Ahojte, prosím poraďte,
máme systém fakturácie taký, že vystavím zálohovú faktúru za službu v 100%-nej výške a potom k nej vystavíme hneď vyúčtovaciu faktúru, v ktorej je uvedené, že ide o zúčtovanie zálohovej faktúry.
No máme zákazníka (nezisková organizácia), ktorá nemôže uhradiť zálohovú faktúru. Ale bohužiaľ, nedali nám to hneď vedieť, - ale až po obdržaní vyúčtovacej faktúry sa ohlásili, že chcú opraviť túto vyúčtovaciu faktúru, aby v nej nebolo uvedené, že ide o zúčtovanie zálohovej faktúry.
Chcem im vyjsť v ústrety, hoci boli veľmi nepríjemní, ale neviem ako.
pretože dátum ich úhrady bol 25.9., my sme faktúru vystavili 26.9.
ak by sme ju vystavili hneď v ten deň, opravili by sme to bez problémov. pred touto faktúrou máme tiež niekoľko faktúr, ktoré boli zaslané zákazníkom..
tiež som navrhovala, že im vystavím dobropis, vrátim platbu a nanovo vystavím faktúru, aby to sedelo obom stranám... ale bolo to bez nejakého vyjadrenia.
prosím, poraďte, čo sa dá robiť, aby to bolo v poriadku. ďakujem

A prečo to nemôžete opraviť tak, že zrušíte zálohovú faktúru a faktúru, ktorá bola ako vyučtovacia by sa opravila pod tým istým číslom ako riadna faktúra s dátumom vystavenia 26.9. a dátumom daň.povinnosti 25.9.?

Úhrada určite prebehla na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá bola vystavená pred 25.9. alebo 25.9. A kedy boli prevedené služby? Ak do alebo priamo 25.9. tak zrušiť vyúčtovaciu faktúru úplne a zálohovú faktúru zmeniť na riadnu. Len treba dať pozor, ak robím riadnu faktúru, kde značím dátum zdaniteľného plnenie, muselo sa aj neaké plnenie uskutočniť (buď dodanie služby, alebo tovaru)
:confused: len sa bojím, že takýto prípad to určite nebol a zdaniteľné plnenie do 25.9. nevzniklo.

Podľa zadania úhrada neprebehla. Alebo to zle chápem?

Podľa zadania úhrada neprebehla. Alebo to zle chápem?
Dátum úhrady 25.9.2007 ;)

Práveže úhrada prebehla.. je to tam písané.. preto sa to bojím opraviť.. úhrada bola 25.9. a faktúra má dát. vystavenia 26.9. - zároveň v tento deň bola poskytnutá služba

Aj tak nič nebráni tomu, opraviť to tak ako som písala. Dátum vystavenia 26.9. a dátum daňovej povinnosti 25.9. /Daňová povinnosť nastane dňom, ktorý bol skôr, či platba alebo dodanie služby./

Práveže úhrada prebehla.. je to tam písané.. preto sa to bojím opraviť.. úhrada bola 25.9. a faktúra má dát. vystavenia 26.9. - zároveň v tento deň bola poskytnutá služba

Faktúra môže byť vystavená dňom 26.9, a dátum daňovej povinnosti bude 25.9.2007 aj splatnosti - platí pravidlo, že deň daňovej povinnosti vzniká dňom dodania alebo dňom zaplatenia - a tým dňom, ktorý nastane skôr.

Práveže úhrada prebehla.. je to tam písané.. preto sa to bojím opraviť.. úhrada bola 25.9. a faktúra má dát. vystavenia 26.9. - zároveň v tento deň bola poskytnutá služba

Tak v takomto prípade si trvať na svojom. Zálohová faktúra vystavená, platba obdržaná 25.9., dátum zdaniteľného plnenia je v tomto prípade dátum úhrady, poskytnutie služby až 26.9.... žiaľ, tu to bez taj zálohy nepôjde. :rolleyes:

Faktúra môže byť vystavená dňom 26.9, a dátum daňovej povinnosti bude 25.9.2007 aj splatnosti - platí pravidlo, že deň daňovej povinnosti vzniká dňom dodania alebo dňom zaplatenia - a tým dňom, ktorý nastane skôr.
Lenže, na základe čoho bola platba poskytnutá vopred? :eek:

Práveže úhrada prebehla.. je to tam písané.. preto sa to bojím opraviť.. úhrada bola 25.9. a faktúra má dát. vystavenia 26.9. - zároveň v tento deň bola poskytnutá služba

Faktúra k zdaniteľnému plneniu musí byť vyhotovená do 15 dní. Ak je viac zdaniteľných plnení v jednom mesiaci, môže sa vystaviť jedna fa. V tomto prípade nastalo 25. a 26. toho istého mesiaca, pričom zdaniteľné plnenie je totožné s dátumom posledného plnenia. Ak bude fa vystavená 26. a zdaniteľné plnenie bude 26. určite to nikto nenapadne. Predpokladám však, že číslo zálohovej faktúry nesedí s číslom faktúry, t.j. aj na platbe nie je uvedený správny variabilný symbol. To by však tá nezisková organizácia mala dať do poriadku listom, v ktorm by Vám oznámila, že Vám zaslala úhradu pod tým variabilným symbolom.

Lenže, na základe čoho bola platba poskytnutá vopred? :eek:

:eek: Myslím, že v žiadnom prípade ak číslo zálohovej faktúry nesúhlasí s číslom riadnej faktúry, nie je možné urobiť už inak - pretože variabilný symbol pri úhrade už nepustí, a teda nebude súhlasiť - ale pre riešenie problému pre neziskovú organizáciu je to možné takto zúčtovať. Dôležité je, aby daňová povinnosť sedela v správny deň, a tým je 25.9.2007, takže preto ten návrh.

nie je problém tam dať správny variabilný symbol. Len problém vidím v účtovaní, keďže najprv prišla platba a potom bola vystavená faktúra.. to je jasný preddavok :-(

Lenže, na základe čoho bola platba poskytnutá vopred? :eek:

Moc neviem čo riešite, ale ak ste vystalili fa k vopred prijatej platbe dátum DP 25 a D vystavenia 26 nemôžete to považovať za konečnú a len prepísať text. No a tú vyučtovaciu vystornovať. Ešte raz neviem v čom je váš problém.
Ja vychádzam z toho, že podľa § 71 3. veta vám stačilo vystaviť len 1 fa a to do 15 dní od poslednej DP, čo ste splnili , keď ste vystavili 26., pretože aj služba bola poskytnutá 26.
Neviem či to je riešenie.

Ja by som to zhrnula takto. Keďže sa to odohralo v 1 mesiaci, ani jedna daňová kontrola v tom nebude hľadať problém. Ja by som to opravila podľa požiadaviek odberateľa, veď ešte možno budú niečo chcieť a zapamätajú si vašu ochotu.

JAJA11, kiež by si mala pravdu... oni ešte robia nás vinných, a ešte mi aj buchli s telefónom, že sú s nami len problémy... zaujímavé, že máme niekoľko tisíc zákazníkov a skôr sa stretávam s tým pozitívnym ohlasom (ale koľko ľudí, toľko chutí) - ale s takýmito nepríjemnými ľuďmi som sa ešte nestretla. pretože museli vidieť, že keď aj nastal problém, že sa ho snažíme riešiť a oni si povedia svoje a tresknú s telefónom...

prosím, poraďte:
šéf bol rýchly a v marci mi zaplatil tri školenia, z toho v marci sa konalo iba jedno. Ďalšie dve budú v máji a v júni. Problém je, že na tieto dve ešte neuskutočnené školenia nemám DFA. Ako môžem zaúčtovať výdaj peňazí? Môže byť 261/221?

prosím, poraďte:
šéf bol rýchly a v marci mi zaplatil tri školenia, z toho v marci sa konalo iba jedno. Ďalšie dve budú v máji a v júni. Problém je, že na tieto dve ešte neuskutočnené školenia nemám DFA. Ako môžem zaúčtovať výdaj peňazí? Môže byť 261/221?

Nie!
378/221,
alebo by vám mali poslať faktúru za prijatú platbu.

aha. Ďakujem za upozornenie:)

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa spýtať, keď sa úhrada faktúry uhradila na variabilný symbol zákazky, a VS faktúry je iný, je to veľká chyba? Dá sa to nejako napraviť? Napríklad že na faktúru napíšem text, že VS pri úhrade použite číslo zákazky? Ďakujem

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa spýtať, keď sa úhrada faktúry uhradila na variabilný symbol zákazky, a VS faktúry je iný, je to veľká chyba? Dá sa to nejako napraviť? Napríklad že na faktúru napíšem text, že VS pri úhrade použite číslo zákazky? Ďakujem


Dobry den,
ja v tom problem nevidim, nam klienti bezne uhradzali faktury pod VS zakazky, ja som to jednoduche v banke v SW opravila. a na bankovy vypis som napisala VS faktury, ktorej sa uhrada tyka.

Dobry den,
ja v tom problem nevidim, nam klienti bezne uhradzali faktury pod VS zakazky, ja som to jednoduche v banke v SW opravila. a na bankovy vypis som napisala VS faktury, ktorej sa uhrada tyka.
Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.

Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.

Možno sa na neho účtovníčka hnevala, lebo mala problém identifikovať platbu :rolleyes:

Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.


nie je to ziadna hruba chyba :) podla sumy a mena vie priradit platbu

vedel by mi niekto poradiť ako vystaviť faktúru v tom prípade, že bol 26.8. dobierkou poslaný tovar novému zákazníkovi, ale nijako sme sa nemohli dopátrať k ostatným údajom, stále som pýtala údaje, len nikto nič, tak som si to zistila cez internet a zavolala. Ale teraz neviem ako postupovať, vystavím faktúru s dátumom 20.9. a dátum zdan.plnenia dám 26.8. ako je na dodacom liste -čiže deň odoslania? díky moc

a môžem vystaviť fa aj s dátumom 20.9.? nemala by byť vystavená do 15 dní.

a môžem vystaviť fa aj s dátumom 20.9.? nemala by byť vystavená do 15 dní.
Mala ...

Takže musím dať dátum 11.9? keď tovar bol odoslaný 26.8.? dík

Takže musím dať dátum 11.9? keď tovar bol odoslaný 26.8.? dík

09.09. POčíta sa to vrátane dňa dňovej povinnosti...

aha 9-teho, díky. Ešte by ma zaujímalo ako robíte úhrady týchto faktúr, vystavená je 9-teho a uhradená 30.8.?

aha 9-teho, díky. Ešte by ma zaujímalo ako robíte úhrady týchto faktúr, vystavená je 9-teho a uhradená 30.8.?

Predpokladám, že 30.8. ste obdržali peniaze a tie ste zaúčtovali na 324. Pri vystavovaní by už mala byť zúčtovaná aj záloha , aby ju odberateľ neuhradil 2 x. :o
Úhradu by som účtovala dňom vystavenia faktúry.

ak je zaúčtovaná na 211/324, tak potom zaúčtovanie fa bude 324/602?

ak je zaúčtovaná na 211/324, tak potom zaúčtovanie fa bude 324/602?


311/602
324/311

aha, neúčtovala som ešte dobierku a potom 324/311 bude cez ID?

a s čím spárujem platbu a v PPD aký text dávate, ak to nie je úhrada faktúry? až teraz pozerám že nie 311/602 ale 642 takže 311/642,343, dph bude len na faktúre.

poradí mi niekto, ako spárujem tú platbu? díky moc

vie mi niekto poradiť ako uhradiť tú faktúru?

vie mi niekto poradiť ako uhradiť tú faktúru?

na PPD vypísať úhrada zálohy .....páruješ so záväzkom

aj som to tak urobila a spárovala som s faktúrou. dík

Zdravím, ako to tu tak čítam, napadlo mi, že len mne sa odberatelia stále mýlia vo variabilných symboloch? Ja už toto vôbec neriešim, odsúhlasím sumu a odberateľa a zaúčtujem úhradu pod správnym variabilným symbolom.

no ale až teraz som pozerala, že sa mi zmenili dph za 8/10, lebo som dala dátum zd.pln 26.8., čo teraz opraviť dph? alebo na faktúre prepísať dátum na 9.9.? dík

no ale až teraz som pozerala, že sa mi zmenili dph za 8/10, lebo som dala dátum zd.pln 26.8., čo teraz opraviť dph? alebo na faktúre prepísať dátum na 9.9.? dík

Malo by byť DDP, lebo vaša povinnosť bola odviesť DPH v auguste (podľa dátumu odoslania dobierky ) :o

áno, ale keď nebola vystavená fa a neboli schopní mi dodať adresu a ostatné údaje, až som si to musela zistiť cez internet sama, takže DDP?

áno, ale keď nebola vystavená fa a neboli schopní mi dodať adresu a ostatné údaje, až som si to musela zistiť cez internet sama, takže DDP?

Bohužiaľ :o
Vy ste si to mohli zaúčtovať cez interný doklad, prípadne vystaviť faktúru bez identifikačných údajov, adresu ste mali. Vám vznikla povinnosť už v auguste. Ja v takom prípade vystavím faktúru s údajmi ktoré mám a zákaznikovi ju nepošlem. On sám sa ozve, lebo inak si nemôže uplatniť DPH :rolleyes:

Ako správne zaúčtovať nasledujúce účtovné prípady:
1. Kúpna zmluva so Slovak Telekom, a.s. na dodanie IP telefónu. /19,90 €/ 15.5.2013
2. Dodanie telefónu kuriérom a zaplatenie dobierky - 19,90 € 20.5.2013
3. Došlá faktúra s rozpisom - 16,58/3,32/19,90 € - 26.5.2013
Ďakujem za odpoveď.

Poprosím skúsenejších o pomoc pri riešení najsledujúceho problému:
neviem ako správne zaúčtovať úhradu faktúry, ktorá bola vyplatená v hotovosti na pobočke (KE) ešte deň pred jej vystavením? Keďže faktúra sa vystavuje v sídle firmy (BA), bola doručená následne so sumou uvedenou podľa zmluvy o prenájme, čiže nie nulová. Zmluva bola vystavená taktiež následne, až po úhrade. Ako teda zaúčtovať úhradu predmetnej faktúry, keď de facto bola uhradená ešte pred jej vystavením a ešte k tomu aj s rozdielom +0,01 € oproti úhrade v hotovosti?! Požiadala som písomne firmu o vyjadrenie, avšak k dnešnému dňu som od nich k tomu nič nedostala. Nechápem, že im to sedí?! Poraďte prosím, čo mám robiť...???
Takže polopate:
*zmluva podpísaná 15.10.2013;
*faktúra vystavená 15.10.2013, dátum dodania 15.10.2013, výška fa 224,45€;
*príjmový pokladničný doklad zo dňa 14.10.2013 vo výške 224,44€.
Potrebujem zaúčtovať v JÚ za nájomcu /szčo/.
Srdečná vďaka :)