Zálohové faktúry môžeš robiť priamo vo VF, DF. Len nepridáš faktúru, ale pred tou ikonkou ako je pridať faktúru je aj okienko s názvom: pridať predf. Doplníš všetky údaje.
Potom pôjdeš na kolonku Uhradiť - budeš tam mať 4 možnosti, ale ty si dáš Uhradiť predfaktúru a vytvoriť faktúru (daňový doklad) a doplníš si dátum úhrady a doklad úhrady, zapísať aj do denníka (podľa toho ako robíš ostatné fa.). V denníku Ti ponúkne úhradu uálohy - a keď klikneš OK tak sa Ti potom automaticky spraví ostrá fa.Po doplnení údajov (dátumy, DPH) Ti program podá informáciu :úhrada faktúry je zaúčtovaná v denníku. Faktúra nie je zaúčtovaná v denníku.Preúčtovať úhradu predfaktúry a zaúčtovať faktúru? Dáš áno. Otvorí sa Ti v denníku ten zápis kde si účtovala zálohu predfaktúry. Sám Ti dopíše preúčtovanie zálohy a doplníš už len účtovanie nákladu a DPH. Obidve aj predfaktúru aj faktúru Ti označí ako uhradené a ku každej Ti priradí číslo buď predfaktúry alebo faktúry. A máš to.

Lenkak dakujem narýchlo za odpoved, inak ešte stále "bojujem" s tým importom bank.výpisov.Cez comfortchip mi to nechce konvertovať, otravujeme stále Tatra banku asi sa nepohnem bez ich odborníka-programátora. Výpisy som si stiahla uložila do PC ale dalej mi to nefunguje. Pekný večer.

Čo Ti nejde cez Comfortchip? Vypisuje Ti niečo, mne to v pohode išlo. Uložila si si tie výpisy ako XML. Nie s koncovkou TXT. Lebo to ti nepôjde. Viem že pri sťahovaní súborov tam boli dve možnosti. Jeden ako XML súbor (prvé download) a potom ako TXT súbory (to bolo hneď za tým prvým download). Pozri si tú koncovku., Alebo sa Ti ten Comfortchip nenainštaloval?
Čo ti to vypisuje???

Už je všetko super už to mám vdaka Tebe ale dnes nám mailom poslala Tatra b. platný certifikát, s tým bol nejaký problém. Natrápila som sa s kolegami od štvrtku.Díííííííííííík.

Lenkak pomôž trocha som sa asi zamotala.Ja mám nahodenú ZF v DF.Teraz mám stiahnutý výpis kde som hradila tú zálohu.Dala som uhradiť atd.Ak môžes napíš mi ten postup ešte raz, aj som si už vytvorila faktúru (daň.doklad) na ZF. Dakujem.Pôjdem krok za krokom.

Všimla som si že ked dám účtovať úhradu do účt.denníka tak mi ponúka číslo DF a názov dodávateľa posledne použitý, tak ja ho ručne zakaždým prepisujem.Aj Vám to tak funguje?

Ak som dobre pochopila robila si výpisy už cez Internet banking? Asi áno, zajtra v robote sa na to pozriem.
Ohľadom tej zálohovej fa. - najprv si si mala vytvoriť predfaktúru - zálohovú faktúru. Až potom dať uhradiť túto predfaktúru a až potom vytvoriť z tej predfaktúry originál faktúru. Ak si to ale riešila cez Bankové výpisy ztiahnuté z TB na to sa musím pozrieť. Ale podľa mňa, keď si dáš v Bankových výpisoch uhradiť tam zadáš popr. vyhľadáš tú PREDFAKTÚRU nie originál faktúru a tú predfaktúru najprv uhradíš a to kvôli tomu, aby si mala obe označené ako uhradené. Aby sa Ti nestalo, že Predfakt. alebo faktúra Ti zostane ako neuhradená. A až po úhrade tej predfaktúry by si mala z nej spraviť ostrú faktúru.
Zhrniem to asi takto:
1. Spraviť predfaktúru
2. Dať ju uhradiť (cez B.Výpisy)
3. Po úhrade Ti ponúkne možnosť ešte spravenia Faktúry - ostrej, ak nie tak dáš si vo funkciách spraviť faktúru
4. Skontrolovať či obidve majú k úhrade 0.
5. Môžeš pokračovať v ďalej.

Vraciam sa k tejto téme.
Rada by som vedela, ako technicky postupujete v programe MRP pri spracovaní a zaúčtovaní nasledovných faktúr:

A.
1. zálohová faktúra s rozpisom DPH uhradená hneď v deň vystavenia
2. ostrá faktúra

B.
1. zálohová faktúra bez DPH
2. úhrada tejto faktúry + zúčtovanie DPH zo zálohy
3. ostrá faktúra a zúčtovanie zálohy

Ide mi hlavne o prepojenie a naviazanie jednotlivých faktúr a nastavenie účtovných operácií. Pretože ja si musím (hlavne účtovné operácie) upravovať, keďže program napr. nerieši iba samotné zúčtovanie DPH zo zaplatenej faktúry. Aspoň ja tam nič také nevidím.
Ďakujem.

Ja mám trocha iný problém, máme zálohovú faktúru, z ktorej si uplatňujeme DPH a ostrá faktúry je až v ďalšom mesiaci, ale do daňového priznania mi to neprechádza. Účtujeme v MRP - Jednoduché účtovníctvo?

z predfaktúry nejde dph do daň. priznania. Iba z ostrej fa.

Ahojte, prosím Vás poraďte mi mám pred sebou PPD zo dňa 7.4.2010 , kde je text-prijatá záloha na rekonštrukciu kúrenia. Faktúra je vystavená až 16.4.2010 s tým, že je v texte odrátaná záloha. Musí byť vystavená aj predfaktúra, alebo ako to účtovať - v MRP JU čo najjednoduhšie, nakoľko mám nahádzané už všetky vyšlé faktúry, ak by som dala predfaktúru a po úhrade a vystavení ostrej faktúry by mi nesedeli poradové čísla - neplatca DPH

Ahojte, prosím Vás poraďte mi mám pred sebou PPD zo dňa 7.4.2010 , kde je text-prijatá záloha na rekonštrukciu kúrenia. Faktúra je vystavená až 16.4.2010 s tým, že je v texte odrátaná záloha. Musí byť vystavená aj predfaktúra, alebo ako to účtovať - v MRP JU čo najjednoduhšie, nakoľko mám nahádzané už všetky vyšlé faktúry, ak by som dala predfaktúru a po úhrade a vystavení ostrej faktúry by mi nesedeli poradové čísla - neplatca DPH
Predfaktúra nemusí byť vystavená, nakoľko bolo dodanie v tom istom mesiaci ako záloha. PPD by som zaúčtovala ako čiastočnú úhradu faktúry.

ja som to tak aj spravila, ale nevadí, že bola prijatá záloha skôr, ako vystavená faktúra?

Je tam napísané záloha. Ale môžeš to mať aj uvedné na fakútúre.

Ďakujem Vám a prajem príjemné účtovanie.

Prosím vás, ako vyriešiť toto? MRP - JÚ
1) Predfaktúra 14.10.11 s vyčíslenou DPH - nejde do DPH. (Zmluva na dodávku tovaru) - úhrada príde zajtra 21.10.2011 - zaplatili neskôr, z inej banky, preto tak dlho.
2) Dodávky tovaru 17,19,20. 10.2011. - dodacie listy
3) Ako vystaviť ostré faktúry?
Rozmýšľala som, že počkám až príde záloha, dám ju uhradiť a urobím fa na tovar, kde odpočítam zálohu. Len mi nejde do hlavy, či môže byť dodanie tovaru pred zaplatením zálohy

záloha je platba pred dodaním tovaru. Treba vystaviť faktúru s dátumom dodania 20.10.2011 bez odpočtu zálohy. Keď príde úhrada, platba sa vypáruje s ostrou faktúrou.

Problém je ale v tom, že im platba odišla 19.10.2011, takže 2 VF budú mať až po zaplatení zálohy....

tovar bol dodaný 17. a 19. To je dôležité.

Ahojte, mám problém a som s toho už zúfalá.
1. zálohová faktúra na 800 € (to som zaúčtovala 314/211)
2. prišla faktúra na sumu 315,10 € a táto suma bola odpočítaná zo zálohy čiže na úhradu 0 €.
3. prišla ďalšia faktúra na sumu 824,30 € a z toho bola odpočítaná záloha 484,90 € na úhradu339,40 €.
Postupujem takto: v prijatých faktúrach pridám zálohovú faktúru, keď prišla prvá faktúra na sumu 315,10 tak som zo zálohovej dala vytvoriť ostrú faktúru a ono mi tam hodilo že úhrada: -484,90 € neviem prečo mínusom. A čo potom stou druhou ostrou faktúrou to mám zaúčtovať ako? Lebo keď idem znovu na zálohovú faktúru až mi nejde vystaviť ďalšia ostrá. Tak ako to prosím Vás robíte ak máte jednu zálohovú a viac ostrých faktúr.
Veľmi pekne prosím už neviem ako na to. Ďakujme pekne

prosííííím ak pomôžte mi. Naozaj si neviem stým poradiť. Ď

Naozaj to nikto nevie?

Presny postup ako uhradit zalohove platby najdes klikntim na tento odkaz:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=234

Je to spracovana otazka pre vydane faktury, ale viac menej rovnaky princip je aj pre prijate zal. faktury.

Zálohová faktúra vystavená 19.6.2013 na sumu 2500 bez DPH, hneď v ten deň prebehla aj úhrada na účet.
Ostrá faktúra vystavená 03.07.2013 na sumu 3704,12 - 2500 = doplatiť 1204,12.

Nemali byť dve ostré fa, jedna na sumu 2500 s DPH k zálohovej a doplatok na druhej faktúre?

Dosť zle sa mi to účtuje v MRP - JÚ vizuálne.
Budem povďačná za každú radu.

Keďže ostrá fa bola až 3. 7., vtedy bolo zrejme aj dodanie, mala byť vystavená faktúra s DPH aj zálohová ku dňu prijatia úhrady. Ja vystavujem najskôr predfaktúru a po zaplatení zálohovú faktúru aj s DPH.

Ďakujem Tamila