dracica
19.06.07,21:53
chcela by som sa spytať ako účtujete napr. v penzione alebo reš. zariadeniach úhrady za hotové jedlá alebo ubytovacie služby platobnou kartou u platcu DPH...

na ERP dennej uzávierky je základ dane napr. 10000 Sk, 19 % DPH 1900, 0 % DPH 100 Sk napr. vratné fľaše, suma 19000 sk je rozdelená na priamu uhradu v hotovosti 10000 Sk,- 4000 Sk,- úhrada plat. kartou a 5000 su ceniny /stravné lístky/

máte niekto skúsenosti s podobným účtovaním ???
dracica
19.06.07,21:55
zaujímalo by ma ako účtujete platby kredit kartou ?? 211/261 a potom v banke vyrovnáte 261/221 ?? vôbec to nie je také jednoduché
evina
19.06.07,22:03
Orsz
19.06.07,22:05
zaujímalo by ma ako účtujete platby kredit kartou ?? 211/261 a potom v banke vyrovnáte 261/221 ?? vôbec to nie je také jednoduché

Účtujem platba kartou z banky: 221/261, mesačnú uzávierku rozúčtovávam celú cez interný doklad 261/601,602,343, a v pokladni príjmovým dokladom to čo bolo vyplatené v hotovosti vrátane lístkov, /ale my ich nevraciam e stravovacím spoločnostiam, ale nakupuje sa za ne tovar, inak nám to ceniny ani nezobrazuje na páske z RP/ - 211/261.
dracica
19.06.07,22:13
dakujem a este som zabudla ak nejaký klient zaplati kartou tak pride avízo v ktorom si kreditná spoločnosť odpočíta províziu za transakciu a na účet pride len rozdiel
Orsz
19.06.07,22:16
dakujem a este som zabudla ak nejaký klient zaplati kartou tak pride avízo v ktorom si kreditná spoločnosť odpočíta províziu za transakciu a na účet pride len rozdiel

Áno, to robí vlastne banka, ktorá spravuje post-terminály. Uvediem Ti príklad:
klient Ti zaplatí 1000,- Sk, na účet Ti príde 970,-Sk
Účtovanie: 1000,- .........221/261
30,- ..........568/221
dracica
19.06.07,22:23
rozumiem je to ako keby klient zaplatil post. pouk. faktúru 20000 sk a príde mi na účet 19990 sk, v avize od slov. pošty mám uvedené 20000 istina a 10 poplatok, zaúčtujem to 20000 SK,- 321/221 20000 sk a 10 SK,- 568/221

a ako máte uvedené na ERP platby kartou s DPH ???
Orsz
19.06.07,22:25
rozumiem je to ako keby klient zaplatil post. pouk. faktúru 20000 sk a príde mi na účet 19990 sk, v avize od slov. pošty mám uvedené 20000 istina a 10 poplatok, zaúčtujem to 20000 SK,- 321/221 20000 sk a 10 SK,- 568/221

a ako máte uvedené na ERP platby kartou s DPH ???

Áno s DPH.
A ešte k tým províziám: ja používam účet 568 - lebo nám to spravuje banka, ale ak by to bola iná spoločnosť /neviem, či také robí aj pošta/, tak by som účtovala províziu cez 518.
dracica
19.06.07,22:31
no inač používam 518 mala som to v jednej firme kde som takýchto účt. operácii nahodila asi 1000

...a to mi chcete povedať že ručne rozpočítavate dennú uzávierku základ a DPH ??? to sa nedá nejako nastaviť ???
Orsz
19.06.07,22:35
Nie uzávierku mám rozčlenenú na základ a DPH - účtujem o celej uzávierke - a o mesačnej, nie dennej. Ale ak mám osobitne sumu, ktorá bola uhradená v hotovosti, a druhá, ktorá bola uhradená VISA kartou - tie sú s DPH - kontrolovala som si, či všetky platby prešli. No teraz majú softvér v ERP preinštalovaný, a už to tam neudáva.
dracica
19.06.07,22:49
dakujem zajtra rozoberiem este stravne listky a ich preplatenie to je iná kapitolaaaaaaaaa
dracica
20.06.07,22:29
prosím Vas môžete mi niekto poradit ako účtujete v ERP stravné lístky prijate za od zákazníka v reštaurácii ???

211/602,604 6000 hotovost denná úzávierka
211/343 1900 DPH výstup
213/261 4000 ceniny/stravenky/
378/213 4000 preúčt. na pohľadávku voči Ticket restaurant
518/321 100 provízia Ticket restaurant došlá faktúra
343/321 19 DPH vstup
321/378 119 zápočet provízia s pohľadávkou Ticket restaurant
221/378 3881 príjem Ticket restaurant úhrada za stravné lístky
261/6.. základ zo 4000 sk
261/343 DPH zo 4000 sk
neviem či je to správne účtovne to sedí ale neexistuje nejaký jednoduchší spôsob ??
dracica
21.06.07,06:32
prosím neviete mi poradit????
dracica
24.06.07,14:55
prosim vas mozete mi dat niekto link kde je pisane o uctovaní EPR platbách stravnými listkami a platbami kartou ??? neviem to nejako vyfiltrovat