katarina26
17.08.07,07:35
Ahojte poraďáci,
Prosím Vás poraďte čo s preddavkami v Omege. Skúšam to z každej strany a nič mi nesedi.
Dostávame faktúry za inzerciu od RINGIER . Posielajú nám 3 faktúry: zálohovú a 2 vyúčtovacie.
Ako správne zaúčtovať v PÚ v programe Omega tieto prípady?
1.Došla nám zalohová faktúra na 11900.
Zal.fa neevidujeme. Naúčtujeme úhradu z účtu 314/221
2.Došla vyúčt.fa na zálohu kde je rozpísané 10000 bez DPH a 1900 DPH, platene 11900,- a k úhrade 0,-
Naúčtujeme to na 518,343 / 321 a odúčt.zálohy 321/314
3.Došla ešte jedna fa. kde je rozpis 10000 bez DPH, 1900 DPH a rozpisané odúčtov.zálohy -10000 bez DPH a -1900 DPH. K úhrade 0,-
Ako mame naúčtovať tretiu fa? V nákladoch to už máme a aj záloha je vysporiadana.
Ako mám v Omege napárovať úhrady aby mi 2.a 3. fa svietili ako uhradené?
Poraďte prosím ako to robíte vy skúsenejší.
Ďakujem.
Katarina26
Prosím Vás poraďte čo s preddavkami v Omege. Skúšam to z každej strany a nič mi nesedi.
Dostávame faktúry za inzerciu od RINGIER . Posielajú nám 3 faktúry: zálohovú a 2 vyúčtovacie.
Ako správne zaúčtovať v PÚ v programe Omega tieto prípady?
1.Došla nám zalohová faktúra na 11900.
Zal.fa neevidujeme. Naúčtujeme úhradu z účtu 314/221
2.Došla vyúčt.fa na zálohu kde je rozpísané 10000 bez DPH a 1900 DPH, platene 11900,- a k úhrade 0,-
Naúčtujeme to na 518,343 / 321 a odúčt.zálohy 321/314
3.Došla ešte jedna fa. kde je rozpis 10000 bez DPH, 1900 DPH a rozpisané odúčtov.zálohy -10000 bez DPH a -1900 DPH. K úhrade 0,-
Ako mame naúčtovať tretiu fa? V nákladoch to už máme a aj záloha je vysporiadana.
Ako mám v Omege napárovať úhrady aby mi 2.a 3. fa svietili ako uhradené?
Poraďte prosím ako to robíte vy skúsenejší.
Ďakujem.
Katarina26
Gabi03
17.08.07,05:42
K bodu č. 2 nedaj do nákladov na 518, ale nechaj na 314, resp. prepíš.
To je faktúra vyúčtovacia pre DPH.
Tá druhá faktúra, bod 3. je faktúra za služby, kde si zúčtuješ 518-tku. Tam by som do rozpisu sumy DPH už nedávala, iba voľný základ.
Ešte k tomu bodu 2. Tam si pri rozpise sumy uvedieš do preddavkov sumu 11900 a potom do rozúčtovania ti pridá ďalší riadok P 314/321 a ty si dohodíš do odpočtu č. predavkovej faktúry.
To je faktúra vyúčtovacia pre DPH.
Tá druhá faktúra, bod 3. je faktúra za služby, kde si zúčtuješ 518-tku. Tam by som do rozpisu sumy DPH už nedávala, iba voľný základ.
Ešte k tomu bodu 2. Tam si pri rozpise sumy uvedieš do preddavkov sumu 11900 a potom do rozúčtovania ti pridá ďalší riadok P 314/321 a ty si dohodíš do odpočtu č. predavkovej faktúry.
Gabi03
17.08.07,05:43
Ale tak rozmýšľam nad tým kvôli tým znamienkam. Nie je to dobropis? :eek: Mi to pripadá také divné, že aj tam uviedli tú DPH, hlavne keď základ dane je rovnaký pri oboch faktúrach.
katarina26
17.08.07,05:48
Dobropis to určite nie je . Číslo fa. im nasleduje.
Bod.2
314,343/321
321/314 (10000)
a na 314 mi ostane vysieť DPH-čka (1900)
Bod 3
518,343/321
-343/321 DPH už uplatnene v bode 2.
a ďalej???
Bod.2
314,343/321
321/314 (10000)
a na 314 mi ostane vysieť DPH-čka (1900)
Bod 3
518,343/321
-343/321 DPH už uplatnene v bode 2.
a ďalej???
Gabi03
17.08.07,05:51
Nie nie. :)
Bod 0 :D
preddavková Fa bez zaúčtovania
Bod 1
11900 314/221
Bod 2
11900 /321
10000 314/
1900 343/
11900 321/314
na 314 ti ostane 10000
Bod 3
o DPH by som už neúčtovala a do rozpisu sumy by som dala volný základ iba 10000
10000 518/321
10000 321/314
Bod 0 :D
preddavková Fa bez zaúčtovania
Bod 1
11900 314/221
Bod 2
11900 /321
10000 314/
1900 343/
11900 321/314
na 314 ti ostane 10000
Bod 3
o DPH by som už neúčtovala a do rozpisu sumy by som dala volný základ iba 10000
10000 518/321
10000 321/314
katarina26
17.08.07,05:56
Ďakujem za radu.
Nie som si však istá, či môžem z celej faktúry naúčtovať iba jednu sumu.
A čo s tým napárovaním v Omege? Vieš mi poradiť ?
Nie som si však istá, či môžem z celej faktúry naúčtovať iba jednu sumu.
A čo s tým napárovaním v Omege? Vieš mi poradiť ?
Gabi03
17.08.07,06:00
Napárovaním myslíš úhrady?
V tej prvej faktúre do rozpisu sumy si dáš do preddavkov 11900 a potom sa ti hodí ďalší riadok s účtovaním 321/314. Už som to písala. Takto sa ti vypáruje preddavková faktúra s touto.
No tú druhú faktúru neviem. S tým by mohli poradiť skúsenejší.
V tej prvej faktúre do rozpisu sumy si dáš do preddavkov 11900 a potom sa ti hodí ďalší riadok s účtovaním 321/314. Už som to písala. Takto sa ti vypáruje preddavková faktúra s touto.
No tú druhú faktúru neviem. S tým by mohli poradiť skúsenejší.
LubenaK
18.08.07,19:33
K bodu 2: toto je daňový doklad na vyúčtovanie zaplateného preddavku. Ako už Gabi povedala, môžeš to účtovať na analytiku 314 (jednu 314 si dáš ako zaplatené preddavky, druhú ako vyfaktúrované preddavky). Pri účtovaní v rozpise sumy do riadku 7 dáš sumu zaplateného preddavku a program Ti v účtovaní sám ponúkne vyúčtovanie preddavku - tu dáš do kolonky interné číslo preddavkovej faktúry.
K bodu 3: Je to asi tzv. vyúčtovacia faktúra za určité obdobie - podobne ako od plynárov, alebo z elektrární - a pretože celá suma už bola uhradená, aj tu je suma k úhrade 0,- Sk. Ak si účtovala v bode 2 na 314 AE, tak zaúčtuj riadne faktúru na 518, urob z každého jedného zápisu kópiu a prepíš ju na mínusovú sumu, na účte 518 prepíš účet 314 AE. Tak sa Ti to dostane do nákladov, ale už to máš v salde aj v DPH vysporiadané, preto tie mínusové hodnoty.
Ak je vyúčtovacia FA nulová, eventuálne by ju ani nebolo treba zapisovať, ale pre poriadok v Evidencii záväzkov to väčšina z nás chce.
K bodu 3: Je to asi tzv. vyúčtovacia faktúra za určité obdobie - podobne ako od plynárov, alebo z elektrární - a pretože celá suma už bola uhradená, aj tu je suma k úhrade 0,- Sk. Ak si účtovala v bode 2 na 314 AE, tak zaúčtuj riadne faktúru na 518, urob z každého jedného zápisu kópiu a prepíš ju na mínusovú sumu, na účte 518 prepíš účet 314 AE. Tak sa Ti to dostane do nákladov, ale už to máš v salde aj v DPH vysporiadané, preto tie mínusové hodnoty.
Ak je vyúčtovacia FA nulová, eventuálne by ju ani nebolo treba zapisovať, ale pre poriadok v Evidencii záväzkov to väčšina z nás chce.
victoria
01.02.08,13:01
Ja mam podobny problem s minusovymi fakturami od T-MOBILE a som z nich celkom zufala.
T-MOBILE
14.9.2007 uhrada zmluvnej pokuty 7500 sk platobnom kartou v predajni
O mesiac neskor mi prisla faktura kde bolo v texte napisane zmluvna pokuta + 7500 sk a odpocitane nejake sluzby a vysledna ciastka faktury je 6940,50 sk.
O dalsi mesiac (november) mi prisla faktura na zmluvnu pokutu vo vyske - 7500 sk.
Som totalne domotana ako to zauctovat. Nestretli ste sa niekto s niecim podobnym ?
T-MOBILE
14.9.2007 uhrada zmluvnej pokuty 7500 sk platobnom kartou v predajni
O mesiac neskor mi prisla faktura kde bolo v texte napisane zmluvna pokuta + 7500 sk a odpocitane nejake sluzby a vysledna ciastka faktury je 6940,50 sk.
O dalsi mesiac (november) mi prisla faktura na zmluvnu pokutu vo vyske - 7500 sk.
Som totalne domotana ako to zauctovat. Nestretli ste sa niekto s niecim podobnym ?