Pekný deň
Aký mám dať účet ak mi prišla PF uhradila som ju z pokladne a následne mi prišiel k tejto PF aj DF (daňový doklad) Tovar nám bude dodaný až neskôr. S ďalšou faktúrou.
Ja som to robila nasledovne
PF som zaevidovala
uhrada 314/211
DF 343, ??? /321
Vyúčtovanie preddavku 321/314
Keby mi prišla ta fa aj s tovarom tak tam dam 501 ale takto fakt neviem.Alebo mám dať tuna 501 a potom tu ďalšiu fa mám ako zaúčtovať?
Prosím poraďte .
Ďakujem
Vyúčtovávať preddavok budeš až po splnení dodávky tovaru.

Faktúru k poskytnutému preddavku - časť DPH zaúčtuješ 343/314 cez interný doklad. Je to "iba" doklad pre účely odpočtu DPH.

Po splnení dodávky 501/314, v prípade, že preddavok vykryje celú faktúrovanú sumu.

Ak to je naozaj tovar v účtovnom ponímamí, tak 504 ;).

Ešte raz by som sa chcela vrátiť k tejto téme.
Ja som to zaúčtovala nasledovne
1.DPF- Som zaevidovala
2.Úhradu 314/211 (uhradila som DPF)
3.Daňový doklad k tejto DPF 314,343/321
4.Vyúčtovanie preddavku som dala 321/314 (uhradila som DF)
Žial obchod sa neuskutočníl , tak mi tieto peniaze vracajú. Ale nie DD ale DF a všetko mi dali mínusom. Ako to mám zaúčtovať?

Podľa príručky k programu Omega prvé kroky mám správne.:cool: Ale ako mám postupovať ak mi tie peniaze vracajú tak to tam nie je.
Ja už fakt neviem ako mám postupovať. :(

Prosím poraďte už som fakt zúfala. Nemôžem kôli tomuto dokladu uzatvoriť rok.

Od bodu tri je to zle, na 321 nemáš čo účtovať ...
Napr.
314/211 poskytnutie preddavku 119.000
343/314 faktúra pre účely DPH 19.000 k prijatému preddavku
211/314 vrátenie preddavku 119.000
314/343 faktúra pre účely DPH 19.000 k vrátenému preddavku

Ani mne sa to nezdalo, že je to správne, ale keď som bola na školení, tak v materiálu ktorý som dostala, to tam bolo tak. :-)))
Tak ja to teda idem skúsiť preúčtovať. lebo mi ostávajú zlé zostatky .