AntekaK
17.01.08,16:58
Ahojte všetci vospolok - moja kamoška má takýto problém: ked ju zastupovali a mali odovzdat uzavierku, natvrdo poučtovali na účty 9611,9618,9621.
Teraz si to chce dat do poriadku z dôvodu noveho účtovníctva. Stalo sa to este v roku 2002 a doklad neexistuje.
V pociatocnych stavoch k 1.1.2007 má takéto stavy.
961 1 372.727,11
961 8 -41.130,07
962 1 -331.597,04
Kazali to opravit oproti 211 alebo 964 ale skusali sme to vselijako, ale vzdy
prenesie nejaku sumu do pociatocnych stavov k 1.1.2008
Uctuje v IBEU od Ivesu - dosovská verzia.
Uz sme skusali urobit prevody bez opravy, a opravit potom sumy ktore dalo
do pociatocnych stavov (najskor urobila prevod, opisala PS, potom sa vratila
do 12.obdobia a opravila o sumy pociatocnych stavov), nasledne zaverecne prevody, ale poc.stavy zase ine hodnoty.
Skusala opravit medzi tymito uctami, nevynulovalo sa to.
Nemôžeme na to prisť, ako by sa to malo opravit, aj ked "natvrdo".
Nemate s niecim podobnym skusenosti.
Dakujem a zelam pekny den.
Teraz si to chce dat do poriadku z dôvodu noveho účtovníctva. Stalo sa to este v roku 2002 a doklad neexistuje.
V pociatocnych stavoch k 1.1.2007 má takéto stavy.
961 1 372.727,11
961 8 -41.130,07
962 1 -331.597,04
Kazali to opravit oproti 211 alebo 964 ale skusali sme to vselijako, ale vzdy
prenesie nejaku sumu do pociatocnych stavov k 1.1.2008
Uctuje v IBEU od Ivesu - dosovská verzia.
Uz sme skusali urobit prevody bez opravy, a opravit potom sumy ktore dalo
do pociatocnych stavov (najskor urobila prevod, opisala PS, potom sa vratila
do 12.obdobia a opravila o sumy pociatocnych stavov), nasledne zaverecne prevody, ale poc.stavy zase ine hodnoty.
Skusala opravit medzi tymito uctami, nevynulovalo sa to.
Nemôžeme na to prisť, ako by sa to malo opravit, aj ked "natvrdo".
Nemate s niecim podobnym skusenosti.
Dakujem a zelam pekny den.
janula94
17.01.08,17:02
Ahoj, ja som takyto problem riesila dnes. Tiez uctujem v Ivese. Mala som zostatok na 961, ktory ma byt nulovy, tiez sa to taha este z predchadzajuceho roku. Volala som auditorke a ta mi povedala, ze kedze zostatok je - 30000 (priklad), cize minusovy, musim to preuctovat takto: 961/211. A vynulovalo sa mi to. Skus to. Pa
AntekaK
17.01.08,19:25
Ahoj, ďakujem za odpoveď. Zostatok si mala iba účte 961 alebo si to mala aj na 962? Ahoj.
AntekaK
23.01.08,05:30
Ahojte, chcela by som sa Vas spytať, máte zostatky na účtoch 316 1 a 316 8. Na aký účet tieto stavy prejdú? Netreba tieto zostatky preúčtovať na 315?
Ďakujem a želám pekný deň.
Ďakujem a želám pekný deň.
katka30
23.01.08,16:56
Ahoj.Ty účtuješ školu,alebo inú rozpočtovku?Obce účtujem už dlho tam by som Ti vedela poradiť a tam 961 a 962 neriešim.
Ale ak ti môžem poradiť,tak jedine cez ten účet ktorý máš - t.j.211.Ak ti ostáva zostatok na 964,tam môže byť všeličo zle poúčtované.Tam sa Ti totiž dostane suma,ktorá nemá "protistranu".Môžeš tam mať 321,331,336,211,951...
Skús si rozanalyzovať účet.
Viem,že už veľa času na to nemáš,ale držím palce
Ale ak ti môžem poradiť,tak jedine cez ten účet ktorý máš - t.j.211.Ak ti ostáva zostatok na 964,tam môže byť všeličo zle poúčtované.Tam sa Ti totiž dostane suma,ktorá nemá "protistranu".Môžeš tam mať 321,331,336,211,951...
Skús si rozanalyzovať účet.
Viem,že už veľa času na to nemáš,ale držím palce
AntekaK
23.01.08,17:07
Ahoj, ďakujem za odpoveď, tie účty počiatočný a konečný účet súvahový (961 a962) už neriešim.
Volali sme do Ivesu, vraj sa to teraz nedá opraviť. Opravíme v rámci prevodového mostíka.
Teraz mám problém s účtom 316 1 a 316 8. Mám tam na 3168 preplatky za stravu - ten je mínusový. Na 316 1 mám neuhradenú pohľadávku za prevádzkové náklady. To by asi mohlo ísť aj na 315, lebo keď to uhradia v r.2008, už to musím za rok 2007 účtovať do príjmov. Neviem či v súvislosti
s novým účtom môžu zostať zostatky na 316 alebo to treba preúčtovať, napr. na 378?
Volali sme do Ivesu, vraj sa to teraz nedá opraviť. Opravíme v rámci prevodového mostíka.
Teraz mám problém s účtom 316 1 a 316 8. Mám tam na 3168 preplatky za stravu - ten je mínusový. Na 316 1 mám neuhradenú pohľadávku za prevádzkové náklady. To by asi mohlo ísť aj na 315, lebo keď to uhradia v r.2008, už to musím za rok 2007 účtovať do príjmov. Neviem či v súvislosti
s novým účtom môžu zostať zostatky na 316 alebo to treba preúčtovať, napr. na 378?
uctovnicka
25.01.08,05:50
Ahoj,keď sme boli na školení v Martine, tak nám školiteľka povedala, aby sme zostatky na účte 316-Preplatky za stravu preúčtovali na účet 324-Prijaté preddavky. Pri našej daňovníčke nesmieme mať v uzávierke mínusovú 316. Čo sa týka tejt 316 1 - neuhradená pohľadávka, tak by som to určite dala na účet 315. Myslím, že na účte 378 by mali byť iba pohľadávky z roku 2008.
valeriam
28.03.08,06:39
Prosím Vás, v účtovnej osnove pre neziskovky nemám ani účet 316 ani 318, o ktorých sa bavíte. Absolútne neviem, ako mám zaúčtovať predpis- pohľadávka voči členom , čo mali zaplatiť v roku 2007 a potom skutočne zaplatené členské príspevky. Zrejme je to potrebné aby bola vyčíslená pohľadávka v súvahe. Máta ma aj predstava, že bz to malo byť oproti účtu 664, to by sa potom tá pohľadávka z nezaplateného členského niekde v daňovom priznaní odpočítala v r.260?
Píšem asi dosť chaoticky, ale prvý krát sa mi dostala neziskovka do ruky a mám z toho riadny guláš.
Ďakujem všetkým, čo si nájdu čas a poradia mi.
Píšem asi dosť chaoticky, ale prvý krát sa mi dostala neziskovka do ruky a mám z toho riadny guláš.
Ďakujem všetkým, čo si nájdu čas a poradia mi.
majernikova
30.03.08,20:26
Ahojte, pri kontrole počiatočných stavov mi píše systém , že"sumy v strediskach nesúhlasia so sumami vo firme" viete mi niekto poradiť, kde hľadať chybu? Mám jedno stredisko lebo ide o neziskovku a rozdeľujem si takto nedaňové náklady a výnosy.
Ďakujem
Ďakujem