gajdi
29.10.07,12:47
Potrbujem poradiť pri účtovaní:
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
Zoltán Kovács
29.10.07,11:58
Potrbujem poradiť pri účtovaní:
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
Zálohu si účtovala správne (iba platbu na 314/221).
Vyúčtovacia faktúra by mala byť zaúčtovaná nasledovne:
exkurzia 38908,10 518/321
záloha 40000,- 321/314
vrátenie peňazí -1091,90 321/221
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
Zálohu si účtovala správne (iba platbu na 314/221).
Vyúčtovacia faktúra by mala byť zaúčtovaná nasledovne:
exkurzia 38908,10 518/321
záloha 40000,- 321/314
vrátenie peňazí -1091,90 321/221
gajdi
29.10.07,12:19
Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď-pomoc.
gajdi
29.10.07,13:15
Ešte k tej exkurzii, práve som sa dozvedela, že celú FD mám refakturovať do našej materskej firmy, lebo sa na exkurzii zúčastnil ich zamestnanec a nie zamestnanec našej organizačnej zložky.
Teda nám vznika pohľ. voči Brnu 351.10 a teraz si neviem poradiť.
Mnou vystavenú FO zaúčtujem 351.10/315.10 38 908,10 Sk a ako zaúčtujem v takomto prípade vyúčtovaciu FD?http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
Teda nám vznika pohľ. voči Brnu 351.10 a teraz si neviem poradiť.
Mnou vystavenú FO zaúčtujem 351.10/315.10 38 908,10 Sk a ako zaúčtujem v takomto prípade vyúčtovaciu FD?http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
raya1
23.02.08,13:20
Prosím o Váš názor pri tomto účtovaní
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221
Ďakujem !
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221
Ďakujem !
Tweety
23.02.08,13:40
Prosím o Váš názor pri tomto účtovaní
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221Áno, odpočet zálohy tak, alebo 321/314 plusom, saldo na 321 ostane 13333.- úhrada-doplatok faktúry 321/221 13333.-.
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221Áno, odpočet zálohy tak, alebo 321/314 plusom, saldo na 321 ostane 13333.- úhrada-doplatok faktúry 321/221 13333.-.
raya1
08.04.08,06:43
prosím o radu :
v r. 2007 sme mesačné platby na základe DF za plyn účtovali ako 502/321. V decembri prišlo vyúčtovanie - dobropis 16 tis. Sk - zaúčtovali sme -16 tis. 502/321.
Platbu nám však vrátili až v 1/2008 a to na iný účet, následne sme urobili prevod na ten správny účet.
Ako toto zaúčtovať ?
Ďakujem !
v r. 2007 sme mesačné platby na základe DF za plyn účtovali ako 502/321. V decembri prišlo vyúčtovanie - dobropis 16 tis. Sk - zaúčtovali sme -16 tis. 502/321.
Platbu nám však vrátili až v 1/2008 a to na iný účet, následne sme urobili prevod na ten správny účet.
Ako toto zaúčtovať ?
Ďakujem !
Mariana42
08.04.08,06:53
Pri zúčt. vzťahoch nie je rozdiel v účtovaní či sme platbu prijali v r. 2007 alebo v r. 2008.
Pri vrátení preplatku účtujem :Md 221/
Md -321
Prevod z 1. účtu na základe výpisu o prevode 2. 261/221-1
Príjem na 2. účet na základe výpisu: 221-2 /261
M.
Pri vrátení preplatku účtujem :Md 221/
Md -321
Prevod z 1. účtu na základe výpisu o prevode 2. 261/221-1
Príjem na 2. účet na základe výpisu: 221-2 /261
M.