Zuzana Boháčová
09.07.07,20:01
Prosím Vás,
ako by ste zaúčtovali:

platba dodávateľskej faktúry z r.2005(doplatok)
problém je v tom,že nie je zachytená v účtovníctve,
(účtovníctvo v r.2005 viedla iná ekonómka,ja mám len r.2007 už po ďalších 2 ekonómkach,a z r.2005 mi žiadna faktúra neostáva neuhradená..:confused:

mám iba upomienku o neuhradení faktúry(z r.2007)
a úhradu z bank.účtu..:(

keď to dám 321,nebude mi to sedieť účet 321..
na nákladový účet to tiež dať nemôžem..
žeby záväzky voči spoločníkom 364.. to sa mi moc nezdá.. ale neviem si poradiť:mee:
liba2
09.07.07,20:11
odporúčam vyžiadať faktúru, aby ste vedeli, komu a začo idete platiť. Či fakturácia bola opodstatnená, či bol tovar/služba dodaná, to nech rozhodnú kompetentní, podľa toho zaúčtuješ v každom prípade ako daňovo neuznaný náklad 5**/321 a úhradu už vieš zaúčtovať :)
Zuzana Boháčová
10.07.07,05:46
hm... ono to bol čiastkový doplatok... niečo zaplatili v r.2005.. doplatok v r.2007.. aj v tomto prípade postupujem 5..(nedaň.N)/321?
liba2
10.07.07,11:24
hm... ono to bol čiastkový doplatok... niečo zaplatili v r.2005.. doplatok v r.2007.. aj v tomto prípade postupujem 5..(nedaň.N)/321?
Zuzka, a čo tá tvoja firma nemá archív? keď už v r. 2005 zaplatili, tak tam musí byť založená DF! treba sa na ňu pozrieť, koľko bolo faktúrované a koľko bolo zaúčtované ako záväzok. Pravdepodobne sa DF zaúčtovala vo výške úhrady, teda nie celá suma ako záväzok. Ak je to tak, urob z faktúry kópiu a túto kópiu zaúčtuj interným dokladom 5**/325 .
Zuzana Boháčová
10.07.07,16:29
Zuzka, a čo tá tvoja firma nemá archív? keď už v r. 2005 zaplatili, tak tam musí byť založená DF! treba sa na ňu pozrieť, koľko bolo faktúrované a koľko bolo zaúčtované ako záväzok. Pravdepodobne sa DF zaúčtovala vo výške úhrady, teda nie celá suma ako záväzok. Ak je to tak, urob z faktúry kópiu a túto kópiu zaúčtuj interným dokladom 5**/325 .

hm... už som to našla,v starom šanóne z r.2005
tam je pekne zaúčtovaná faktúra-celá suma 59000 sk 511 oprava auta
49000 sk bolo splatené ešte v r.2005
od začiatku r.2006 účto prevzala iná pani,pravdepodobne faktúru považovala za uhradenú,záväzok 10000 sk nezaúčtovala...
takže to ostáva na mne v r.2007..

takže zaúčtujem 10000 sk 511 nedaň.náklad/325, úhrada 325/221
:confused: ok?
liba2
10.07.07,16:42
hm... už som to našla,v starom šanóne z r.2005
tam je pekne zaúčtovaná faktúra-celá suma 59000 sk 511 oprava auta
49000 sk bolo splatené ešte v r.2005
od začiatku r.2006 účto prevzala iná pani,pravdepodobne faktúru považovala za uhradenú,záväzok 10000 sk nezaúčtovala...
takže to ostáva na mne v r.2007..

takže zaúčtujem 10000 sk 511 nedaň.náklad/325, úhrada 325/221
:confused: ok?

Si šikula že si to vyhľadala. Ale ešte nie sme na konci riešenia. Keďže sa v súčasnosti faktúra javí ako uhradená, muselo sa ešte niečo odohrať s tými 10.000 Sk. Buď bola táto suma neskôr doplatená a "príjemca nemá doma poriadok", alebo ten rozdiel bol nejakým spôsobom - najskôr interným dokladom - zaúčtovaný ako zníženie záväzku; ale toto sa mi vidí menej pravdepodobné. Treba aby si popozerala na účte 321 v r.2005 aj 2006 či tam nájdeš sumu ktorú hľadáš a ako to bolo zaúčtované.
Avšak po tomto zistení ešte neúčtuj 511/325; najskôr všetko prejdi a zisti prečo sa DF nejaví ako neuhradená. Ak predsa len nájdeš úhradu toho rozdielu, zapíš si z bankového dokladu dátum, sumu, číslo účtu kam to išlo, číslo účtu z ktorého to išlo, variabilný symbol, prípadne aj iné údaje ktoré by si pri tom našla. Potom overíš, či číslo účtu kam suma odišla, je totožné s číslom účtu dodávateľa - teda či to išlo na správny účet.
Keď toto všetko preveríš, ozvi sa , budeme pokračovať :) teraz to nemá význam. :---
Zuzana Boháčová
10.07.07,17:49
oh jemine no zbohom..:(:(
no nudiť sa nebudem...
ďakujem libka za pomoc, budem patrať a patrať až kym nezošediviem,a potom dam vedieť čo som vypatrala:)
liba2
10.07.07,18:06
to musíš preveriť :) . až potom môžeš pokračovať. inak by si urobila chybu. čo ak tie peniaze už boli uhradené?