Dobrý deň prajem , potrebovala by som od Vás pomoc ohľadne zaučtovania, keďže sa tu trápim už dobrú druhu hodinu a akosi neviem ako nato.
T.j.:
Zaplatili sme zálohu za beton dňa 28.05.2007, mám k tomu faktúru k zálohovej platbe a to je :
dátum vystavenia : 28.05.2007
dátum zaplatenia : 28.05.2007
záloha bez dph 7.731,10-
dph 1.468,90
fakturovaná čiastka 9.200,-
prijatá záliha celkom 9.200,-

A mám k tomu ďalšiu faktúru už s iným číslom, dátum vystavenia je 05.06.2007,
dátum splatnosti 19.06.2007
vznik daňovej povinnosti 28.05.2007
a tam sú čiastky:
bez dph 7.830,- dph 1.487,70 spolu 9.317,70
odpočet záloh :
bez dph - 7.731,10 dph - 1.468,90 spolu - 9.200,-
suma k úhrade 117,70,-

dole na faktúre napísané : odčerpané za záloh a tuto fakturu čiastka 9.200,-Sk.

Prosím Vás pekne ako to mám všetko hodiť do pc aby to bolo v poriadku skušala som všelijak aj hodiť najprv predfakturu ale stále neviem ako to má byť a ani neviem ako má byť správne tá dphačka kedže sme mesačnými platcami dph , tak neviem či mám za máj dať do dph čiastku 1,468.90 aleboé čiastku 1.487,70. Veľmi pekne vás prosím o odpoveď, ke´dže potrebujem uzavrieť to dpd.
Ďakujem a prajem pekný deń.