analytika zostáva? Bude to takto?:
1. 221/324001 napr.119 Sk
2. 311/601 100 Sk a 311/343 19 Sk, Členenie UD.
3. zúčtovanie zálohy dam celkovú hodnotu 119Sk pred.324002/311 členenie si dám UN.
Tiež robím po väčšine len 1faktúru, predk. pri vyúčtovaní 324/311 som používala už predtým, preto ju už nechcem meniť na 311/324 ako si mi navrhla ty.
Ja som predtým netvorila analytiku na 324, takže si budem musieť spätne poopravovať doklady, ale to nebude až také hrozné,dúfam:rolleyes:
Môžeš mi to prosím ešte odkontrolovať, či je to teda takto správne? aj hlavne to, keď vynechám ten bod 3.
Zatiaľ ti moc moc ďakujem za trpezlivosť a čas.