Ahojte,

takže v januári som predal zákazníkovi zariadenie A za 30000 bez dph.
teraz sme sa dohodli že chce vykonnejšie zariadenie B za 45000 bez dph.

Následne mi vráti zariadenie A, ja mu dám zariadenie B a on doplatí 15000.

ako to spraviť, pravdepodobne cez dobropis, že? Ale kto má vystaviť dobropis ja, alebo on? Čo tam uviesť a ako sa to potom zaúčtuje na oboch stranách?

Nikdy som sa s tým ešte nestretol, neviem ako to uskutočniť.
Nemáte niekto prosím vzor takéhoto dobropisu?

Vopred vďaka.

Faktúra na A z januára 311/604,343
Dobropis na A z októbra 311/604,343 s mínusovými položkami (vystavuješ ho ty)
Faktura na B z októbra 311/604,343

Urobíš jednostranný zápočet záväzkov a pohľadávok pomocou interného dokladu:
395/311 - 35700 (úhrada doborpisu)
395/311 35700 (čiastková úhrada faktury na B)

211,221/311 doplatok rozdielu dobropisu a faktury na B od zákazníka 17850,- (sumy sú s DPH).

ty si fantastický.....

Z účtovnej stránky tomu teraz rozumiem, ešte teraz spraviť ten dobropis.

Ako by mal vyzerať, čo by mal obsahovať?

Asi nejako spomenuté, že vracia zariadenie, a že má doplatiť iba zvyšnú sumu, že.

Nemáte prosím niekto vzor?

ty si fantastický.....

Z účtovnej stránky tomu teraz rozumiem, ešte teraz spraviť ten dobropis.

Ako by mal vyzerať, čo by mal obsahovať?

Asi nejako spomenuté, že vracia zariadenie, a že má doplatiť iba zvyšnú sumu, že.

Nemáte prosím niekto vzor?

Dobropis vyzerá rovnako ako faktúra, len má mínusové položky.

A uvedie sa na ňom, ktorej faktúry sa týka. Môže byť aj dohoda o zápočte alebo vzájomná úhrada faktúry a dobropisu.

mám v mrp-čku možnosť z fa vytlačiť dobropis, ale sú tam kladné hodnoty.

Takže mám to spraviť tak že vystavím novú faktúru z mínusovými hodnotami a tú potom vytlačím ako dobropis?
Myslel som že to spravím iba účtovne.

Takže zákazníkovi mam dať iba dobropis na Fa z januára a normálnu faktúru na zariadenie B?
Kde sa potom rieši ten doplatok?


Či to automaticky, rozdielom medzi tými dvoma sumami?

mám v mrp-čku možnosť z fa vytlačiť dobropis, ale sú tam kladné hodnoty.

Takže mám to spraviť tak že vystavím novú faktúru z mínusovými hodnotami a tú potom vytlačím ako dobropis?
Myslel som že to spravím iba účtovne.

Takže zákazníkovi mam dať iba dobropis na Fa z januára a normálnu faktúru na zariadenie B?
Kde sa potom rieši ten doplatok?


Či to automaticky, rozdielom medzi tými dvoma sumami?

Ja by som to riešil s klasickou faktúrou s mínusovými položkami, s tým, že na fa uvediem aj to ktorej (pôvodnej fa) sa týka.

Úhrady cez ten interný doklad zaúčtuje tak ako sa robí úhrada, len namiesto 211,221 použije účet 395 (ako som uviedol vyššie).
Zákazník musí dostať dobropis.

klasickou faktúrou, teda myslíš že mám vystaviť novú faktúru v softe z mínosovými položkami. áno?

Prepáč sa tak blbú otázku ale už som unavený a chcem to dokončiť.

klasickou faktúrou, teda myslíš že mám vystaviť novú faktúru v softe z mínosovými položkami. áno?

Prepáč sa tak blbú otázku ale už som unavený a chcem to dokončiť.

Áno klasickú s mínusmi. Do textu daj tú odvolávku na pôvodnú fa.

ok z mojej strany všetko, teraz ako to bude vyzerať u neho:

042/343,321 .........-30 000
042/343,321........45000

Id:
321/395...... - 30 000
321/395......+30 000

395/221 ... doplatok

Ja len či tomu rozumiem, pretože on účtuje v JU.

Inak tam má vlastne ako postupovať?

ok z mojej strany všetko, teraz ako to bude vyzerať u neho:

042/343,321 .........-30 000
042/343,321........45000

Id:
321/395...... - 30 000
321/395......+30 000

395/221 ... doplatok

Ja len či tomu rozumiem, pretože on účtuje v JU.

Inak tam má vlastne ako postupovať?

V JÚ nepoužívajú sa účty.
V JÚ asi nasledovne:

Faktura z januára - kniha záväzkov. Úhrada ako výdavok neovplyvňujúci základ dane (dlhodobý hmotný majetok)
Dobropis - kniha záväzkov. Úhrada ako výdavok neovplyvújúci základ dane (DHM) s mínusom
Faktúra z októbra - kniha záväzkov. Úhrada ako výdavok neovplyvňujúci základ dane (DHM).

ja viem že v JU nie sú účty, to v podvojnom bolo pre moju kontrolu či som to pochopil. o)

ok z mojej strany všetko, teraz ako to bude vyzerať u neho:

042,343/321 .........-30 000
042,343/321........45000

Id:
321/395...... - 30 000
321/395......+30 000

395321/221 ... doplatok

Ja len či tomu rozumiem, pretože on účtuje v JU.

Inak tam má vlastne ako postupovať?

Len som posunul lomítka, inak spávne

jasné lomítka boli zle.

Dakujem ti dnes si mi veľmi pomohol.

Študujem účto audítorstvo piaty ročník ale môžem ti povedať že takéto veci ťa škola nenaučí.

jasné lomítka boli zle.

Dakujem ti dnes si mi veľmi pomohol.

Študujem účto audítorstvo piaty ročník ale môžem ti povedať že takéto veci ťa škola nenaučí.

mimotemy Ja som to nechal v 3.ročníku na EU v BA.

mimotemy Tam som aj ja. :)

mimotemy Tam som aj ja. :)
mimotemy Nestíhal som popri práci. Teraz to ľutujem, mohol by som byť niekde uplne inde.

takže ten zákazník to nakoniec uhradil celé, nevedel čo má platiť. Ako teraz postupovať?
Zrušiť ten ID o vzájomnom zápočte pohľadávky a záväzku, alebo ako:

takže ten zákazník to nakoniec uhradil celé, nevedel čo má platiť. Ako teraz postupovať?
Zrušiť ten ID o vzájomnom zápočte pohľadávky a záväzku, alebo ako:

Ako dobre chápem, tak zaplatil celú cenu, a tým pádo má u vás preplatok?

áno, teraz mu vlastne musím vrátiť tu dobropisovanú sumu.

Inak čakal som od teba skorú odpoved ale toto prekonalo moje najtajnejšie očakávania.

áno, teraz mu vlastne musím vrátiť tu dobropisovanú sumu.

Inak čakal som od teba skorú odpoved ale toto prekonalo moje najtajnejšie očakávania.

V tomto prípade zruš ID na jednostranný zápočet, a vráť zákazníkovi peniaze.

myslel som si , dík

a tú úhradu dám normálne

úhrada na základe dobropisu suma... 311/221? Može to tak byť??

ide mi o to, že pri dobropise to bolo

311/604 -....tá suma, takže teraz ked dám 311/221 tak tam vybehne zostatok, alebo som s toho už uplne zblbnutý?

ide mi o to, že pri dobropise to bolo

311/604 -....tá suma, takže teraz ked dám 311/221 tak tam vybehne zostatok, alebo som s toho už uplne zblbnutý?

Ak zaúčtuješ úhradu 311/221 tak sumu s plusom dávaš, a potom ti tam neostane nič.
Ak dáš 221/311 s mínusom to tiež je správne.

Prosím Vás, ak som zaúčtovala došlú fa s preplatkom mínusom 502/321 ako zaúčtujem došlý preplatok na BÚ?

Prosím Vás, ak som zaúčtovala došlú fa s preplatkom mínusom 502/321 ako zaúčtujem došlý preplatok na BÚ?


221/321 .

Ďakujem.

Ako zaúčtovať dobropis, keď je vystavený 28.11.07 a došiel mi až 31.1.08. Je mi jasné že DPH odvediem v DP za 1/08, ale ako to dostať do r. 2007? Cez účet 326?

... posúvam ...., pomôže mi niekto?

prosím, pomôže mi niekto?

Ako zaúčtovať dobropis, keď je vystavený 28.11.07 a došiel mi až 31.1.08. Je mi jasné že DPH odvediem v DP za 1/08, ale ako to dostať do r. 2007? Cez účet 326?

Ja by som to účtovala cez účet 385 - príjmy budúcich období.

ďakujem KvetkaK, ale s tou 385 sa dáko neviem vysomáriť, ako si to myslela? Ak by som dala v r.2007 ID 385/501 a v r. 2008 ?. Dáko mi to nesedí.

ja som ešte rozmýšľala takto: r. 2007 ID 326; -501/ - a v r. 2008 - prijatý dobropis 321; - 326, -343 / - , aký je váš názor?

Ako zaúčtovať dobropis, keď je vystavený 28.11.07 a došiel mi až 31.1.08. Je mi jasné že DPH odvediem v DP za 1/08, ale ako to dostať do r. 2007? Cez účet 326?
... posúvam ...

Dobropis vystavený 28.11.07 a dostala som ho 1.2.2007, DPH je mi jasná - dňom prijatia dobropisu ale čo ostatné zápisy? Ja som ešte rozmýšľala takto: r. 2007 ID 326; -501/ - a v r. 2008 - prijatý dobropis 321; - 326, -343 / - , aký je váš názor?
... posúvam ...

Účtoval by som v r. 2007 na základe ID 326/501, a v r.2008 321/326,343.

... posúvam ...


Ak mi príde neskôr faktúra - a je to prelome rokov - účtujem cez 326.

ĎAKUJEM

Účtoval by som v r. 2007 na základe ID 326/501, a v r.2008 321/326,343.
Zoli, prosím Ťa, účtoval by si aj v roku 2009 o dobropise za rok 2009 prijatom v roku 2010 cez 326/501?
Ja by som to tiež tak robila, len ma napadá, či nemám účtovať 385/501?
K čomu sa prikláňate viac? :)

Zoli, prosím Ťa, účtoval by si aj v roku 2009 o dobropise za rok 2009 prijatom v roku 2010 cez 326/501?
Ja by som to tiež tak robila, len ma napadá, či nemám účtovať 385/501?
K čomu sa prikláňate viac? :)

Myslím si, že na 385 by sa mali účtovať príjmy za tržby. Kým dobropis je zníženie nákladov.

Myslím si, že na 385 by sa mali účtovať príjmy za tržby. Kým dobropis je zníženie nákladov.

V tomto prípade, ak ide o dobropis - teda preplatok, účtujem cez 385 nasledovne: 385/501 (a samozrejme kladné číslo). V roku 2010 potom 321/385,343. Riešila som to s audítorkou, keď mi hlavne nastal prípad, že účet 326 by bol mínusový, teda s iným zostatkom, vtedy mi audítorka napísala, že ak ide o preplatok, vždy sa účtuje ako náš príjem budúcich období a vymenia sa strany s príslušným nákladovým účtom.