Katarina Vlckova
16.10.07,10:34
Ahojte, účtujem v Money a potrebujem poradiť ohladom záloh.
Dňa 10.10. 2007 sme zaplatili zálohu za tovar 24.148,50,- z pokladne - máme o tom iba pokladničný doklad.
Na druhý deň nám vystavili ostrú faktúru už aj s odpočtom zálohy, t.j. ostáva uhradiť 0,-
Zaúčtovala som nasledovne:
VPD 10.10.2007 24.148,50 314.../211...
PDF 11.10.2007 24.148,50 504.../321...
Teraz mám problém ako zaúčtovať zápis 321.../314..., aby sa mi vlastne tá dodávateľská FA uhradila a zároveň zrušil sa mi preddavok.
Skúšam to v tej dodávateľskej FA cez "vyúčtovanie zaplatenej zálohy", ale ked to dám tade, vznikne mi na FA "uhradiť -24.148,50, tak tomu nerozumiem.
Trebalo urobiť ešte nejaké kroky predtým? neviete poradiť?
ďakujem veľmi pekne
Dňa 10.10. 2007 sme zaplatili zálohu za tovar 24.148,50,- z pokladne - máme o tom iba pokladničný doklad.
Na druhý deň nám vystavili ostrú faktúru už aj s odpočtom zálohy, t.j. ostáva uhradiť 0,-
Zaúčtovala som nasledovne:
VPD 10.10.2007 24.148,50 314.../211...
PDF 11.10.2007 24.148,50 504.../321...
Teraz mám problém ako zaúčtovať zápis 321.../314..., aby sa mi vlastne tá dodávateľská FA uhradila a zároveň zrušil sa mi preddavok.
Skúšam to v tej dodávateľskej FA cez "vyúčtovanie zaplatenej zálohy", ale ked to dám tade, vznikne mi na FA "uhradiť -24.148,50, tak tomu nerozumiem.
Trebalo urobiť ešte nejaké kroky predtým? neviete poradiť?
ďakujem veľmi pekne
andreaS
16.10.07,08:42
Pri nahodeni faktury treba nahodit kazdu polozku cez pridat nova...
Tak ako sa dava oductovanie zalohy, tak rovnakym sposobom treba najskor nahodit sumy tejto faktury (nie cez tu tabulku kde je 0% a 19%), tam zadate sumu, potom konkretizovat ci to je bez dph a ci z toho pocitat dph, tak treba este zmenit na "zaklad" a "dph 19%"...
A druhu polozku nahodite prave ten odpocet zalohy a vyberiete dany doklad z pokladne a faktura by mala byt "k uhrade 0,-"
PS: dufam, ze to pisem zrozumitelne, lebo v sucasnosti uz neuctujem v money, tak sa nemozem presne pozriet na program a navigovat az tak konkretne.
Tak ako sa dava oductovanie zalohy, tak rovnakym sposobom treba najskor nahodit sumy tejto faktury (nie cez tu tabulku kde je 0% a 19%), tam zadate sumu, potom konkretizovat ci to je bez dph a ci z toho pocitat dph, tak treba este zmenit na "zaklad" a "dph 19%"...
A druhu polozku nahodite prave ten odpocet zalohy a vyberiete dany doklad z pokladne a faktura by mala byt "k uhrade 0,-"
PS: dufam, ze to pisem zrozumitelne, lebo v sucasnosti uz neuctujem v money, tak sa nemozem presne pozriet na program a navigovat az tak konkretne.
Katarina Vlckova
16.10.07,09:25
Jeej islo to,dakujem to ma nenapadlo :)
Este sa spytam potom v tej polozke vyuctovanie zalohy som dala spravne predkontaciu 314.100/321.100 (zuctovanie zalohy)??
Este sa spytam potom v tej polozke vyuctovanie zalohy som dala spravne predkontaciu 314.100/321.100 (zuctovanie zalohy)??
ronel
16.10.07,10:21
Ahoj Katka, predkontaciu naopak 321/314,pretoze to ide zo zalohovej platby na dodavatela.
Katarina Vlckova
16.10.07,13:32
Ale to je v prípade ak mám zasktrtnute v prednastavenia "uctovat protizapisom" , vtedy by to uctovalo do dennika kladne a treba dat taku predkontaciu ako hovoris ty. Ak to nemam zaskrtnute tak mi to da do dennika so znamienkom minus, tym padom by som ju mala mat spravne danu. Aj som to pozerala v pohyboch na ucte 314, a tak konkretna zaloha sa mi vyminusovala...uz tam ostali iba tie co nie su este vyparovane.
Hovorim spravne?
Hovorim spravne?
Maxinka
21.01.08,12:38
Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
Maxinka
21.01.08,13:23
Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- 311/601
Môže to tak byť????????
PROSÍM VÁS AKO TO ˇUČTUJETE????????????????:mee:
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- 311/601
Môže to tak byť????????
PROSÍM VÁS AKO TO ˇUČTUJETE????????????????:mee:
Maxinka
21.01.08,14:25
Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
Trocha som s opravila ale aj tak mi to nesedí na 324 keď to takto zaúčtujem.prosím ako to účtujete VY?????????:mee:
napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
Trocha som s opravila ale aj tak mi to nesedí na 324 keď to takto zaúčtujem.prosím ako to účtujete VY?????????:mee:
Maxinka
21.01.08,14:47
Trocha som s opravila ale aj tak mi to nesedí na 324 keď to takto zaúčtujem.prosím ako to účtujete VY?????????:mee:
Prosím naozaj to súrne potrebujem ako to účtujete VY?????
Prosím naozaj to súrne potrebujem ako to účtujete VY?????
Ľuba
21.01.08,15:59
Úhrada VZF 221/324 11.900,-
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH
311/324,343 11900/10000,1900
311/324 -11900
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,-
311/604,343 11900/10000,1900
311/324,343 -11900/-10000,-1900
do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH
311/324,343 11900/10000,1900
311/324 -11900
Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,-
311/604,343 11900/10000,1900
311/324,343 -11900/-10000,-1900