zuzzkaa
03.07.07,09:38
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ako zaúčtovať: Prisla nám FA 518/321, my sme vystavili inej firme faktúru na tú istú sumu ale oni ju síce uhradili priamim vkladom na účet ale firme ktorá nám poslala FA, čiže nás obišli, ibaže my sme im potom dali akože PPD že sme tie peniaze prijali. Čiže ja mam teraz tie peniaze akože na pokladni a DFA mi stále svieti ako neuhradená. Ako by som to mohla vyrovnat? Môžem použiť účet 395 a spraviť to cez dva interné doklady? Mohla by som to zaúčtovať aj takto?
DF - 518/321
OF - 311/602
PPD - 211/311
ID - 395/211
ID - 321/395
DF - 518/321
OF - 311/602
PPD - 211/311
ID - 395/211
ID - 321/395
sway
03.07.07,07:45
PPD by som stornovala (alebo vymazala a tak by mal spraviť aj odberateľ!), veď nie je pravdivý - peniaze ste neprijali a tak by som mala neuhradenú pohľadávku aj záväzok a tak ak máš takú dohodu s dodavateľom, že vy už faktúru neuhradíte, lebo tak spravil Váš odberateľ, spravila by som ID zápočet týchto dvoch faktúr(pohľ a záv.) a mala by som uhradené obe.