Lenka1979
25.07.07,10:22
prosím o vaše názory ohľadom zápočtu došlej faktúry s dobropisom. Došlá FA na sumu 28.000 Sk, dobropis od tej istej firmy na sumu -11891,-- Sk, urobila som úhradu faktúry na sumu 16.109 Sk cez účet, len neviem ako urobiť zápočet faktúry s dobropisom na tých zvyšných 11.891 Sk. čítala som aj názory cez účet 395 alebo 321AU/321AU-no tento zápis mi soft nepustí lebo sú rovnaké účty na oboch stranách, prosím poraďte mi.
Ďakujem pekne.
lenkak
25.07.07,08:30
môžeš interným dokladom preúčtovať cez 395.
Tweety
25.07.07,08:34
Lepší soft má v možnostiach nastavenie priradenia úhrad faktúr o.i. aj dobropisom, tam nie je potrebný nijaký pomocný účet preúčtovania.
Lenka1979
25.07.07,08:41
Ja robím v programe MRP PU, možno sa aj tu dá pridať taká úhrada fa Tweety, len som neprišla na to ako. Lenkak mi napísala aj cez účet 395, ale nebude mi tam stále vyskakovať zostatok? Ten účet sa nemusí vyrovnať?
Tweety
25.07.07,08:42
On sa ti vyrovná, pretože budeš mať rovnaké sumy na obidvoch stranách.Úhrada fa 321/395, úhrada dopbropisu 395/321. Ostanú ti nulové účty.
misolga
25.07.07,08:49
zaúčtovanie dobropisu: 321/504 : 11.891 Sk
-zápočet s faktúrou : 395/321 : 11.891 Sk

-úhrada faktúrry : 321/221 : 16.109 Sk
- započet dobropisu : 321/395 : 11.891 Sk
Lenka1979
25.07.07,08:50
Ako budem mať rovnaké sumy na oboch stranách? Najprv musím urobiť nejaký predpis a potom zápočet? zápočet bude predsa 321/395, a na vyrovnanie 395/???
...a niekde tu na porade som čítala že cez 395 sa nesmie robiť zápočet, že sa na ňom robí len vnútorné zaúčtovanie medzi jednotlivými spoločnosťami.
lenkak
25.07.07,08:52
na 395 budeš mať pri fa plusovú hodnotu, a mínusovú hodnotu pri dobropise. Takže výsledok bude 0. Toto sa dá urobiť v mrp.
lenkak
25.07.07,08:53
účtovanie 321/395 faktúra
321/395 mínusom dobropisy
Lenka1979
25.07.07,09:22
lenkak, asi sa nerozumieme, došlú fa som zaúčtovala ako 501,343/321, dobropis mínusom -501,-343/-321, akú faktúru mám zaúčtovať potom tak,ako píšeš Ty 321/395 - to je ako úhrada? Ale úhrada išla cez účet 321/221.
lenkak
25.07.07,12:11
to je tá druhá časť úhrady, ale už si na to prišla.
broki
01.08.07,06:44
lenkak, asi sa nerozumieme, došlú fa som zaúčtovala ako 501,343/321, dobropis mínusom -501,-343/-321, akú faktúru mám zaúčtovať potom tak,ako píšeš Ty 321/395 - to je ako úhrada? Ale úhrada išla cez účet 321/221.
ja to učtujem tak ako uvadzaš ty cez mínusove položky a potom , aby mi neviseli neuhradene čiastky tak v knihe faktur dam "uhradiť fa - iba do zoznamu uhrad";)
Lenka1979
01.08.07,08:50
Broki, a ako účtuješ potom zápočet?
broki
01.08.07,12:57
skusim ti to dat takto:
DF: 501,343/321=28000
započet: 321/395=11891

dobropis:-501,-343/-321=-11891
započet:395/321=11891

uhrada DF:321/221=16109
Tina855
26.10.07,13:49
ahojte!účtujem prvý krát zápočet,tak malý otázočka, účet v ID 395 mi je jasný, ale čo s tým ked 321 je vyššia ako 311, a dodávateľ nám ešte dopláca zvysok na BU, tam dám 221/395? či ako?
ked VFA sú napr. v hodnote 100 000,- a PFA od dodávatela v hodnote 80 000,-
bude to 395/311 100 000,-
321/395 80 000,-
a čo s tými 20 000,- ktoré mi poslal na účet? nimi zlikvidujem 395?
Paula
26.10.07,14:00
ahojte!účtujem prvý krát zápočet,tak malý otázočka, účet v ID 395 mi je jasný, ale čo s tým ked 321 je vyššia ako 311, a dodávateľ nám ešte dopláca zvysok na BU, tam dám 221/395? či ako?
ked VFA sú napr. v hodnote 100 000,- a PFA od dodávatela v hodnote 80 000,-
bude to 395/311 100 000,-
321/395 80 000,-
a čo s tými 20 000,- ktoré mi poslal na účet? nimi zlikvidujem 395?


po zápočte 80.000,- Ti zostala pohľadávka na 311 vo výške 20.000,-, ktorú pri úhrade zaúčtuješ 221/311. Ja nevidím z Tvojho prípadu, že by 321-ka bola vyššia než 311-ka. Naopak.
AHA
26.10.07,14:02
ahojte!účtujem prvý krát zápočet,tak malý otázočka, účet v ID 395 mi je jasný, ale čo s tým ked 321 je vyššia ako 311, a dodávateľ nám ešte dopláca zvysok na BU, tam dám 221/395? či ako?
ked VFA sú napr. v hodnote 100 000,- a PFA od dodávatela v hodnote 80 000,-
bude to 395/311 100 000,- tu bude zápis 395/311 = 80.000,-
321/395 80 000,-
a čo s tými 221/311 =20 000,- ktoré mi poslal na účet? nimi zlikvidujem 395?
malo by to byť takto podľa môjho názoru môžeš započítavať len do výšky,
ktorá sa dá a ten zostatok uhradiš normálne
Maxinka
11.02.10,13:55
On sa ti vyrovná, pretože budeš mať rovnaké sumy na obidvoch stranách.Úhrada fa 321/395, úhrada dopbropisu 395/321. Ostanú ti nulové účty.
Ja robím cez 395 aj Reverse charge a nie vždy tam mám rovnaké sumy - mám tam proste nejaké centíky. Akým zápisom strasiem 395 aby bola 0 ???
Ďakujem