všetko ok
upraví sa Ti hodnota zaplatenej faktúry, pozri si úhradu v Sk a v zahr.mene.

Lenkak neviem či si dobre interpretovala otázku. Ja to chápem tak, že neuhradené zahraničné faktúry k 31.12. ako sa prepočítavajú. Popísaný postup sa my zdá, že je o zaúčtovaní kurzového rozdielu pri úhrade počas roka. Ak som zle porozumel prosím objasnite my to.

tak správne som porozumela, možno som sa nejasne vyjadrila.
preberám z mrp
V prípade, že na konci účtovného obdobia faktúra nie je uhradená, alebo je uhradená len čiastočne :
Nastavte sa na faktúru, a kliknite na tlačítko "Uhradiť". V otvorenom okne zadajte kurz na konci účt. obdobia (napr. k 31.12) a kliknite an tlačítko "Kurzový rozdiel" Program vypočíta sumu kurzového rozdielu v Sk a sumu v zahr. mene vynuluje. Po kliknutí na tlačítko "OK" zaúčtujete úhradu (interným dokladom). Po zaúčtovaní kurz. rozdielu ku koncu účt. obdobia bude zostávajúca suma faktúry na úhradu upravená o prepočet kurzovým rozdielom (ako keby bola faktúra vystavená s kurzom ku koncu účtovného obdobia).

Ďakujem za vysvetlenie.

Aj ja ďakujem.

Ako mám presne postupovať pri KR valutovej pokladnice?
zostatok k 31.12.2007 CZK 1933,-
zostatok k 31.12.2007 SKK 14155,-
kurz NBS 31.12.2007 1,263

Ďakujem za odpoveď!

Účtovanie v PD, označiť pokladňu CZK, nezadať kurz, zaúčtovať len kurzový rozdiel v SK.

Nový zápis do PD pod číslom výdavkovým PD, napríklad 25/30?

Bude to Interný doklad.

Mne to vôbec neide, ani to nechápem...nerozmýšľa mi to.
Ako môžem dať pokladnicu CZK a aj ID?

Sme v MRP JU. Nový zápis v PD. Dátum 31.12.2007. Vpravo je text, účet/pokladňa - tu vyber pokl.CZK. Doklad interný. Kurz ani počet v CZK nezadáš. Len v pohyboch rozdiel SKK. Neviem či máš zisk alebo stratu,lebo ten údaj v SKK sa mi zdá vysoký.

Ako mám presne postupovať pri KR valutovej pokladnice?
zostatok k 31.12.2007 CZK 1933,-
zostatok k 31.12.2007 SKK 14155,-
kurz NBS 31.12.2007 1,263

Ďakujem za odpoveď!

Karcoolka ale toto nebude kurzový rozdiel, podľa mňa. Veď podľa NBS kurzu by si tam mala mať v CZK 11.207,- CZK, a ty máš len 1.933,- CZK.
Ak som dobre pochopil,že SKK 14.155,- je k 31.12.2007 CZK pokladňa zostatok.

Karcoolka ale toto nebude kurzový rozdiel, podľa mňa. Veď podľa NBS kurzu by si tam mala mať v CZK 11.207,- CZK, a ty máš len 1.933,- CZK.
Ak som dobre pochopil,že SKK 14.155,- je k 31.12.2007 CZK pokladňa zostatok.

Ja som myslela, že smerodatný je zostatok v cudzej mene.
Ten zostatok v Sk je fakt vysoký,musím to skontrolovať.

Dobrý deň,potrebujem poradiť ako spraviť kurzový rozdiel a ešte som to nikdy nerobila.
Naša firma je s.r.o. (PÚ) a účtujeme v MRP-DOS

Máme vystavenú FA :
FA vystavená 12.12.2007 na sumu 8400,00 USD. Do denníka som ju zaradila 12.12.2007 a prepočítala kurzom na ten deň.
FA ešte nie je zaplatená a na konci roka by som mala ju znova prepočítať kurzom k 31.12.2007.
Chcem vedieť ako to spravím :
1. Kde sa mám nastaviť,aby som ju prepočítala ?
2. Prosím o podrobné vysvetlenie a kroky,ktoré by ma naviedli.


Ďakujem

Nadstavíte sa do došlých FA na tú konkrétnu FA. Dáte si akoby ste chceli uhradiť (dajte si F1), tu píše konkrétne pod akým písmenom sa skrýva kurzový rozdiel neuhr. FA.
Zadajte kurz NBS k 31.12.
Program sám vypočíta (aj keď ide o DOS).

Ďakujem za radu.

Keď som si dala tlačítko F1,tak mi ponúklo:
CTRL+N - prepočet kurzu nezaplatenej pohľadávky/záväzku
CTRL+K - výpočet kurzového rozdielu.
Ja som použila CTRL+K - je to tak správne?

Prosím o odsúhlasenie,či to takto môže byť :
FA vystavená a zaúčtovaná 12.12.2007 8400,00 USD(prepočet 8400,00 USDx22,553Sk = 189445,20Sk).

Prepočet k 31.12.2007.
Nastavila som sa na ňu a vypočítala som kurzový rozdiel (CTRL+K) :
8400,00USDx22,870Sk=192108,00 Sk) a tak mi vznikol kurzový rozdiel zisk v sume 2 662,80Sk a zaúčtovala som to 311xx/663xx.

2. A keď mi tú FA zaplatili napr. 10.01.2008 - ako budem postupovať?

Ešte raz ďakujem.

Ja som myslela, že smerodatný je zostatok v cudzej mene.
Ten zostatok v Sk je fakt vysoký,musím to skontrolovať.

Samozrejme, že smerodajné je koľko CZK máš v skutočnosti, ale aj po prepočte na SKK nemôže vzniknúť taký vysoký rozdiel.

V čom si myslíš, že je chyba.
Mám 4 valutové pokladnice, vo všetkých mám vysoké rozdiely.

V čom si myslíš, že je chyba.
Mám 4 valutové pokladnice, vo všetkých mám vysoké rozdiely.

Zostatok 1933,- CZK k 31.12. podľa kurzu NBS by mal byť 2441,38 SKK. A ty máš podľa účtovníctva 14.155,- v CZK pokladni prepočítané na SKK. Ten rozdiel (11.716,60) je podľa mňa privysoký nato aby to bol kurzový rozdiel počas roka.
Neviem kde je, a či vôbec je chyba niekde. Mne kurzové rozdiely pri valutových pokladňach sa pohybuju rádovo iba pár 100,- SK.

Aj ja si stále myslím, že je to vysoký rozdiel. Kurz tak neskákal. Preto nerozumiem tomu...musím asi každý pokl.doklad skontrolovať.

Ďakujem za reakcie a pomoc!

Aj ja si stále myslím, že je to vysoký rozdiel. Kurz tak neskákal. Preto nerozumiem tomu...musím asi každý pokl.doklad skontrolovať.

Daj vedieť výsledok samokontroly :)

Skontrolovala som menu RON, toho som mala najmenej.
Chcem si overiť, či to robím dobre.
1. Pri výbere RON z bankomatu používam kurz komerčnej banky z bank.výpisu.
2. Pri jednotlivých nákupoch v hotovosti kurz NBS dňa účt.prípadu?

Takže podľa mojím prepočtov mi to sedí.
Kurz pri príjmoch je cca 10,857 a pri nákupoch cca 10,556. Posledný pohyb je ku dňu 15.08.2007.
KS 100 RON, 5264,37 SKK.
KURZ NBS 31.12.07: 9,309
Výpočet:
9,309 x 100 = 930,90
930,90 - 5264,37 = -4333,47

Sumu 4333,47 zaúčtujem ako VOZD/PRE.REŽIA.

Mám takú otázku: klientka vystavujem Fa v českých korunách pre českú firmu, ale na účet už jej prídu slovenské peniaze. česká firma si to prepočítava kurzom. Ako by som mala zaúčtovať také faktúry? V mojom programe sa to dá takto: Fa vystavím s českým kurzom 1 aby som tam mohla mať českú menu. Pri úhrade Fa potom zadám SK a teda mi vyjde kurzový zisk. Môže to byť takto? Ak nie, ako zistím kurz? Teda napr. Fa vystavená 21.1.2007 v sume 11 880 Kč. Zaplatená 21.2.2007 v sume 14 761,80 SK. Ako by ste to riešili?

ďakujem za odpovede

Mám takú otázku: klientka vystavujem Fa v českých korunách pre českú firmu, ale na účet už jej prídu slovenské peniaze. česká firma si to prepočítava kurzom. Ako by som mala zaúčtovať také faktúry? V mojom programe sa to dá takto: Fa vystavím s českým kurzom 1 aby som tam mohla mať českú menu.Prečo to riešiš kurzom 1 ? Ty predsa potrebuješ prepočítať CZK na SKK kurzom NBS - dňom usk.zdaň.plnenia. A v MRP WIN máš predsa na výber, keď si tam zadáš vo výstupoch 03- zahraničná faktúra, pre klienta ti tam figuruje len CZK. Pri úhrade Fa potom zadám SK a teda mi vyjde kurzový zisk. Môže to byť takto? Ak nie, ako zistím kurz? Teda napr. Fa vystavená 21.1.2007 v sume 11 880 Kč. Zaplatená 21.2.2007 v sume 14 761,80 SK. Ako by ste to riešili?
v tvojom prípade by som počítala 14761,8/11880 = 1,243 kurz.
vystavená fa = 11880,- CZK *1,290NBS = 15325,2 Sk
uhradená fa = 11880,- CZK *1,243 = 14761,80 Sk
kurzová strata = 563,4
ďakujem za odpovede

Mala som podobný prípad aj ja s úhradou v SKK. Uhrádzali nám faktúru šekovou poukážkou z čiech, a nám už prišla suma v SK. Keďže som vedela sumu v českých korunách, tak som ju prepočítala SK/CZK= kurz. Rozdiel medzi fakturovanou sumou a úhradou (kurzový rozdiel)som zúčtovala len v v knihe pohľadávok - pracujem v JU

červeným dopísané

Ďakujem. Aj ja som o tom rozmýšľala, že to tak vyriešim. Len škoda že už to mám všetko hotové tak, ako som to písala.

A odkiaľ je ten kurz 1,29 NBS? ďakujem

Ďakujem. Aj ja som o tom rozmýšľala, že to tak vyriešim. Len škoda že už to mám všetko hotové tak, ako som to písala.

A odkiaľ je ten kurz 1,29 NBS? ďakujem

Chcela som počítať s dátumom z NBS z dátumu, ktorý si uviedla ako deň vystavenia Fa, len som prekukla :eek:rok. Zobrala som kurz z r. 2008.
Takže ešte raz:
Pre 21.1.2007(nedeľa) zoberieš kurz z 19.1.07 - 1,251
vystavená fa :11880,00 * 1,251 = 14861,88
uhradená fa: 11880,00 * 1,2426 = 14761,80

kurzová strata = 100,08

Ďakujem pekne.

Ahojte, chcela by som poradiť ohladom ocenenia záväzkov a pohladávok k 31.12.2007. Ak máme na daňovom úrade oznámenie že kurzové rozdiely na konci roka nebudeme dávať do daňových nákladov prípadne výnosov účtovať ich ale musím, šak? či o čo tam vlastne ide.. lebo som počula, že tým oznámením ich vôbec ani nemusím robiť. dakujem za pomoc.

nadviažem na tému.

Takže problém je, že suma zahr. faktúr v knihe faktúr sa nerovná súme v Hlavnej knihe.
Viem dobré že je to spôsobené kurzovými rozdielmi.

Konkrétne robím úhradu na zál. faktúru kurzom VUB napríklad v sume 70495,22, o dva týždne mi príde tovar aj s faktúrou a môžem zaradiť faktúru v kurze NBS v sume 67692,91 a 2802,31 je kurzová strata.

V hlavnej knihe je to takto
314/221 70495,22
504/321 67692,91
563/321 2802,31

321/314 70495,22

takže tam to sedí ale vzniká práve ten spomenutý rozdiel medzi HK a Knihou faktúr.
Robím niekde chybu alebo postupujem správne?

Respektíve celé by sa to vyriešilo ak by som kurzové rozdiely účtoval k 314

teda 563/314.

Ako teda postupovať?

naozaj nikto nič?

Mám vystavenú vydanú faktúru v eurách a je prepočítaná aj na
slovenskú menu, pretože to odberateľ takto vyžaduje. Faktúru
mi odberateľ uhradí v slovenskej mene na účet vedený v Sk.
Takže v slovenských korunách mi vyjde, že faktúra je uhradená. Uvedenú faktúru dám prepočítať na Eurá a ostane mi nejaký rozdielv eurách- zaúčtujem to ako kur. rozdiel? ďakujem.

Ak je odberateľ slovenská firma a fa vystavuješ v SK , on ti ju v sk uhradí, nevidím dôvod účtovať kurzový rozdiel, keď vlastne žiadny kurzový rozdiel nevzniká. Ak by ti ju uhrádzal v eurách, vtedy by kurzový rozdiel vznikol a aj účtovanie by bolo aktuálne.

Je to nemecká firma, ktorá má pobočku na Slovensku, je tu registrovaná za platcu DPH. A fakturujeme ks x cena v eur/ks
a všetko prerátávame kurzom na slovenské koruny. Uhrádzajú v
slovenských korunách na náš účet vedený v slovenských korunách.

Podstatné pri postupe ako ďalej je to, či je platba požadovaná v EUR alebo v Sk. Ak je platba požadovaná v EUR, ide o faktúru v cudzej mene a tak sa potom správaš aj pri účtovaní saldokonta, aj pri posudzovaní úhrady.
Ak je naozaj dohodnutá a vyžadovaná platba v EUR a odberateľ uhradí v Sk čiastku uvedenú na faktúre, môže sa stať, že neuhradil celú čiastku a má stále čiastočne záväzok - alebo naopak.
Ak hradia v Sk, potom je rozumnejšie dohodnúť platby v Sk s tým, že výpočet celkovej ceny bude založený na prepočte množstva a jednotkovej ceny v EUR.